年结专题你问我答.docx
- 文档编号:2097137
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:29.67KB
年结专题你问我答.docx
《年结专题你问我答.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年结专题你问我答.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
年结专题你问我答
年结专题-你问我答
年结常见提示和问题
年结过程经常碰到一些提示和应用问题,提示可能是操作引起也有可能是数据出错的报错,应用问题指操作流程有疑惑不确定而导致未顺序进行操作。
以下将列举各模块常见的提示和问题,并且大部分附出错图示,以帮助大家判断分析问题。
注:
关于问题的分析可参考年结维护技巧的处理思路.
用友通
总账
问:
余额结转和明细结转的区别
答:
余额方式结转:
系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转:
系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
客户往来为例:
假定a客户2007年9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0,B客户10月份借方发生500,贷方发生200元,余额为借方300
余额结转:
结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户的300元。
并且也可以把a客户从客户档案中删除。
账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。
明细结转:
是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。
假定上年没有往来两清,则年度结转后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。
产品界面仍以余额反应。
a客户档案不能删除。
账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为期始日期。
假定上年往来两清了,则a客户的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。
b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
问:
年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示:
答:
原因是年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。
这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。
解决方法:
清空年度账,往来两清后,重新年度结转。
问:
年度结转时,提示以下错误
答:
是在上年往来两清时,手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。
清空年度账,取消勾对,重新年度结转。
注:
在客户往来两清界面上,有一个“检查”按钮,每次勾对完,最好检查一下勾对是否正确。
问:
上一问题如果“继续”,则在结转报告中会显示:
现象:
查询客户余额表如下:
查询客户明细表如下
答:
余额表是按照上年的余额结转过来的,明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。
问:
上年有这样的业务:
c客户下张三100元,后发现这笔业务是李四的,当即做出了调整分录,上年的余额表为:
年度结转后,发现仍是张三余额100,李四没有余额,如下图:
答:
结转方式选择的明细结转,并且上年往来两清了。
上年把不同业务员的记录相核销。
未核销的明细记录为张三的,年度结转后,自然还是张三的余额
清空年度账,修改往来两清,把张三的借方和贷方相核销。
重新年度结转
总结:
如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题
问:
结转总账时提示:
“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”?
答:
如果确认了登陆系统管理时,登陆的是新年度,而不是上年年度的话,那么再请检查一下操作系统本身的系统时间,是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内,如结转2007年度数据到2008年度时,目前的操作系统日期必须为2008年度会计期间内的某天。
问:
新年度账某科目没有任务的发生,在删除科目时提示“科目(1001)已设为常用科目!
不能删除!
答:
由提示可知此科目被设为常用科目。
删除方法:
在填制凭证界面,点击科目栏放大镜,在科目参照窗口,选择常用下的科目(1001),再点左边的常用按扭即删除。
问:
新年度账某科目没有任务的发生,在删除科目时提示“科目(1002)已在常用凭证设置中使用!
不能删除!
”
答:
由提示可知此科目被设为常用凭证。
删除方法:
总账->凭证->常用凭证,可通过[详细]查看那些编码调用此科目,删除即可。
问:
新年度账某科目没有任何的发生,在删除科目时提示:
科目(1601)已被其他系统使用!
不能删除!
答:
由提示可知此科目被别的模块调用。
情况1:
固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目,找到此卡片修改或删除科目
情况2:
核算科目设置里指定此科目,找到科目修改或删除科目
问:
新年度账某科目没有任何的发生,在删除科目时提示:
科目(6001)已在转账凭证定义中使用,不能删除!
答:
根据此提示可知此科目在做转账的时候,做过转账定义。
找到是哪里做的转账定义,删除即可(总账-期末-转账定义。
)
问:
新年度账某科目没有任何的发生,在删除科目时提示:
科目(5001)已在凭证类别中使用,不能删除!
答:
根据提示,很容易看出,此科目已在凭证类别中使用。
删除方法为:
点击“凭证类别”,选择,被限制科目使用过的记录,点击删除即可。
(如图)
问:
银行存款子科目没有任何发生额,删除时提示:
科目(10202)已制单、记账或已录入待核银行账期初值!
不能删除!
