供应链金融3期(融展集团)详介.pptx
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华澳华澳供应链金融基金供应链金融基金IIIIII期(融展集团)期(融展集团)集合资金信托计划集合资金信托计划2012年04月目录目录21信托项目概述信托项目概述2交易对手介绍交易对手介绍3资金使用用途资金使用用途4回购款来源分析回购款来源分析5风控措施分析风控措施分析01信托项目概述信托项目概述信托计划概述信托计划概述4信托信托计划名称计划名称华澳华澳供应链金融基金供应链金融基金IIIIII期(融展集团)集合资金信托计划期(融展集团)集合资金信托计划交易类型交易类型基金类基金类信托规模信托规模II期:
期:
6,0006,000万元万元IIII期:
期:
4,0004,000万元万元预期年化收益率预期年化收益率300300万元以下(不含)万元以下(不含)300300万元(含)万元(含)10001000万元万元(不含)(不含)10001000万元以上(含)万元以上(含)9.5%9.5%10.2%10.2%10.8%10.8%信托信托期限期限1717个月个月分配方式分配方式信托收益自成立起每自然季度分配一次信托收益自成立起每自然季度分配一次保管银行保管银行深圳发展银行深圳发展银行信托计划概述信托计划概述5交易对手交易对手吉林省融展投资(集团)有限公司(以下简称吉林省融展投资(集团)有限公司(以下简称“融展集团融展集团”),成立于),成立于2010年年4月,注册资本人民币壹亿元。
融展集月,注册资本人民币壹亿元。
融展集团由两位自然人投资设立,其中张学君出资人民币捌仟万元,持有融展集团团由两位自然人投资设立,其中张学君出资人民币捌仟万元,持有融展集团80%的股权,赵丹出资人民币贰仟万元,的股权,赵丹出资人民币贰仟万元,持有融展集团持有融展集团20%的股权。
融展集团在的股权。
融展集团在2010年销售汽车近年销售汽车近20000辆,总收入辆,总收入30亿元,实现利润亿元,实现利润1.17亿元。
年销量在东亿元。
年销量在东北位居前三强,销售区域横跨东北三省,截止北位居前三强,销售区域横跨东北三省,截止2011年年10月底,融展集团总资产约月底,融展集团总资产约14.4亿余元。
融展集团实际控制人张亿余元。
融展集团实际控制人张学君目前共控股学君目前共控股4S店店16家,参股家,参股4S店店2家,自家,自2010年月开始公司统一进行集团化营。
现为扩大集团规模,张学君通过年月开始公司统一进行集团化营。
现为扩大集团规模,张学君通过融展集团拟向华澳信托申请建店融资需求,融资总金额共计人民币约融展集团拟向华澳信托申请建店融资需求,融资总金额共计人民币约1亿元。
亿元。
实际控制人实际控制人张学君经营汽车张学君经营汽车4S店多年,经销产品包括一汽大众、东风本田、上汽雪佛兰、英菲尼迪、一汽奥迪等中高档汽车,公店多年,经销产品包括一汽大众、东风本田、上汽雪佛兰、英菲尼迪、一汽奥迪等中高档汽车,公司经营状况良好。
张学君所实际控制的企业采取集团化运作方式,近年营收快速增长,已具备一定的经营规模、资产司经营状况良好。
张学君所实际控制的企业采取集团化运作方式,近年营收快速增长,已具备一定的经营规模、资产规模和实力。
规模和实力。
资金使用方向资金使用方向华澳信托以信托计划成立时募集的全部信托资金受让融展集团辽源融展汽车产业园有限公司(华澳信托以信托计划成立时募集的全部信托资金受让融展集团辽源融展汽车产业园有限公司(“东风日产店东风日产店”)90%股权收益权、通化市融展嘉鹏汽车销售服务有限公司(股权收益权、通化市融展嘉鹏汽车销售服务有限公司(“通用别克店通用别克店”)90%股权收益权、通化市融展嘉成汽车销售股权收益权、通化市融展嘉成汽车销售服务有限公司(服务有限公司(“一汽奔腾店一汽奔腾店”)70%股权收益权以及吉林省融展嘉旭汽车销售服务有限公司(股权收益权以及吉林省融展嘉旭汽车销售服务有限公司(“东风本田店东风本田店”)80%股权收益权。
