高级公司理财-投资决策-大屯案例.ppt
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大屯煤电集团概况大屯煤电集团概况国有独资大型工业企业。
现有姚桥、徐庄、孔庄、龙东国有独资大型工业企业。
现有姚桥、徐庄、孔庄、龙东四对煤炭生产矿井,原煤生产设计能力为四对煤炭生产矿井,原煤生产设计能力为585585万万t/at/a选煤厂三座,年入选原煤设计能力为选煤厂三座,年入选原煤设计能力为405405万万tt自备电厂总装机容量自备电厂总装机容量130MW130MW;在建矸石电厂容量在建矸石电厂容量24MW24MW自营铁路专用线自营铁路专用线171171公里,年运输能力为公里,年运输能力为600600万万tt万吨级机械制造厂一座;还有具有国家建筑行业一级资万吨级机械制造厂一座;还有具有国家建筑行业一级资质的三个基本建设施工队伍质的三个基本建设施工队伍大屯煤电集团概况大屯煤电集团概况19991999年公司荣获全国年公司荣获全国“五一五一”劳动奖章,劳动奖章,19921992年认定为国年认定为国家大型一类企业,曾连续家大型一类企业,曾连续1212年被评为全国年被评为全国500500家最大工业企家最大工业企业。
由于经营效益显著相继被评为业。
由于经营效益显著相继被评为全国全国250250家产值利税最家产值利税最佳企业佳企业、人均利税最佳企业人均利税最佳企业、利税总额行业排序利税总额行业排序十强企业十强企业。
19981998年底,公司总资产已达年底,公司总资产已达25.4925.49亿元,资产负债率仅为亿元,资产负债率仅为42.57%42.57%,累计生产原煤,累计生产原煤70257025万万tt,累计实现利润累计实现利润8541885418万元。
万元。
是我国国有煤炭企业从投产开始唯一一直保持盈利的企业。
是我国国有煤炭企业从投产开始唯一一直保持盈利的企业。
公司发展特点公司发展特点煤、电、路一体化经营模式是企业发展基础,煤、电、路综合开发模式无论计划经济或市场经济条件下都能显示其优越性,这种综合开发模式是解决煤炭企业自我发展的有效途径,也是大屯煤电集团公司发展的主要特点。
技术创新和改造是企业发展的动力。
把企业的产业结构和产品结构的形成和调整紧紧地和技术改造、技术创新结合起来,以形成煤、电、路综合开发的产业结构创新和产业结构中以技术创新为核心的技术进步。
把高新技术源为起点的技术改造作为推动企业发展的动力,加大技术改造力度,加快技术改造进程,取得了显著成果,成为煤炭行业一直有盈利的经营模式的典型。
经济效益连年盈利,吨煤利润居地区之首,行业领先一、一、综合开发的战略研究综合开发的战略研究综合开发的必要性综合开发的必要性煤炭产品销售增长缓慢制约了煤炭生产能力的发挥705万吨/年,现控制在521万吨/年综合开发的必要性综合开发的必要性煤炭产品的销售价格显著下滑,效益降低1998年精煤售价比近五年最高水平下滑16.7%。
每吨下降近53元。
原混煤产品下滑29.2%。
每吨下降近57元。
综合开发的必要性综合开发的必要性发供电业面临规模调整的选择与决策发供电业面临规模调整的选择与决策大大屯屯电电厂厂1972年年投投产产的的240MW次次高高压压机机组组和和1992年年投投产产的的1台台50MW高高压压凝凝汽汽式式机机组组。
由由于于国国家家产产业业政政策策和和技技术术政政策策的的要要求求,将将于于2000年年底底和和2003年年底底相相继继退退役役。
如如何进行更新改造,规模多大必须进行选择与决策。
何进行更新改造,规模多大必须进行选择与决策。
根根据据目目前前电电力力市市场场供供需需矛矛盾盾缓缓和和及及徐徐州州电电网网等等部部门门的的意意见见。
在在公公司司切切除除转转供供电电后后其其同同电电网网系系统统的的电电力力交交换换应应维维持持在在目目前前的的水水平平。
那那么么,240MW和和150MW机机组组在在“以以大大代代小小”的的技技改改中中。
