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山东省FDI与出口贸易关系的实证研究
摘要
改革开放以来,我国的经济发展取得了前所未有的进步,随着对外交往的不断深化,在出口贸易方面对于外商的资金和技术需求越来越大,由此也带来了外商直接投资的快速发展。
我国实际利用外商直接投资的金额从1998年的4546300万美元发展到了2018年的13500000万美元,山东省的从222262万美元增长到1239000万美元。
作为进出口贸易总额居全国前十的山东省,结合FDI和出口贸易间的数据,分析其相关关系必然能够为之后的招商引资和出口政策提供理论上的支持。
本文首先总结了国内外学者关于FDI和出口贸易之间关系的文献研究,然后总结了两者之间可能存在的关系,之后,以山东省外商直接投资和出口贸易的数据为样本,运用计量经济学模型,结合协整理论和格兰杰因果关系检验,得出FDI和出口贸易之间是单向的因果关系,最后,本文指出了几点现阶段的山东省外资企业在促进外贸发展方面存在的问题,并结合当下的国际合作形势对于如何发挥FDI对于出口贸易的促进作用提出了几点建议。
关键词:
外商直接投资;出口贸易;相互关系
一、序论
(一)选题背景和意义
1.选题背景
改革开放以来,吸引外商投资和对外出口贸易额不断加大,山东省作为进出口贸易和经济的大省,对于资金和技术的需求量极高。
山东省的进出口贸易总额位居全国前十,GDP稳居全国第三,对外贸易依存度不断上升,随着对外贸易规模的不断扩大,山东省能够积极解决贸易摩擦,克服人民币升值问题,使得出口贸易规模不断扩大,出口商品结构不断完善,而对于技术和资金投资的需求也不断扩大。
同时据商务部2016年发布的数据,中国的FDI已经连续24年居发展中国家首位,并且2018年中国实际使用外资创历史新高,1-12月全国新设立外商投资企业同比增长69.8%;实际使用外资同比增长0.9%,折合成美元同比增长3%。
由此可以看出外商投资和出口贸易之间有着极大的相关性。
随着对外开放程度的不断加深,对于外商外资和技术的需求不断扩大,FDI作为一种主要的国际经济活动,已经能看出其在促进对外贸易方面发挥着的积极作用。
但是对于FDI与出口贸易之间的相互关系仍然非常不清晰,这对于吸引外资日益增加的出口贸易环节来说有着极大的不确定性。
因此,准确掌握山东省FDI与出口贸易之间的关系,分析外商投资与出口贸易之间的作用机制,对于更加合理有效地利用FDI与出口贸易之间的关系促进山东省出口贸易的发展和提升外贸总额具有极大的实践意义。
2.选题意义
从理论上看,目前已有的关于FDI与出口贸易之间的关系研究主要是从全国的角度出发,研究国内的整体现状,也有个别关于先进省市的分析,但针对于山东省现状的实证分析较少,同时也有很多研究FDI对出口贸易的影响,对于两者间的相互关系研究也较少。
所以,本文希望弥补这方面的不足,运用正确合理的分析方法,在邓宁由于区位优势的不同对于直接投资分类的基础上结合联合国贸易与发展会议发表的《世界投资报告2006》中对于对外直接投资动机的分析的基础上,完善了关于FDI与出口贸易之间内在相关性的实证分析,这对在FDI与出口贸易之间相互关系的理论研究上有所助益。
近年来,山东省对外贸易迅速发展,贸易规模不断扩大,对于如何更好的利用FDI与出口贸易的关系促进山东省外贸发展也提出了新的挑战。
虽然山东省的进出口贸易总量持续增长,市场范围也不断扩大,资金和技术质量不断提高,地区分部不断优化,但仍然存在着出口贸易结构不合理,对于资金和技术的需求远超于供给的问题,并且对于外商投资的需求有持续快速增加的趋势,这对于如何更加有效地利用FDI和出口贸易间的关系促进外贸增长提出了新的挑战。
因此,及时准确的分析山东省FDI与出口贸易的现状及其面临的形势,对山东省出口贸易持续、稳健性的增长并且加大吸引外商投资力度以促进外贸增长,具有重要的现实意义。
