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财务大清查工作总结
财务大清查工作总结
篇一:
财务大检查自查报告
XX年财务大检查自查报告
XXX:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作
复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件
要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照
检查,将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,
现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
(一)财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由XX科负责,单位按照财务工作要求,
设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四
名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明
确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进
行。
(二)内部控制情况
单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、
财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制
度及两项经费管理办法。
严格执行一把手不分管财务制度,
保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时,
相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施
了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及
单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,
杜绝了各种漏洞的发生。
明确了财务收支审批程序和审批人
的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,
依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的
各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,
依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真
实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支
出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项
工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统
筹安排,合理支出。
(三)预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,
项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费
预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互
挤占预算资金情况发生。
(四)资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达
到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。
为
了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照
政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款
项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
行记录、计算、反映。
定期开展资产清理,及时与实物管理
人员对账,确保资产账账、账实相符。
无固定资产不入账,
公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中,都严格遵照有
关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象
发生。
及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资
金及时回笼。
二、存在问题
通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未
能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法
规意识不强。
二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据
充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。
执行
中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。
三是在资
产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部
门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账
面有差异。
四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理
的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
(一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章
戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员
职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不
予审核报销。
(二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严
格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实
相符。
(三)加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在
财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意
识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规
为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规
范。
XX/07/24
篇二:
财务检查总结
财务检查总结
为了加强厅直单位的财务管理,提高会计工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制制度,根据《关于开展厅直单位财务检查的通知》,我处XX年*月1*日至XX年*月*日组织对厅直单位进行了财务检查。
此次财务检查的重点内容是会计核算的真实性、准确性、及时性;会计基础工作情况;财务制度及内控制度建立及执行情况。
现将检查情况汇报如下:
一、基本情况
我厅有行政机关*户,事业单位*户,单独设立会计机构*户,共有*名会计人员。
从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定,认真执行国家规定会计制度,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项,及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄,编制财务会计报表。
并严格执行收支两条线的财务规定,较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度,按照规定保管会计档案,并建立完善的内部控制制度和监督制度,大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理,能执行现金管理和核算制度,无设立小金库的现象。