信托计划期限届满时,融展集团承诺回购全部标的股权收益权。
股权转让价款封闭运用于股权收益权。
信托计划期限届满时,融展集团承诺回购全部标的股权收益权。
股权转让价款封闭运用于4S店店的项目建设以及补充相关的项目建设以及补充相关4S店的流动资金店的流动资金还款来源还款来源本信托项目还款资金来源主要来自于融展集团经营性的现金流。
本信托项目还款资金来源主要来自于融展集团经营性的现金流。
项目优势及项目优势及投资理由投资理由6本项目是在我司已经发行成立的华澳本项目是在我司已经发行成立的华澳供应链金融基金供应链金融基金I期和拟发行成立的供应链金融基金期和拟发行成立的供应链金融基金II期集合资金信托计划基础上开展的第期集合资金信托计划基础上开展的第III期汽车供应链金融基金项目。
本期基金同样锁定上下期汽车供应链金融基金项目。
本期基金同样锁定上下游具有较高实力、而且贸易背景真实稳定的汽车经销商企业开展合作。
游具有较高实力、而且贸易背景真实稳定的汽车经销商企业开展合作。
交易对手张学君经营汽车交易对手张学君经营汽车4S店多年,经销产品包括一汽大众、东风本田、上汽雪佛兰、英店多年,经销产品包括一汽大众、东风本田、上汽雪佛兰、英菲尼迪、一汽奥迪等中高档汽车,公司经营状况良好。
张学君所实际控制的企业采取集团化菲尼迪、一汽奥迪等中高档汽车,公司经营状况良好。
张学君所实际控制的企业采取集团化运作方式,近年营收快速增长,已具备一定的经营规模、资产规模和实力。
运作方式,近年营收快速增长,已具备一定的经营规模、资产规模和实力。
信托计划担保方式多样且风险控制措施到位,拟购买的四家股权收益权的信托计划担保方式多样且风险控制措施到位,拟购买的四家股权收益权的4S店店100%股权质股权质押担保,并且通化融展嘉鹏和通化融晟汽车将其实际使用的土地使用权抵押至我司名下,押担保,并且通化融展嘉鹏和通化融晟汽车将其实际使用的土地使用权抵押至我司名下,(二期发行前,辽源融展将汽车产业园之土地使用权抵押至我司名下),(二期发行前,辽源融展将汽车产业园之土地使用权抵押至我司名下),哈尔滨哈尔滨瑞孚汽车销瑞孚汽车销售有限公司和哈尔滨融展兴邦汽车销售服务有限公司以及售有限公司和哈尔滨融展兴邦汽车销售服务有限公司以及张学君和赵蕾为融展集团回购义务张学君和赵蕾为融展集团回购义务承担无限连带责任担保义务。
承担无限连带责任担保义务。
信托资金由华澳信托和深圳发展银行进行监管使用,保证信托资金的封闭与安全。
信托资金由华澳信托和深圳发展银行进行监管使用,保证信托资金的封闭与安全。
还款来源明确、充足。
还款来源明确、充足。
主要风险控制措施主要风险控制措施7融展集团将其持有的标的公司股权质押于华澳信托名下;融展集团将其持有的标的公司股权质押于华澳信托名下;张学君将其持有的辽源融展(张学君将其持有的辽源融展(“东风日产店东风日产店”)10%股权,通化融展嘉鹏(股权,通化融展嘉鹏(“通用别克店通用别克店”)10%的的股权以及吉林融展嘉旭(股权以及吉林融展嘉旭(“东风本田店东风本田店”)20%股权,赵丹将其持有的通化融展嘉成(股权,赵丹将其持有的通化融展嘉成(“一汽奔腾店一汽奔腾店”)30%股权质押于华澳信托名下;股权质押于华澳信托名下;通化市融晟汽车销售服务有限公司(通化市融晟汽车销售服务有限公司(“通化融晟汽车通化融晟汽车”)/通化融展嘉鹏通化融展嘉鹏(“通用别克店通用别克店”)分别将坐落于分别将坐落于通化市东昌区环通乡的两块土地抵押至华澳信托名下,办理完二期土地抵押后可解除;通化市东昌区环通乡的两块土地抵押至华澳信托名下,办理完二期土地抵押后可解除;在募集信托计划第二期资金之前,融展集团应当将辽源融展(在募集信托计划第二期资金之前,融展集团应当将辽源融展(“东风日产店东风日产店”)土地使用权抵押至华)土地使用权抵押至华澳信托名下;澳信托名下;融展集团实际控制人张学君及其配偶赵蕾为融展集团的标的公司股权收益权回购义务承担无限连带担融展集团实际控制人张学君及其配偶赵蕾为融展集团的标的公司股权收益权回购义务承担无限连带担保责任。