其其电电力力,电电量量必必须须找找到到市市场场的的需需求求,而而且且市市场场的的最最好好出出路路是是发发展展高高能能耗耗产产业业,实实现现“自自发自用发自用”。
综合开发的必要性综合开发的必要性煤炭深加工的发展受限煤炭深加工的发展受限煤煤炭炭洗洗选选加加工工的的精精煤煤和和动动力力煤煤产产品品在在供供大大于于求求的的条条件件下下,煤煤、电电、路路的的综综合合开开发发的的持持续续发发展展,可可采采用用的的途途径径是是煤煤炭炭深深加加工工及及采采用用洁洁净净煤煤技技术术,提提高高煤煤炭炭产产品品的的附附加加值值,扩大销路。
扩大销路。
在在洗洗选选加加工工的的基基础础上上,煤煤炭炭深深加加工工和和洁洁净净煤煤技技术术主主要要是是:
生生产产水水煤煤浆浆和和工工业业型型煤煤;炼炼焦焦生生产产冶冶金金和和铸铸造造焦焦;焦焦油油深深加加工工生生产产煤煤化化工工产产品品;利利用用选选煤煤付付产产品品发发展展低低热热值值发发电电;煤煤直直接接有有机机合合成成生生产产甲甲醇醇;气气化化生生产产燃燃用用煤煤气气和和化化工产品等。
工产品等。
以以上上各各发发展展途途径径和和方方法法对对于于大大屯屯煤煤电电集集团团公公司司,有有的的不不具具备备必必要要的的资资源源条条件件,有有的的受受该该方方法法的的具具体体条条件件的的制制约约,都不是十分现实的选择。
都不是十分现实的选择。
电解铝产业分析电解铝产业分析我国的电解铝产业的产能和消费量基本持平。
240万吨,用途的广泛.成为除钢铁外的第二大金属产品。
电解铝有市场电解铝有市场我国目前人均铝年消费量约2kg,还不到全球人均消费量的一半,而发达国家的人均消费量已达30kg左右,有增长的空间。
(电力:
铝代铜,汽车工业,建筑业)电解铝有资源电解铝有资源我国铝土矿资源丰富,电解铝的原料氧化铝的国际市场广阔。
成本价格合理成本价格合理实际成本:
12000元/T,售价:
15500元/T,不含税:
13278元/T。
综合开发模式的确定综合开发模式的确定大屯公司大屯公司SWOT分析(企业核心竟争能力)分析(企业核心竟争能力)内部强项内部强项(S)(S)1.煤、电、路综合开发已具规模2.企业有经营铝业的人才优势3.企业拥有丰富的电力和煤炭资源4.企业招商引资的融资优势内内部部弱弱项项(W)(W)1煤炭产品成本偏高,销售难有较大的增长空间2多种经营规模小效益差且缺乏相应人才3电解铝主要原料氧化铝需进口综合开发模式的确定综合开发模式的确定大屯公司大屯公司SWOT分析分析外部机会外部机会(O)(O)1电解铝市场存在缺口,将来有较大的增长空间2由于地方政府支持,企业可以进行纵向一体化3国家鼓励煤、电、铝联合开发的模式外部威胁外部威胁(T)(T)1.电解铝市场竞争激烈2.煤炭市场竞争激烈,煤价持续下跌3.电力对外转供将面临被切除的局面4.环保问题日益突出综合开发模式的确定综合开发模式的确定综合开发模式综合开发模式煤煤-电电-铝铝-铝加工铝加工。
外销铁路选煤电厂电解铝原煤铝深加工项目外销外销外销二、综合开发方案研究二、综合开发方案研究综合开发方案选择与确定的原则:
综合开发方案选择与确定的原则:
1.深入发展现有的煤、电、路综合开发格局2.注重物流平衡,加强市场应变能力3.突出战略项目地位,高耗能项目优先4.加大技术改造力度,技改项目先上5.综合开发与环境保护同步,以促进矿区的可持续发展。
综合开发方案综合开发方案方案方案00这是一个预计的在电力市场的控制下,可能被迫的方案,即在2000年2台40MW机组退役.2003年底3#机组退役,只有矸石热电厂发电,容量24MW,需外购电力来维持生产经营的局面。
方案方案这这是是一一个个以以发发展展电电力力为为重重点点基基本本维维持持原原煤煤电电路路综综合合开开发发模模式的方案。
式的方案。
重重点点进进行行发发供供电电业业技技术术改改造造,淘淘汰汰大大屯屯电电厂厂240MW240MW机机组组,建建设设11台台125MW125MW发发电电机机组组,矸矸石石热热电电厂厂212MW212MW机机组组正正常常生生产产,发发供供电电装装机机容容量量由由154MW154MW扩扩大大为为199MW199MW。