**单位能认真做好会计基础工作,凭证装订整齐,现金日记账做到日清月结,账款、帐实相符,特别值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调节表的做法及固定资产做到三级明细账的建立,反应出会计基础工作较为扎实,内部控制制度较为健全;**单位也能做到现金日记账日清月结。
各单位财务处根据各单位工作实际情况,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了相对应的《财务管理制度》,各项业务事项得以有序进行;明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
二、检查中存在的不足
1、内部控制制度执行中存在的问题。
在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中,不能做到现金日记账日清月结,保险库内每日存放大量的现金,给我们的资金管理带来隐患。
在硬件的管理上因受人员等原因的限制,硬件与票据没有进行分开管理,使资金的使用没有受到相互的制约及监督。
在执行内部控制制度时存在侥幸心理公务员之家,使建立的完善制度形同虚设。
2、会计核算基础工作环节薄弱。
很多单位在填制会计凭证时未能按照规定进行三级复核,并未按规定定期编制财务报告,在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。
3、财务管理水平有待提高。
每个单位都建立了完善的财务制度,但在执行中并没有认真遵守,很多单位受到人员的限制,使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确,相互间没有制约,在管理中,大家都存在事不关己,高高挂起的态度,对存在的问题都回避,使我们的财务管理工作存在很大弊端。
三、进行下一步财务工作的建议
1、加强学习,提高认识。
财会人员继续教育是会计管理的一个重要组成部分,是财务队伍建设的重要内容,我们将组织全体财务人员认真按照财政部《会计继续教育暂行规定》的教育内容与形式组织全体财会人员进行会计知识的学习,并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度,强调会计核算的重要性,认真落实到平常的执行中。
另一方面打击违反会计行为,维护会计法律法规的“刚性”约束。
2、做好财务基础工作,提高财会人员的责任感。
我们要不断加强理论知识学习,从各方面提高财会人员的自身素质,增强责任感。
加强各级间的沟通和协调,全面了解和掌握直属单位经营情况,听取事业单位的意见和建议,深入一线了解情况,加强与事业单位的沟通,切实帮助他们解决实际问题。
3、建立完善的内控制度,努力做好会计核算工作。
会计核算是加强财政资金收支的管理和监督,规范财务管理和会计行为,提高财政资金使用效益的重要保证。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度,有效地实施内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强对本单位财产物资的监督和管理,杜绝各种漏洞的发生,以达到明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,防止舞弊。
我厅这次开展全厅直属单位财务工作检查中,在厅领导的正确领导下,在建设厅会计工作岗位的干部职工的积极配合下,查找出一些不足,并制定了整改措施,对于存在的问题我们将进一步采取措施。
篇三:
XX财务检查自查报告
关于财务检查工作的自查报告
在接到区教育局关于学校财务管理检查的通知后,我校对XX年度、XX年度(1-10)月份义务教育经费资金管理使用情况、财务基础工作规范情况、在校学生人数情况进行了认真、全面的自查,现将我校自查情况汇报如下:
一、高度重视,强化领导
学校组织相关人员认真学习了义务教育经费资金管理的相关规定和《中小学校会计制度》,统一了思想,强化了认识。
该项自查工作由校长领导、自查小组执行。
财务检查迎检工作由总务处全力执行。
校长要求自查小组成员吃透精神,认真对待,严格对照本次检查的内容和要求,切实做好义务教育经费资金自查工作,以确保我校财务管理工作进一步规范化。
自查小组组长:
XXX
副组长:
XXX
组员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、自查方式
为了加强学校的财务管理,规范我校的财务工作,根据教育局财务检查通知的各项要求,财务检查自查小组组长XXX带领副组长XXX及自查小组的五位组员,对我校XX年度、XX年度(1-10)月份的义务教育经费资金使用情况;财务资料规范情况;财务管理制度以及在校学生人数情况进行了认真、全面的自查。
三、自查内容
1、义务教育经费资金使用情况
XX年度、XX年度(1-10)月份义务教育经费资金的使
用严格按照部门预算及政府采购计划执行,量入为出,保证了学校教育教学活动正常进行。
会计人员严格按照《会计基础工作规范》的要求设置会计账簿、会计科目,规范核算各类资金,正确反映学校各项经济业务。
2、财务基础工作规范情况我校严格按照《会计基础工作规范》的要求,设置会计人员岗位,建立健全内部控制制度。
我校的财务管理制度健全,《财务管理制度》、《财务人员职责》制度张贴上墙;《办公用品、办公设备采购制度》、《固定资产管理制度》详尽、细致。
固定资产实行专人管理,建立了固定资产总账、明细账和实物台帐。
每年11月定期对资产进行盘点,对于需要报废的资产提请校委会审批、研究,校委会同意后再向教育局计财科进行国有资产处置申报(5万以上的资产报废需向财政局国资所申报),计财科(或财政局国资所)审批后进行资产报废处理。
我校长期以来实行会审会签的财务公开制度,确保收支的公开化、透明度。
会计账簿中扉页、账页内容填写齐全规范;会计凭证中各项内容填写齐全。
会计凭证按月及时装订、归档;会计账簿、会计报表按年及时规范装订、归档保管。
3、学校在校学生人数情况
自查小组深入班级清点学生人数,并与统计年报学生人数核对,经查不存在多报、虚报学生人数现象。
XXXXXXXXX
X年X月X日
篇四:
财务检查情况小结
会计基础工作规范检查小结
根据教育局XX年会计基础工作规范学校检查工作的要求,我们学校、一小、幼儿园进行了推磨式交叉就地检查。
本次活动教育局给我们提供了一个交流、学习的平台。
一般的学校会计人员非科班出生,工作方法和工作经验都延承了上一任会计的方法,工作中有些困惑的问题不知如何解决,出现一些不妥的地方也不知道。
教育局给了我们这样一次机会,我们6位会计人员充分利用好这样一次机会,边检查边交流,取长补短,展开了热烈的讨论,如我们谈到单据合法性的检查、业务数据填写完整、正确、负责人签名的地方,凭证的规范书写,帐簿的正确记帐,过次页承前页普遍的问题等等进行了讨论,交换了意见。
我们检查了一小,存在了以下一些问题:
学校分管财务工作的领导人员没有会计从业资格证。
日记帐中没有逐日结出余额,记帐凭证填制不符合会计规范要求,空白处没有划线,帐簿有铅笔书写现象。
本次互相检查,可以说是一个很好的互相学习、互相交流、互相促进的机会,我相信通过本次活动,我们每一位会计人员都有收获的。
我们的会计工作也会更加规范。
XX年4月
篇五:
财务检查自查工作汇报
财务管理工作自查汇报材料
为了加强单位的财务管理,提高会计工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制制度,按照总站《关于开展全区建筑企业劳保费用财务管理工作检查的通知》文件精神,我站于XX年5月26日开始根据检查的范围和内容要求,对本站各项工作特别是财务管理工作进行了财务管理工作进行了自查,现将自查情况汇报如下:
一、劳保费收缴管理。
在劳保费的收取方面,我站严格按照文件规定的费率标准收取,XX年收取劳保费33,559,元,XX年1—6月收取劳保费2533万元;市委和政府投资项目(市政工程)都要经财政局基建评审中心结算,保证了劳保统筹费的足额收取;清欠和补收劳保费工作一直在进行,截止目前收回XX年政府投资的多浪河工程欠费730多万元,开发商项目欠费500多万元。
二、劳保费财务管理
