精细化工项目投资测算报告表.docx
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精细化工项目投资测算报告表
精细化工项目投资测算报告表
一、项目背景
全球经济处于曲折复苏的深度调整期。
当前时期,和平与发展仍是时代主题,曲折复苏和分化调整是世界经济的主要特征,新型竞合将成为发展大趋势。
美国、欧盟等发达地区“制造业回归”持续推进,日本经济复苏的稳定性预期不强,新兴经济体增长动力相对较弱。
以互联网、工业4.0等为标识的新一轮科技革命和产业变革步伐加快,将为参与国际分工合作、促进产业转型升级等带来新的机遇。
国内经济进入转型提质的发展新常态。
当前时期,我国经济将在新常态下发生深刻变化:
发展速度由高速增长转向中高速,更加注重有质量、有效益和可持续发展;发展水平由中低端迈向中高端,更加注重新型工业化、新型城镇化、信息化、农业现代化和绿色化协同发展;发展动力由要素驱动转向创新驱动,全面创新加快催生新的增长点,深化改革持续释放巨大红利,将有力推动我国跨越“中等收入陷阱”。
全市经济迈向实现基本现代化新阶段。
一是承载发展的框架加快形成,将持续放大发展新优势。
先行先试的平台全面筑牢,将有效提升核心竞争力。
拥有全国两型社会建设综合配套改革试验区、国家自主创新示范区、国家级湘江新区三大战略平台,依托国家支持政策与自身探索实践的叠加优势,培育形成有利于转型创新发展的制度环境,将推动在更大范围内加速产业、人口及要素集聚,构筑新的竞争优势。
二是产业升级的潜力逐步释放,将有力推动转型创新发展。
在新材料、生物产业、节能环保等一批新兴产业领域,有技术、有优势、有潜力、有前景,有望成为当前时期率先突破的关键点,进而加速形成新的经济增长点,为全市转型创新发展提供有力支撑。
精细化学工业是生产精细化学品工业的通称,简称“精细化工”,其产品又称为精细化学品或专用化学品。
相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模,精细化工行业主要生产精细化学品,即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品,如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等,应用于医药、农药、染料、电子材料等。
精细化工所生产出来的产品精细度更高,针对性更强,科技含量更大,附加值更高,更注重对技术的更新。
截至目前,全球精细化学品品种已超过10万种。
精细化工品生产规模普遍较小,而有各自的应用领域。
这使得企业较难利用短期景气周期实现利润的迅速放大,单个品种的研发费用也可能较高。
但另一方面,精细化工品的研发难度能帮助企业构筑竞争壁垒,维持价格和毛利率的相对稳定。
同时,特定产品领域的优势精细化工企业,也能通过相近工艺的不同产品来实现低研发费用的产品线拓展,实现长期的持续稳定的增长。
我国十分重视精细化工的发展,把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。
随着国内经济快速发展、全球化专业分工以及我国供给侧改革等因素影响,我国精细化工继续保持快速增长,我国已逐渐成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地,但在高端化工类产品领域与发达国家相比还有较大差距,部分高科技产品进口依存度较高。
另一方面,我国总体精细化率相对较低,虽然目前我国总体精细化率已提升至45%左右,但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比,我国精细化率的提升仍有很大的空间。
中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出,我国精细化工产业2021年总产值突破5万亿元,年均增长率超过15%,精细化率超过50%。
由于精细化工行业在化工行业,乃至整个国民经济中的重要地位,未来我国将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。
随着世界工业分工的不断细化,精细化工行业的产业链也随之出现了阶段性分工。
精细化工行业技术烦杂、环节冗长、更新速度快,即使国际大型化工企业也无法全部掌握研发以及生产的所有技术及环节。
国家大型化工企业纷纷将产品战略的重点集中于最终产品的研究以及市场开拓上,而将生产阶段中的一个或几个环节委托给更先进、更具比较优势的精细化工中间产品企业进行生产。
国际精细化工的产业转移,为我国精细化工中间产品行业的发展带来了巨大的契机。
我国产业政策支持精细化工行业的长期健康发展,国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》将染料及染料中间体清洁生产列为国家鼓励发展的技术。
同时该文件还提出将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产,定向合成法手性和立体结构农药生产,生物农药新产品、新技术的开发与生产”被纳入鼓励类产业。
《石化和化学工业十三五发展规划》中指出,“加强染料及其中间体的清洁生产工艺和先进适用的“三废”治理技术的研发和推广应用,改进染料应用技术和配套助剂,提升染料行业的服务增值水平。
加快具有自主知识产权的农药新品种创制和产业化。
开拓卫生用农药等非农用农药市场;推进农药企业兼并重组,提高产业集中度。
”
良好的生态环境是国民经济可持续发展的前提条件之一,近年来国家在环境保护方面提出了更高的要求,环保标准也日趋严格。