答:
分析:
如果科目指定银行总账科目,此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销,则明细记录会转到新年度,此时删除此科目会报此错误。
解决:
使科目明细记录在新年度中不存在,参考如下方案:
方案1:
上年度银行总账科目先对账核销,然后再次结转总账数据
方案2:
结转总账数据前取消指定银行总账科目,等结转后再指定科目
方案3:
删除数据库的明细记录,如下SQL语句(10202科目为例)
deletefrom gl_accvouchwhereiperiodin(21,20)
总结:
如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适,如新年度账做了大的变动方案3比较合适。
问:
非套打设置,总账账薄打印预览时报错,提示:
重复列太多(错误号:
36)
答:
分析:
是因为账薄摘要栏太宽,可通过A3张预览得知
解决:
1、删除或更新临时库ZWSQLTemp.mdb
此文件存放于临时文件夹下,如
C:
\Documentsand Settings\Administrator\LocalSettings\Temp\ZWSQLTemp.mdb
也可通过更换账套的方式来更新此临时库,如
登录演示账套总账模块即可
2、默认参数设置,SQL语句
updateaccinformationset cvalue=cDefaultwherecsysid='GL'andcname='iBreifWdth'
问:
新会计准则科目转化后,进入总帐提示:
行业分类与科目编码不符
答:
早版本转换科目后未更新accinformation表的<是否新行业性质>设置参数,执行如下SQL语句
updateaccinformationsetcvalue='true'WherecSysID='AA' andcName='bNewCodeFlag'orcName='b2007NewCodeFlag'
工资
问:
结转工资数据时提示:
“上年数据库中无数据,不能结转上年数据。
”
答:
上年未启用工资模块,此种情况说明不需要进行工资的年度结转!
问:
做工资12月份月结时提示“请进行结转上年数据操作。
”
答:
因为工资系统的12月份结帐和年度结转是一起的,所以只需要到系统管理的新年度结转工资数据即可完成工资本年度12月份的月结。
问:
为何新年度账删除工资人员档案时提示“已有工资数据,不能删除当前人员!
”如下图:
答:
工资人员只要没有任何发生数都是允许删除的,如提示有工资数据时,可查看工资变动的各项目,如果有发生数就不允许删除档案,但新年度账为何有发生数呢,大致有如下原因:
情况1:
结转工资数据时有工资项目没有清零,这样在新年度工资变动中有发生额
情况2:
去年有扣零设置并有对应的扣零额,此金额会转到新年度的上月扣零项目中
如上情况都会导致工资人员档案不能删除,现解决方法如下:
情况1:
打开工资变动表,删除该人员的工资项目金额,再计算汇总,这样工资变动表没有任何的发生数,然后再删除此人员档案
情况2:
因为上月扣零项是不能修改的,所以此月的工资变动肯定有发生额,可通过人员调出来删除,此时人员编码可供使用
附:
对于情况2如果要变动的人员很多,可直接从数据库把上月扣零项的值清0,数据库表为WA_GZData,F_5列为上月扣零项,找到该人员值改为0,然后进工资变动重新计算和汇总。
(注:
这样会导致上年年终工资和今年年初工资不一致)
问:
为何结转工资时提示“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行本功能。
”而结转失败,如下图:
答:
情况1:
工资项目出错,分析如下:
WA_GZData—工资数据表:
此表类同工资变动表,每个工资类别每个人员每个月份的工资项目数据都在此表反映,注意F_X(X指1,2,3,…)列,F_1至F_6是系统默认列
F_1:
应发合计?
?
F_2:
扣款合计?
?
F_3:
实发合计?
?
F_4:
本月扣零?
?
F_5:
上月扣零?
?
F_6:
工扣税
F_X(X指7,8,9,…):
指设置的工资项目,如基本工资、奖金等
WA_Gztblset—工资项目设置表:
iGZItem_id:
项目ID号,cSetGZItemName:
项目名称
WA_Gztblset每个项目ID号在WA_GZData都有对应一的列,如
WA_Gztblset表有基本工资的iGZItem_id为8,WA_Gztblset表有F_8的列,表示基本工资的发生数
工资结转数据时报错可能是因为WA_Gztblset的项目ID号和WA_Gztblset的F_X列没有一一对应,往往是WA_Gztblset有项目ID号,而WA_Gztblset没有对应列
解决方案:
比较两张表的情况,添加缺少的内容,如:
WA_Gztblset表中增加F_9列,列的样式可参考别的列格式
情况2:
人员栏案表出错
WA_psn—人员表:
此表记录人员基本信息和附加信息,MX列(X指1至100)指100个附加信息列,系统默认列为100
WA_PsnMsg—人员附加信息表:
此表记录人员附加信息的名称、类型和排序情况
工资结转时需要上年的此两张表的列数和字段长度保持,如果缺少列或人为加长列长度,如人员姓名(cPsn_Name)列都会导致传工资数据时失败。
解决方案:
比较上年和今年的两表结构,如有异常可调整上年的表和今年的表结构一样,也可以调整Ufmodel库,然后再重新生成年度账
注:
如果工资结转失败,如查看原因后在结转失败的年度账上结转可能还会报一样的提示,原因是之前某些表插入了值没删除,所以需重清空年度数据再次结转,或删除相关表记录即可,SQL语句如下:
deletefrom WA_GZItem
deletefromWA_Psn
deletefrom WA_PsnMsg
关于跟踪错误方法请参考:
事件跟踪器
关于修改错误请参考:
Ufmodel
问:
结转工资时报错,提示“
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专题