严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度,将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户,支出专项申请;劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付,XX年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业,对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难
职工手中;我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行,做到无超范围使用票据、无替代使用,收费内容填写完整规范;财务报表严格按规范化执行,在报送劳保费财务报表及台帐时,能按总站规定的要求填报,做到帐证、账帐、账表、账实相符;在劳保费上解方面,我站历年都能按要求及时足额上解劳保费,XX年上解劳保费及利息3,530,元;XX年六月上解劳保费400万元。
没有截留、挪用劳保费行为;在劳保费拨付方面,能按总站的规定,票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户,XX年拨付劳保费29,901,元(包括兵团企业)。
三、施工企业劳保费管理情况
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户,阿克苏市属施工企业一共有八家,目前均已按要求设立了劳保费专户,我站也已将相关信息资料及时上报了总站;对企业设立的专户加强了监督管理,企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查,并对企业职工参保情况进行实地查核,核实是否登记劳保费备查帐,以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。
XX年拨付辖区内劳保费20,742,元,跨区劳保676,元,兵团企业8,481,元。
XX拨付辖区内劳保年1-4月545万元。
四、工作经费管理
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办
理,较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度,无违法违纪行为;我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定,认真执行国家规定会计制度,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项,及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表;对总站拨入的经费按时入账,其他收入也纳入统一管理,总站核拨的代办费按规定用途使用,无挤占挪用资金的现象。
我站每年做到及时清理往来款项,无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象;我站能规范的使用和管理固定资产,建立了固定资产卡片账,无遗失及转移现象。
对增加、减少的固定资产及时入账(根据国资局批复),定期对固定资产进行盘点,做到账卡相符,账实相符,账帐相符。
年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册,按规范要求归档保存。
五、自身建设
一直以来,我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线,围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。
积极参加局机关组织的政治学习和民族团结教育月活动;建立健全了财务规章制度;收费标准、办事流程公开化,注重自我约束,主动接受社会各界的监督,简化办事手续,公开办事制度,以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线,做到
“事事有着落,件件有回音”,以实际行动实践“三个代表”重要思想,树立行业新风;我站在市财政局设有一个代办点,结算缴费,我站经常和代办点保持联系、沟通,工作开展顺利。
六、自查中存在的不足
一是主要表现为个别支出科目不规范,如餐费计入差旅费。
二是个别票据签字不全。
在今后的工作中要加强学习,提高认识。
做好财务会计基础工作,从各方面提高财会人员的自身素质,增强责任感。
进一步完善财务管理制度,规范支出行为,认真遵守执行。
不断加强业务知识学习,增强与相关部门的沟通和协调能力,切实做好财务管理工作。
总的来说,在全站人员的共同努力下,我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩,但离上级的要求仍有一定差距,我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作,从建筑企业职工的根本利益出发,扎实工作,努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务,为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础,为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。
阿克苏市劳保统筹管理站
二O一一年六月一日
篇六:
财务科年终工作总结(共9篇)
篇一:
公司财务部年度工作总结
财务部门年度工作总结
财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:
一、财务核算和财务管理方面
本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。
我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。
比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。
对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。
在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。
公司平稳顺利运行。
1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。
2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法,借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。
二、工作体会
做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。
工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。
财会是一门知识性很强的专业。
随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的
要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。
充分体现财务人员的综合素质。
三、未来的工作思路
三、加强税收筹划工作。
五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,加大与同行业,同
篇二:
公司财务工作年终总结范文
公司财务工作年终总结范文
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
然而,又到了写工作总结的时候了。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
作为**集团子公司的**公司,财务部是**公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作能力相比**年又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。
**年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。
要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。
并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。
篇三:
财务经理年终工作总结范文_免费下载
岁月如梭
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