(二)研究方法和思路
从山东省统计年鉴得到的数据,基于定性(归纳和演绎,抽象与概括)和定量(对于社会现象的数量特征、关系和数量变化的分析)分析相结合。
利用理论分析结合计量经济学的方法,根据所获取的数据,运用计量模型进行估计和检验,再针对于所提出的各项假设条件,进行合理的计量运算,对于模型进行相关的平稳性检验、协整检验和格兰杰检验,考虑到实际中的汇率变动和宏观政策的调整,从而得出FDI与出口贸易间的相关关系。
本文依照“FDI与出口贸易关系的相关文献综述、山东省FDI与出口贸易关系的协整与因果关系分析、如何合理地利用FDI与出口贸易的关系更好地促进山东省出口贸易的发展”这一思路进行论述。
本文根据所述思路,分为五部分进行撰写。
第一部分为序论,简述选题背景和意义、研究方法和思路,第二部分对FDI与出口贸易关系间相关的文献进行了综述,第三部分收集数据,建立山东省FDI与出口贸易关系的计量模型,第四部分进行实证分析,研究山东省FDI与出口贸易间的关系,这里用协整理论来分析变量的稳定性,并用格兰杰因果关系检验了两者的因果关系,最后一部分得出了相应的结论并提出个人建议。
二、文献综述
(一)国内文献综述
于红霞(2017)在外商直接投资对山西省出口贸易效应研究一文中,通过在研究FDI对内资企业出口产生的影响的实证分析中引入了变动的人民币汇率这一控制变量,使得回归结果更具稳健性。
文章在贸易效应实证研究的过程中首先分析研究了外资企业贡献率对山西省外贸拉动率的影响,之后运用实证进行了FDI对于山西省出口规模和出口结构的影响分析,通过ADF检验、Johanson协整检验和误差修正模型,得出了从长期来看,FDI是可以促进山西省出口规模的扩大和出口结构的优化,以及促进内资企业出口的结论。
杜思霖(2017)通过在FDI对山东出口影响的实证研究中得出了山东省的外商直接投资对出口增长有较强的推动作用以及外商直接投资直接促进了山东省出口贸易结构的升级和改善的结论。
由于在研究的过程中将出口商品细分为了初级产品和工业制成品,进一步得出了外商直接投资促进了山东省出口的结构从初级产品向工业制成品转变以及工业制成品的出口从以劳动和资源密集型转向资本和技术密集型工业制成品为主的更为详细的结论。
刘天宇和杨澜(2018)通过对1997-2016年间外商直接投资以及出口贸易额的年度数据基于计量经济学的理论分析和时间序列模型下的实证分析也得出了在经过消除异方差和误差的修正之后,出口贸易额和FDI之间存在着单向的格兰杰因果关系和长期稳定的线性关系的结论。
(二)国外文献综述
国外对于FDI和出口贸易之间的相互作用研究的较少,大多是结合经济发展和某一产业来研究,而且研究的对象多是某一个国家、地区、或者是地域和组织,对于某一省份和城市的针对性研究非常少见,且其所利用到的数据时间节点也较远,因此现阶段的研究分析只能是在前人研究的基础上不断更新数据,以求找到更加适应新的经济环境的相关方法。
JoshuaAizemana和IlanNoy(2006)在研究FDI和贸易相关性的过程中一共使用了207个国家和地区的对外直接投资和贸易数据,并将其分成了发展中国家和工业化国家两类,经过计量模型的研究,发现在这两类国家中FDI和贸易间的相关系数体现在显著性效果上是正好相反的,且在经过了格兰杰的因果关系检验之后,表明尽管FDI与出口贸易之间存在着双向的相互关系但是FDI对于贸易的效应也仍可能大于贸易对FDI的效应,这一结论与国内学者对于FDI与出口贸易在经过Ganger因果关系检验后得出的出口贸易额是FDI的Ganger原因,而FDI不是出口贸易额的Ganger原因的结果是有相似之处的。
Waldkirch(2011)在分析影响发达国家FDI流入的主要因素时使用墨西哥制造业行业上的数据,经过实证分析发现在当墨西哥本国的国内行业技术水平和FDI来源国的相对应行业技术水平差距不是特别大的时候,技术密集度越低的行业越能吸引FDI的流入。