融展集团下属的哈尔滨瑞孚汽车销售有限公司和哈尔滨融展兴邦汽车销售服务有限公司为融保责任。
融展集团下属的哈尔滨瑞孚汽车销售有限公司和哈尔滨融展兴邦汽车销售服务有限公司为融展集团的标的公司股权收益权回购义务承担无限连带责任担保。
展集团的标的公司股权收益权回购义务承担无限连带责任担保。
交易结构交易结构华澳信托华澳信托信托计划信托计划2、设立信托计划7、收益分配5、管理、处分、运用信托财产3、资金保管、监管4、资金使用信托计划信托计划受益人受益人6、股权回购融展集团融展集团1、股权转让和质押新建新建4S店、流动资金店、流动资金深圳发展银行深圳发展银行张学君张学君1、无限连带担保责任和股权质押通化融晟汽车、通化融晟汽车、通化融展嘉鹏、通化融展嘉鹏、辽源融展辽源融展1、土地使用权抵押赵丹赵丹1、股权质押赵蕾赵蕾1、无限连带担保责任瑞孚汽车销售瑞孚汽车销售融展兴邦销售融展兴邦销售1、无限连带担保责任02交易对手介绍交易对手介绍融展集团情况融展集团情况10公司名称公司名称吉林省融展投资(集团)有限公司吉林省融展投资(集团)有限公司公司类型公司类型有限责任公司(自然人控股或私营企业性质投资)成立时间成立时间2010年4月6日注册地址注册地址长春市汽车产业开发区景阳大街3288号C区6栋202注册资本注册资本1亿元人民币法定代表人法定代表人赵蕾经营范围经营范围许可经营项目:
企业利用自有资金对外投资经营期限经营期限2010年10月20日至2016年3月28日止股权结构股权结构股东名称股东名称股权比例股权比例张学君80%赵丹20%公司简介公司简介吉林省融展投资(集团)有限公司,成立于2010年4月,注册资本人民币壹亿元。
融展集团是一家以汽车销售和汽车维修服务为主业的集团型企业,自成立以来先后取得东风日产、广州丰田、上汽通用别克、上汽雪佛兰、一汽大众、一汽奥迪、一汽奔腾、英菲尼迪等国内外汽车知名品牌的代理权。
实际控制张学君,大学文化程度,吉林省吉林市。
自1995年大学毕业之后,一直从事汽车销售工作,熟悉和掌握大量汽车知识,并能及时了解市场动向。
2002年至今历任沈阳市瑞孚汽车有限公司董事长、吉林瑞孚汽车集团有限公司副董事长和吉林身融展投资(集团)有限公司董事长。
融展集团财务情况融展集团财务情况11财务报表摘要:
财务报表摘要:
财务指标:
财务指标:
(单位:
人民币元)最近三个财务年度内,集团总体偿债能力较好,流动比率和速动比率呈逐年上升趋势,且保持在较高水平,并且资产负债率始终保持在40%以下。
融展集团盈利能力的各项指标自2009年至2011年度保持在较平稳的水平,营业收入增长率和净利润增长率分别均保持在30%及以上,除2011年毛利润率有小幅下降之外,其余指标均由小幅上升。
截至2011年12月末,融展集团授信银行贷款余额为人民币20,000万元;融展集团对外信用担保金额为人民币3,500万元,对象为吉林省融展兴盛汽车销售服务有限公司,为其申请最高额3,500万元汽车金融贷款提供信用担保;融展集团对外抵押担保金额为人民币4,002万元,对象为长春市博海汽车贸易服务有限公司,为其2,200万元流动资金贷款提供抵押担保。
公司无涉及诉讼、仲裁案件,贷款卡显示其不存在任何不良信贷记录及欠息等信息记录2009/12/312010/12/312011/10/31资产负债情况资产负债情况流动资产合计511,195,811.13828,972,602.43876,168,387.54资产总计896,829,423.481,250,488,025.511,443,780,951.33流动负债合计316,390,458.09282,863,786.79344,699,124.82负债合计316,390,458.09482,863,786.79544,699,124.82所有者权益580,438,965.39767,624,238.72899,081,826.51损益表摘要损益表摘要营业收入2,229,868,273.143,065,350,154
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