项目投资合作与融资模型.ppt
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项目投资合作与融资模型.ppt
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投投资合作合作与债务融融资可可选择的主要模式的主要模式第一部分:
股权投资合作模式项目包装项目包装A项目包装项目包装C项目包装项目包装B购买购买A地块地块规控规控C地块地块购买购买B地块地块战略性资产战略性资产高收益资产高收益资产市场性资产市场性资产天气公司天气公司控股控股天津公司天津公司参股参股图哦公司图哦公司独资独资大道公司大道公司土地加土地加产品包装产品包装投资挂牌土地投资挂牌土地投资项目包装投资项目包装XX公司公司大道项目大道项目公司公司土地投资土地款融资挂牌策划项目策划包装评估放大投资无形资产导入投资垄断垄断土地土地的的1.5级开发模式级开发模式土地加产品包装的一级半开发投资合作的模式XX公司XX合作公司基金管理公司GP系列产业投资基金ABC有限合伙人LP合作开发商SS项目公司SS项目XXXX公司自建公司自建产业基金投基金投资合作的模式合作的模式股权放大合规持股自建产业基金投资合作的模式XX公司XX公司货币资金投入借款付息协议借款无形资产作价项目前期投入评估、验资SS项目公司评估、验资XX公司投资投资借款付息筹集资本金投资合作的模式借款付息筹集资本金投资合作的模式2022/10/31利用信托计划投资开发模式利用信托开发XXXX项目的投资模式SSSS项目信托计划开发模式信托投资信托投资信托公司信托计划信托计划联合公司联合公司SS项目项目公司公司项目销售项目销售获得该地产项目购房优惠权、购房高折扣率投资还本付息贷款协议、担保协议回收投资成本及获得利润募集和管理投资收益信托资金委托投资人委托投资人利用外资投资开发模式利用外资开发SSSS项目的投资模式外资地产投资商合作开发模式XX公司公司子公司子公司外资公司中外合资公司中外合资公司XX公司公司SS项目项目(项目公司)以特许开发经营权及品牌、政策优惠等无形资产、权益入股,占20%股权20%给项目贷款XXXXX万元,资金回报假定6-8%80%外资国内公司80%100%100%工程公司(股东、建造商)XX公司(股东)利用利用带资承包工程融承包工程融资的模式的模式SS项目公司投资投资施工合同借款资本金注入工程款垫资债务融资借款物业分摊消化垫资协议到期收取本息竣工分配物业法律风险控制XX公司公司项目发起人项目发起人产业、建设产业、建设联盟投资人联盟投资人有公信力有公信力众筹中介众筹中介平台平台账户托管账户托管银行银行XX项目公司项目公司社会投资者社会投资者双方协议三方协议三方协议三方协议筹资监督收益分配项目目众众筹筹规划划发布布众众筹筹广告广告众筹众筹营销推广推广项目目真真假假实证资源源债权匹配匹配签署署认筹筹合同合同收益收益兑现分配分配XXXX公司公司债权型型众筹众筹股股权合作投合作投资的模式的模式项目众筹合作投资的模式XX公司公司ASS项目公司项目公司XX公司公司B30%股权70%股权股权回购协议SS项目公司项目公司XX公司公司AXX公司公司B50%股权50%股权阶段一阶段二向B收购20%股权股权投资分段回购投资合作的模式第二部分:
项目债务融资模式2022/10/31SSSS项目银行贷款融资的模式银行贷款融资的模式商业银行商业银行土地抵押贷款SS项目公司按投资比例分享利润土地、项目、流动资金、经营性物业贷款项目开发与装修贷款物业经营贷款还本付息回收投资银行贷款融资的模式XX公司公司或者其他公司或者其他公司担保物业销售出租物业销售出租符合符合432条件条件委托委托贷款融款融资的模式的模式委托借款借款抵押担保受托银行受托银行资金委托人资金委托人SS项目公司项目公司委贷合规委贷合规性审查性审查还本付息委托贷款融资的模式资金委托资金委托银行银行A证券公司证券公司信托公司信托公司贷款银行贷款银行B定向资管计划定向资管计划SS项目公司项目公司银证信委托信委托贷款融款融资的模式的模式单一资金单一资金信托计划信托计划发放信托贷款购买B银行信贷资产委托信托设立单一信托计划委托设立定向资管计划指定贷款抵押担保2022/10/31未来收益权质押贷款开发投资的模式未来收益权质押贷款投资的模式商业银行商业银行XX公司项目收益权