这也证实了在技术水平差距不大的双方国家当中,依赖于效率或者是自然资源类型的FDI在促进出口贸易方面起了很大的作用。
Marti(2013)在研究影响西班牙企业对于发展中国家投资因素的时候,使用了西班牙企业从1990-2010年这一段期间在52个发展中国家的投资数据,采用logit回归方法,在经过了实证检验之后发现,西班牙在发展和转型中国家的FDI既是市场需求型,也是效率寻求型,并且FDI的规模和市场需求是正相关的,和劳动力成本是负相关的。
也就是说,即便是对于同一地区,其外商直接投资的类型也可能是多样性的。
Iamsiraroj和Doucouliagos(2015)认为市场需求规模的增长率,作为市场需求的信号,反应了其潜在的市场需求,而这在未来又有可能被充分开发。
在其他条件相同的情况下,市场需求规模增长的越快,就意味着有更多的获取利润的机会,那么就会吸引大量的企业和资本家,因而增强对FDI的流入的吸引。
如果FDI是受到市场需求增长潜力的吸引而流入东道国,那么该种类型的FDI会更易将东道国国内市场作为自己的目标市场,这个也就是市场寻求型的FDI在资源和需求有很大地域差异的国际市场上占有很大一部分的比重的原因。
三、模型与数据
外商直接投资和出口贸易之间是不是真的存在经济学意义上的相互关系,而且这之间可能存在的关系对于山东省的对外贸易发展会有怎样的影响,通过对之前学者们的文献研读可以发现,对于FDI和出口贸易之间的相互关系,大都有着存在线性关系,且是一个长期的线性关系,但是对于不同时期不同外部环境下这种线性关系的实际应用程度是不是相通的,仍然需要进一步进行研究。
同时在对之前文献的研读能够发现,FDI有多种类型,包括效率、资源、市场等多种,但最根本的还是对于当前市场的不满足进行的扩张,引起的投资究竟与自身的出口贸易是怎样的经济和数量关系也是未知的。
本章节将围绕上述疑问,通过计量分析研究山东省FDI与出口贸易之间在变动的外部环境下两者之间存在怎样的关系以及可能存在的动机是什么和如何利用这种可能存在的关系更好的促进山东省的外贸发展等问题。
(一)计量模型
通过观察出口额和FDI数额的变化趋势可以看出,FDI与出口贸易额之间存在线性关系,因此本章节运用的是线性的模型,但是考虑到不同时期的人民币汇率变动会影响到外商直接投资的效应,以及可能受到外部波动的政治经济局势影响,所以选用了既能进行短期观察,又能从长期预测并且能够在验证过程中对于可能出现的误差进行自身修正的回归模型,同时由于影响FDI和出口贸易额的因素很多,并且很多因素是无法测量的也不是本文所研究的主要内容,因此本节中将FDI解释变量,EX作为被解释变量,将包括汇率在内的其他不确定的影响因素记作随机扰动项,选用了最基本的一元线性回归模型。
本文参考刘天宇和杨澜在《FDI与出口贸易——基于计量经济模型》里的模型,建立模型如下:
EX=α0+α1FDI+μ(3.1)
其中,EX表示山东省的出口贸易额,FDI表示山东省实际外商直接投资额,α0是常数项,α1是自变量FDI的系数,μ表示随机扰动项。
从下表可以看出,FDI和出口贸易金额之间有一定的线性关系,两者之间存在一定的相关性,在FDI不断增长的期间,出口贸易的数额也在随之增长,但是由于影响出口贸易的并不只有实际外商直接投资这一个因素,因此两者之间在增长幅度上还是有差异的。
从图中的两者随时间都有增长的线性关系即出口贸易额随着FDI的增长而增长,可以预测两者之间存在互补关系,这一观点与小岛清的互补理论相同,同时改革开放以来山东省的出口贸易额和FDI数据变化也反映了这一正相关关系。
(二)变量的选取
考虑到文章所研究的就是山东省的FDI和出口贸易间的相互关系,因此没有引入过多的变量,就只使用最基本的FDI数据和出口贸易的数额。
1.出口贸易额(EX):
EX为模型的被解释变量,表示山东省每年度统计的总的海关统计出口贸易额数据。