20032003年年33#机机组组退退役役,发供电装机容量减为发供电装机容量减为149MW149MW。
这这一一方方案案煤煤炭炭生生产产和和洗洗选选加加工工仍仍按按规规划划的的目目标标实实施施.煤煤炭炭产产量量达达到到705705万万t/at/a,洗洗选选加加工工精精煤煤产产量量为为275275万万t/at/a,其其中中炼炼焦焦煤煤精精煤煤产产量量达达225225万万t/a.t/a.徐徐庄庄煤煤矿矿进进行行水水平平接接替替技技术术改改造造设设计计能能力力达达120120万万t/at/a,净净增增3030万万t/at/a,铁铁路路运运输输业业由由于于煤煤炭炭内外运量的变化不大适当调整运量。
内外运量的变化不大适当调整运量。
方案方案这这是是一一个个以以发发展展电电力力和和55万万tt电电解解铝铝实实现现煤煤电电铝铝综综合合开开发发模模式式的的起起步步阶阶段段的的方方案案。
产产业业调调整整的的重重点点是是发发展展高高耗耗能能产产业业电电解解铝铝,建建设设规规模模总总计计为为55万万t/at/a,起起步步规规模模为为2.52.5万万t/at/a到到20042004年达到年达到55万万t/at/a。
发发供供电电业业的的技技术术改改造造与与方方案案相相同同,最最终终规规模模为为装装机机容容量量149MW149MW,即即1125+212MW1125+212MW。
煤炭开采,洗选加工和铁路运输的发展与方案煤炭开采,洗选加工和铁路运输的发展与方案相同。
相同。
主主要要项项目目是是建建设设55万万t/at/a电电解解铝铝技技改改项项目目和和与与其其配配套套的的3.23.2万万t/at/a阳阳极极炭炭块块项项目目,大大屯屯电电厂厂1125MW1125MW技技术术改改造造和和徐徐庄庄矿矿技技术改造四项。
术改造四项。
六、综合开发方案研究六、综合开发方案研究方案方案这这是是一一个个实实现现电电解解铝铝规规模模经经营营的的煤煤电电铝铝综综合合开开发发模模式式的的方方案案。
电电解解铝铝规规模模在在20052005年年达达到到1010万万t/a,t/a,成成为为国国内内少少有有的大规模电解铝企业。
的大规模电解铝企业。
根根据据铝铝业业的的规规模模,相相应应可可扩扩大大发发供供电电规规模模.在在33#机机退退役役时时在在方方案案的的基基础础上上再再进进行行一一次次“以以大大代代小小”的的技技术术改改造造,装机容量为装机容量为1125MW1125MW,使发供电装机容量达使发供电装机容量达274MW274MW。
煤炭开采业煤炭开采业,洗选加工业的发展和方案洗选加工业的发展和方案相同。
相同。
由由于于增增建建新新机机组组,煤煤炭炭运运输输内内运运量量加加大大4040万万tt左左右右,可可以以与与电电解解铝铝的的原原材材料料和和产产品品的的所所需需外外运运量量4040万万tt相相平平衡衡,故故仍仍可采用挖潜提速的调整方式解决可采用挖潜提速的调整方式解决六、综合开发方案研究六、综合开发方案研究方案方案这这是是一一个个实实施施煤煤,电电,铝铝综综合合开开发发模模式式的的完完整整方方案案.其其特特点点是是用用电电解解铝铝为为原原料料开开发发铝铝加加工工业业,形形成成拥拥有有四四大大类类各各种种规规格格的的高精度高精度,高质量产品的加工业。
高质量产品的加工业。
方案实施后方案实施后,各产业的发展水平是各产业的发展水平是:
煤炭开采业设计能力达煤炭开采业设计能力达615615万万t/a,t/a,年生产原煤年生产原煤705705万万tt,洗选加工业年生产精煤洗选加工业年生产精煤275275万万t,t,其中炼焦精煤其中炼焦精煤225225万万t/at/a,发供电业装机容量发供电业装机容量274MW,274MW,年发电量年发电量17.5117.51亿亿kwhkwh,电解铝年产电解铝年产1010万万t.t.配套阳极炭块配套阳极炭块6.46.4万万t/at/a。
铝铝加加工工业业总总量量为为55万万,能能生生产
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