质押按还款计划银行回收贷款质押付现投资SS项目公司销售、租赁、经营收益还本付息未来收益权质押贷款投资的模式未来收益权未来收益权评估授信评估授信贷款账户银行监管协议XX公司公司SS项目公司项目公司项目土地项目土地信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托计划信托计划债权结构构化信托化信托贷款融款融资的模式的模式投资人投资人投资人投资人投资人投资人认购资金本金收益还本付息信托贷款无限连带责任担保土地抵押持股XX%项目符合目符合432432条条件,融件,融资期限期限2-32-3年,抵押物、年,抵押物、还款款来来源可源可调增、增、替替换。
信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托计划信托计划项目承建商项目承建商SS项目项目公司公司XX公司公司投资人投资人投资人投资人投资人投资人认购资金本金收益土地、在建项目抵押发放贷款债权转让对价债权转让回购协议无限连带责任担保利用项目关联方债权转让信托融资的模式通通过建筑企建筑企业贷款,可款,可规避避432432条条件,非房件,非房产信托信托计划划可不通可不通过银监备案,可案,可缩短短时间及降低融及降低融资成本。
但建筑企成本。
但建筑企业需有足需有足够应收款收款证明,和明,和项目公司无瑕疵土地目公司无瑕疵土地。
信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托计划信托计划SS项目公司项目公司经营性物业经营性物业投资人投资人投资人投资人投资人投资人认购资金本金收益担保房产抵押回购受让特定资产收益权设立利用资产收益权债权结构化信托融资的模式持有城市核心地段成熟物持有城市核心地段成熟物业,而且物,而且物业无抵押、无抵押、质押等,押等,贷款款资金非地金非地产项目目开开发用途,非房用途,非房产信托信托计划划可不通可不通过银监备案,案,可可缩短短时间及降低融及降低融资成本。
适合成本。
适合项目目运运营阶段段还项目尾款和目尾款和经营场所装修款。
所装修款。
信托公司信托公司信托计划信托计划SS公司公司投资人投资人投资人投资人投资人投资人认购资金本金收益认购增信利用类股权基金债权结构化信托融资的模式可用于可用于缴纳土地出土地出让金、支付四金、支付四证前的各前的各项支出。
通支出。
通过股股权投投资方式,方式,规避避3232的要求。
要求融的要求。
要求融资方以方以认购次次级信托信托单位等方式位等方式为信托信托计划划增信,通增信,通过交易交易结构构的的设计变相地要求融相地要求融资方回方回购股股权或或优先先级受益受益权、增加、增加认购次次级受益受益权,以保以保证信托的退出。
信托的退出。
项目公司取得土地使用目公司取得土地使用证后,后,设置土地抵押担保,以保置土地抵押担保,以保证信托信托计划划实现。
优先级优先级次级次级SS项目公司项目公司投资收益分配增资或收购股权收益权远期溢价远期溢价信托收益信托收益权回购权回购n房地产信托投资基金REITs分配收益贷款利息单位投资管理服务管理费代表单位持有人利益信托费拥有资产净资产收益资产管理服务资产管理费房地产信托投资基金融资的模式房地产信托基金融资模式单位持有人SS公司受托人信托基金管理公司房地产信托投资基金资产A、B、C房地产管理顾问SS项目2022/10/31国内房地产基金投资SSSS项目开发的模式利用国内地产基金开发的模式投资商建筑承包商基金持有人SS项目投资合作担保费XX公司(开发商)提供劣后、资产担保国内房地产投资基金开发的模式房地产项目基金担保机构施工承建费担保投资投资股权债权投资2022/10/31利用海外基金进行SSSS项目开发的模式利用海外基金开发的模式商业银行商业银行(或国内信托资金)项目公司(SS项目)海外房产基金海外房产基金(或投资商)XX公司(开发商)回收投资及按投资比例分享利润获取开发贷款投资项目开发建设项目销售投资还本付息回收投资及按投资比例分享利润海外房地产基金参与项目开发的模式担保公司夹层贷款融款融资的模式的模式SSSS项目项目50股权50股权收购股权合同转让股权合同提供股权抵押夹层贷款土地抵押XX公司公司XX银行银行商业银行抵押贷款
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