2.外商直接投资额(FDI):
FDI表示山东省每年实际使用的外商直接投资数额。
首先,外商投资是分为外商直接投资和外商间接投资,在中华人民共和国法律的规定当中外商投资是只限于外商直接投资的,同时由于外商投资的统计金额在对外借款这一部分从2004年之后就不包含其中了,也就是说在2003年及其之前的数据和之后的外资金额统计标准是不同的,如果坚持用外商投资金额来进行实证分析极易出现较大的波动。
此外,外商投资金额分为合同金额和当年的实际使用金额,由于很大部分的合同执行期是跨好几年的,容易导致数据统计出现遗漏或者是重复统计的现象。
为了使实验结果根据准确性和说服力,选用山东省每年的实际使用的外商直接投资额进行计算。
预期该变量系数的符号为正,即FDI数额越大,出口贸易额EX也越大。
FDI增大山东省吸引外商投资的能力就越强,可提供的出口贸易额也越大。
本文的分析为了尽可能的规避由于数据选取方面的主观原因而导致的误差,所以选用当年的实际使用的外商直接投资数额作为FDI统计量和海关统计的出口贸易额EX进行相关的计量分析。
所选用的数据时间跨度是从1998年到2017年这20年间的山东省数据,后续的实证分析是在基于时间序列下的模型进行的。
(三)数据的来源及描述
数据来源与《山东省统计年鉴》,其中外商直接投资数额来自于《山东省统计年鉴2018》中的第六篇对外经济和旅游下的1979-2017年利用外资情况,出口贸易额来自于第六篇对外经济和旅游下的1984-2017年海关进出口情况(如下表3-1)。
表3-11998-2017山东省外商直接投资额和出口贸易额
本章节所选用的数据都是从2018年统计年鉴的数据进行整合分析的,由于没有得到2018年的官方数据,所以没有加入去年的年度数据进行分析,同时,受到2008年金融危机的影响,FDI和出口贸易都收到了一定程度的影响,从表中数据就可以看出原本一直呈现较好增长趋势的数据,在2008、2009年都出现了下滑的情况,直到2010年开始才重新有了缓慢的增长,由此可能会对之后的实证分析产生一定的影响,由于考虑到这一因素,所以之后有进行误差修正和长期的分析,以此来减弱相关数据短期波动的影响。
四、模型检验与估计
本章节的数据分析是在Eviews7.2版本中进行的,首先将从年鉴中得到的FDI和EX的数据导入Eviews并进行回归模型的构建,得到图4-1关于FDI与EX间的回归结果
图4-1FDI与EX间的回归结果
在进行相互关系的求证之前,首先要对于两者间是否存在异方差进行验证,虽然选取的是时间序列数据,但是由于受到2008年的世界金融危机的影响,山东省的出口贸易额以及吸引外商投资额在这之后的一到两年时间里还是发生了较大的波动的,所以非常有必要进行异方差的检验。
由于数据个数只有20个,因此选用相关图示法进行分析如图4-2FDI对EX的散点图和图4-3残差平方E2和FDI的图形。
从外商投资对出口贸易的散点图中可以看出,随着外商投资FDI的增加,出口贸易EX有先增加后减小的变化趋势,即存在先递增后递减的异方差;而在残差平方和外商投资的图形中也有随着FDI的增加,E2出现了先增加后减少的随之变化的现象,足以证实两者之间是存在异方差的。
图4-2FDI对EX的散点图图4-3残差平方E2和FDI的图形
(一)平稳性检验
为了尽量取消较大的数据波动以及异方差的存在对于实证分析的影响,我们对参数进行取自然对数处理。
此时并不会影响变量间的协整关系,同时也消除了异方差,取对数后的变量分别变成LNEX、LNFDI。
模型变成:
LNEX=α0+α1LNFDI+μ(4.1)
对于取对数后的数据进行回归得到图4-4
图4-4取对数后EX对FDI的OLS回归结果
估计的回归模型为LNEXt=-3.2389+1.3796LNFDIt+et(4.2)
然后对于变量LNEX、LNFDI所代表的时间序列进行平稳性检验,因为协整检验要求序列必须同阶且平稳才能进行。