精细化工生产过程产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定程度的影响,因此,精细化工企业必须重视环保,对现有污染进行有效治理,严格执行国家相关排放标准。
环保要求的提高,有利于化工行业加强对环境友好型产品的研发力度,增强产品竞争力,淘汰技术落后企业,促进产业结构升级,从而使行业竞争更加有序。
近年来,在激烈的全球化竞争下,对密集资本和复杂技术的要求日益强烈,促使世界大型化工公司纷纷通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构。
我国的大部分小型企业只能提供一种或几种精细化工产品,产品缺乏系列化和精细化,无法满足客户的差异化需求;同时技术含量低的部分中间产品产能过剩,低端市场竞争趋于激烈,而相比之下,技术含量高的精细化工中间产品市场总量相对不足,造成整个精细化工行业产品结构不合理。
下游产业更新换代快,这就要求供应商不断开发与之配套的新中间产品,无疑增加了对研发水平的要求,而国内科研创新能力普遍较弱,真正意义上的创制型企业少之又少。
另外,国外精细化工大公司注重新产品研发,往往对组合化合物进行专利申请,从而达到对化学物质本身排他性保护,因而,国内精细化工企业在专利及自主知识产权产品的研发上与国外同行业相比仍有较大差距。
二、企业基本情况
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。
不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。
牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
三、项目投资概述
树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加快转变产业发展方式和产业结构调整,培育新型产业和优势产业,提质增效,由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。
参与国家“一带一路”战略,走国际化发展道路。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资19515.12万元,其中:
建设投资15894.11万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息367.87万元,占项目总投资的1.89%;流动资金3253.14万元,占项目总投资的16.67%。
项目正常经营年份每年营业收入37000.00万元,综合总成本费用28949.32万元,税金及附加186.85万元,净利润5897.87万元,财务内部收益率23.35%,财务净现值6975.82万元,全部投资回收期5.66年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资15894.11万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计13488.28万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为7011.27万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
10226.79
37532.32
5127.97
1.1
1#生产车间
3068.04
11259.70
1538.39
1.2
2#生产车间
2556.70
9383.08
1281.99
1.3
3#生产车间
2454.43
9007.76
1230.71
1.4
4#生产车间
2147.63
7881.79
1076.87
2
仓储工程
4333.39
5156.73
547.41
2.1
1#仓库
1300.02
1547.02
164.22
2.2
2#仓库
1083.35
1289.18
136.85
2.3
3#仓库
1040.01
1237.62
131.38
2.4
4#仓库
910.01
1082.91
114.96
3
行政办公及生活服务设施
1052.15
5976.21
906.79
3.1
行政办公楼
683.90
3884.54
589.41
3.2
宿舍及食堂
368.25
2091.67
317.38
4
公共工程
1733.36
3068.05
325.13
辅助用房等
5
绿化工程
4648.06
87.66
绿化率17.43%
6
其他工程
4685.39
16.31
场地、道路、景观亮化等
7
合计
26667.00
51733.31
7011.27
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为6121.61万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
54
4285.13
2
辅助生成设备
6
489.73
3
研发设备
7
550.94
4
检测设备
5
367.30
3
环保设备
4
306.08
3
其它设备
2
122.43
合计
77
6121.61
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为355.40万元。
(二)工程建设其他费用
本期项
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