财务预算管理表格汇编doc10页.docx
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财务预算管理表格汇编doc10页
财务预算管理表格
-V支岀预计明细汇总表
支出预计明细汇总表
\^目
0w\
内购
材料
外购
材料
嶄资
水电费
外项
税损
利息
支出
租金
支出
经常
费用
其他支出
工程
款
偿还
借款
设备
款
合讣
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
单位:
千元
年月
资料提供部门:
式
联
2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
二、资金差异报告表
资金差异报告表
单位:
千元
资料提供部门:
项目
实际数
预il•数
比较增减
差异原因说明
金额
%
金额
%
金额
%
凡实际数与预讣数
比较•毎项差界在
10%以上者.均应由
资料提供部门列明差
务部。
木表由财务部填列实
说明差异原W
际数.侦i|•数、比较增减后送各资料提供部门
异原因,于每JJ1O0前就上〃份数填送财
备注
三、资金调度计划表
资金调度计划表
年月曰
摘要
合计
现金
银行存款
本月(周)结存
加
预计销售收入
预计其他收入
减
预计票据到期
预计嶄资支出
预计水电支出
预计利息支出
预计经常支出
编号:
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月(周)余额
经调度后结存
资金调度计划
四、收支预计表
收支预计表
资金
预付内容
月(次月)
月(次一月)
月(次二月)
项目
代号
预付日期
金额
年月
单位:
五、预算申请表
预算申请表
预算编号
预算爼称
用途
说明
单价
数S
申请金额
单位:
编号:
月日
合计
批示
审核:
填写:
六、预算控制表
预算控制表
日期
凭证编号
摘要
支付金额
累计金额
超支金额
备注
月
日
预算编号:
月份:
说明:
备注中应填写“变更”或“追加”井注明理由
七、收入及支出金额预计表
收入及支出金额预计表
尖他借款
预计
资本支出
已开票
资本支出
预计
续表
项目
月
日
月
日
月
日
月
0
月
日
月
日
支付金额
材料支岀
已开票
材料支岀
预汁
嶄资支岀
预汁
制造费用
已开票
制造费用
预讣
销管费用
已开票
销管费用
预讣
财务支岀
预汁
收入金额
预讣
支付金额
预汁
差额
现金银行存款
总经理:
部门经理:
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