因此,首先对于经过对数变换之后的FDI和EX之间的序列以及其一阶差分和二阶差分序列进行平稳性即ADF检验,检验结果如下表4-1:
表4-1ADF单位根检验结果
变量
滞后阶数
ADF
检验值
临界值
是否平稳
1%
5%
10%
LNFDI
原序列
2
-2.1397
-3.8868
-3.0522
-2.666
否
一阶序列
2
-1.8873
-3.9204
-3.0656
-2.6735
否
二阶序列
2
-3.4361
-3.9591
-3.0810
-2.6813
5%、10%平稳
LNEX
原序列
2
-2.2869
-3.8868
-3.0522
-2.6666
否
一阶序列
2
-0.7260
-3.9204
-3.0656
-2.6735
否
二阶序列
2
-3.8492
-3.9591
-3.0810
-2.6813
5%、10%平稳
由上表检验结果可知,对于原序列FDI和EX在1%、5%、10%的显著性水平下,t统计量的ADF检验值都是比显著性水平下的数值大,即原序列是不平稳的。
但是在经过一阶和二阶差分之后,可以得到在D1LNFDI和D1LNEX仍是不平稳序列,但是D2LNFDI在5%和10%的显著性水平下的临界值为-3.0810和-2.6813大于ADF的检验值-3.4361,即5%和10%的置信水平下LNFDI是二阶单整序列,并且D2LNEX在5%和10%的显著性水平下临界值-3.0810和-2.6813也大于检验值-3.8492,也就是说LNEX在5%和10%的置信水平下也是二阶单整序列。
由于两个序列均是二阶单整的,所以可以进行下一步的协整检验。
(二)协整检验
协整理论的提出就是为了验证非平稳变量的均衡系统。
从之前的检验已经得出FDI和EX是两个不平稳的经济变量,而这两个变量间的某种线性组合是否是平稳的,是否是真的具有回归关系,就需要运用协整检验,由于只选用了两个变量,所以选用适用于单一方程的EG两步法协整检验。
第一步是检验变量的单整次数,在之前的平稳性检验中已经得到LNFDI和LNEX同为二阶单整序列。
第二步,借助Eviews用OLS法作协整回归。
首先计算非均衡误差et,即对图4-4的回归结果进行残差计算,得到图4-5残差项时间序列et。
图4-5残差项时间序列et
然后对et进行ADF检验,检验结果如下表4-2
表4-2时间序列et的ADF单位根检验结果
由上表结果可以看出,残差项和在经过一阶差分之后仍是非平稳序列,但是在二阶差分过后,t检验值为-2.9491小于在10%置信水平下的临界值-2.6813,也就是说残差项et是二阶单整,即对数化后的变量EX出口贸易额和FDI外商直接投资额之间存在长期关系。
对数化的FDI和出口贸易额两者之间存在协整,表明两者之间有长期关系,但从短期来看,可能会出现失衡,因此为了增强模型的精度,将误差项et看作均衡误差,并由此建立误差修正模型,借此模型将短期行为与长期变化联系起来。
误差修正模型如下:
△D1LNEX=α+β△D1LNFDI+γet-1+εt(4.3)
误差修正模型估计结果如下图4-6
图4-6误差修正模型估计结果
即方程形式变为△D1LN∧EX=0.1189-0.2175et-1+0.2022△D1LNFDI
(0.0323)(0.0806)(0.1847)
t=(3.6840)(-2.7001)(1.0952)(4.4)
R2=0.3511D.W.=1.7272
根据模型得出,从短期来看,由于D1LnFDI系数为正,也就是说短期内对数化的FDI的变化将会引起对数化的出口贸易额LNEX的同方向变化,同时修正误差项et(-1)的系数-0.2175的大小也反映了LNFDI对于LNEX的调整力度,但是由于系数的绝对值为0.2175比较小,也代表了其调整的力度也就较小。
(三)格兰杰因果关系检验
考虑到由于FDI对于取对数之后的出口贸易可能具有滞后效应,在这里将滞后阶数选为3,并用Eviews软件包进行格兰杰检验,得到检验结果如图4-7,从图中可以得到LNFDI不是出口贸易的格兰杰原因的P值是0.0487<0.05,拒绝原假设,证明LNFDI是出口贸易的格兰杰原因;出口贸易不是LNFDI的格兰杰原因的P值是0.2372>0.05,接受原假设,即出口贸易不是LNFDI的格兰杰原因。
因此,对于取对数之后模型来说,外商直接投资是出口贸易的格兰杰原因,而出口贸易不是外商直接投资的格兰杰原因,由此可知我省的外商直接投资对于出口贸易具有一定程度的拉动作用,也就是说山东省的出口贸易在一定程度上是投资带动型。
图4-7格兰杰因果关系检验
(四)实证结果分析
在对变量取对数进行分析可以得知变量间可能存在的关系必然不是一般的线性关系,而且由于存在滞后效应,两者间的关系需要从长期来分析。
在对模型进行了回归分析(如图4-4)之后可以得出R2为0.8872,说明解释变量LNFDIC对被解释变量LNEX的解释程度达到了88.72%,解释程度较好,同时t值和F值都是在5%的置信水平下显著的,说明在考虑了包括汇率变动等众多扰动因素的情况下,FDI和出口贸易之间确实有着较高的相关性。
并且由于FDI的系数是正的,这也证实了我们之前的预测,即FDI和出口贸易之间的关系基本符合“贸易互补理论”。
五、结论与建议
(一)结论
通过前面章节的研究和分析可以得知,山东省FDI和出口贸易之间有着长期的稳定关系,但在短期内还是有着一定的波动性。
同时由于存在着其他的影响因素导致随机误差项较大,对于外部的环境仅有一定程度的适应性,因此外商直接投资对于出口贸易的解释程度只是达到了88.72%,并且由于误差修正的系数较小,相应的调整力度也较小。
(二)建议
根据实证分析得出的结论提出了几点个人在FDI和出口贸易方面的建议,希望能够给之后的研究提供一点思路。
1.改善外商投资环境,从统计年鉴的数据来看,我省的第一产业的在吸引外资方面常年处于负增长模式,虽然每年的总值都在增加,但是其增长的幅度明显是与其他产业不符的,对于我省农业和人口的大省状况来说,在吸引外资方面应该要有新的发展,引导相关农林物资缺乏和人均土地拥有量小的国家和地区的投资,促进这一产业的发展。
从总体来看,山东省在吸引外商投资的速度有减慢的趋势,更应合理分配资源,改善投资环境。
2.稳定市场,外商投资的行业总是不断变化的,对于不同行业和产品的投资力度也是随着市场的变化而变动。
对于山东省来说,更好的利用沿海经济带、蓝色经济区、半岛城市群和鲁南经济带等各个不同的区域经济市场,稳定对外贸易和吸引投资的内部环境,做好在区域经济和政策波动时能够快速做出应对措施、尽快适应市场的规划,稳定内部环境才能更好的吸收外资促进发展。
除此之外还应注意对于黄河三角洲高效生态经济区,2017年的年度数据显示,该地区的实际到账外资比去年减少了14.6%,虽然总的出口金额是提高了10.8%,但总体的发展状况还是非常严峻,需要注重在该区域的政策调整,促进市场的发展。
3.提高人民币软实力,由于汇率在影响吸引外商直接投资和出口贸易方面都有极大的波动性,并且一国的汇率的稳定性在一定程度上代表了国家的经济和国民发展水平,对于吸引外商直接投资方面有着极大的稳定和带动作用,一国的市场和经济发展前景较好,同类于山东省的外贸格局较好自然能吸引更多的FDI的进入,也就能更好的利用投资拉动出口增长。
4.引导FDI与相关的政策相结合,不仅要加大吸引外商投资的力度,同时也要在政策方面对于外资的基本条件有一定的相符合,使得国内的行业分布和产品结构更加多样化,更具稳定性。
本文是在总结了前辈们的分析验证之后,对于新的数据进行了实证分析,得到的结果可能并不全是正确的,也不一定适用于其他地区,只是在当下的数据
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