国有资产清查软件操作手册.docx
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国有资产清查软件操作手册.docx
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基层单位
第I部分系统登录与注销
1客户端配置要求
l内存:
大于等于2G
lOffice2007以及以上,若安装office2003,还需要安装office2007兼容包
lIE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本
l火狐浏览器支持V21版本
2系统登录与注销
2.1系统登录
在浏览器中输入系统的登录地址:
9029/zcgl。
点击“Enter回车”键进入登录页面,输入用户名、密码,点击登录后即可进入系统。
图21系统登录界面
登录系统后进入系统首页界面,点击【2016资产清查】或待办事项下的【财政部已下发清查基准日,请您开展清查】,即可进入2016年资产清查功能。
图22系统首页界面
2.2修改密码
进入系统首页界面,点击首页右上角修改密码,弹出修改密码功能界面,输入旧密码后再输入新密码点击确定即可完成密码修改。
图23修改密码界面
2.3系统注销
进入系统首页界面,点击首页右上角注销,弹出提示界面“确认要注销系统”,点击确定即可完成系统注销,跳转到系统登录界面。
图24系统注销
第II部分基层单位功能操作
12016资产清查填报
功能概述:
资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清查工作,按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作,完成资产清查工作。
操作步骤:
(1)进入系统首页界面后,点击功能导航栏的2016年资产清查功能,进入到“2016资产清查填报”操作说明界面:
图11清查功能入口
图12清查功能说明界面
界面按钮说明:
以后不再提示:
勾选后,下次在进入2016资产清查功能将不提示此界面。
(2)点击开始,进入2016年资产清查填报功能界面,可以按1至7步完成清查数据的填写与上报工作。
图13清查填报功能界面
2第一步清查准备
功能概述:
为确保清查数据的准确性,资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查,并对待处理的事项的进行处理,保证后续清查工作的顺利开展。
操作步骤:
进入清查填报功能界面,点击检查所有项按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮,按数据处理向导对数据进行修改。
图21清查准备界面
注意事项:
l清查准备中,“必须完成的事项”需要全部处理完成,否则会影响报表数据。
l可选事项中若单位不计提折旧,则可以点击忽略,跳过此步骤。
l注意事项中2015年发生的业务,记账日期需在清查基准日之前,若已检查完毕,点击完成即可。
2.1单位执行的会计制度不能为“其他”
功能概述:
检查单位执行会计制度,如果为“其他”则需要根据实际情况进行修改。
操作步骤:
(1)在清查准备界面,点击检查按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据处理:
图22单位执行的会计制度不能为“其他”
(2)点击处理按钮,弹出业务说明界面直接点击右下角继续按钮,弹出“单位基本信息界面”,通过点击修改按钮,对“单位执行会计制度”按实际情况进行选填:
图23单位基本信息界面
(3)修改完成后点击保存按钮,保存成功后点击关闭按钮退出此界面,完成数据修改。
2.2通用设备及专用设备类资产,应当按照一物一卡进行管理
功能概述:
检查系统中通用设备及专用设备类卡片数量大于1的资产卡片,如果存在则需要进行拆分调整,按一物一卡的规则入账。
操作说明:
(1)进入清查准备界面,点击检查按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整:
图24通用设备及专用设备类资产,应当按照一物一卡进行管理
(2)点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“一卡一物处理”界面:
图25一卡一物处理界面
界面操作按钮说明:
筛选:
通过设置一定的条件,查询满足条件需要的资产。
处理:
对选择的资产进行处理。
一键处理:
对选择的资产卡片,采用均分原则,进行自动拆分。
业务回退:
当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时,需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后,才可以对当前数据调整。
功能说明:
可查看相应的业务及功能说明。
关闭:
退出此界面。
(3)在一卡一物处理界面,选中部分资产后,点击处理或一键处理按钮,对数据进行调整。
一键处理将按均分原则自动处理,点击处理按钮弹出“卡片拆分”界面:
图26卡片拆分界面
(4)在卡片拆分界面按实际情况进行数据填写,完成后点击保存按钮,完成卡片拆分操作。
2.3车辆用途分类选择有误
功能概述:
由于历史数据迁移等情况造成的车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项的资产卡片,通过此事项进行检查,将车辆用途调整为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其他明细用途分类。
操作说明:
(1)进入清查准备界面,点击检查按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整:
图27车辆用途分类选择有误
(2)点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“领导用车处理”界面:
图28领导用车处理界面
界面功能按钮操作说明:
筛选:
通过设置一定的条件,查询满足条件需要的资产。
处理:
对选择的资产进行处理。
一键处理:
自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。
业务回退:
当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时,需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后,才可以对当前数据调整。
功能说明:
可查看相应的业务及功能说明。
关闭:
退出此界面。
(3)在领导用车处理界面,选中部分资产后,点击处理或一键处理按钮,对数据进行调整。
一键处理将按规则自动处理数据,点击处理按钮弹出“批量编辑界面”:
图29批量编辑界面
(4)修改完成后,点击右下角下一步按钮,对修改数据进行检验,如果数据检验通过则跳转到“单据填写界面”:
图210单据填写界面
(5)填写相应的纠错原因、业务日期等,点击右下角完成按钮,即可完成车辆用途分类的调整。
2.4土地使用权资产分类调整
功能概述:
对原资产分类为“土地使用权”的无形资产需要进行资产分类细化调整,将土地使用权调整为明细资产分类。
操作说明:
(1)进入清查准备界面,点击检查按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整:
图211土地使用权资产分类调整
(2)点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“土地使用权分类处理”界面:
图212土地使用权分类处理界面
界面功能按钮操作说明:
筛选:
通过设置一定的条件,查询满足条件需要的资产。
处理:
对选择的资产进行处理。
业务回退:
当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时,需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后,才可以对当前数据调整。
功能说明:
可查看相应的业务及功能说明。
关闭:
退出此界面。
(3)在土地使用权分类处理界面,选中部分资产后,点击处理按钮,对数据进行调整。
点击处理按钮弹出“土地使用权分类变动”界面:
图213土地使用权分类变动界面
(4)填写相应的纠错原因、资产分类等,点击保存按钮,即可完成土地使用权分类的调整。
2.5启用折旧的事业单位,需完成15年底之前的折旧业务
功能概述:
当单位需要对资产计提折旧时,要对折旧数据进行初始化和调整,对折旧策略进行设置,对折旧进行初始化,并完成2015年底之前月份的计提折旧。
操作说明:
(1)进入清查准备界面,点击检查按钮,如果检查状态为“已通过”则根据实际情况判断是否需要启用折旧,如需要启用折旧则点击“处理”按钮进行设置。
如果检查状态为“待处理”则根据实际情况判断是否需要提折旧,不需要提折旧则点击忽略按钮跳过此步骤,否则需要点击处理按钮进行数据调整:
图214启用折旧的事业单位,需完成15年底之前的折旧业务
(2)点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”说明界面,点击右下角开始按钮,进入“计提折旧”设置功能导航界面:
图215计提折旧功能界面
(3)首先进入“第一步启用折旧界面”,如果单位需要提折旧,则需要点击修改按钮,勾选是“否启用折旧”选项。
如果单位之前已经设置提折旧,则可跳过此步骤:
图216启用折旧
(4)启用折旧后,进入“第二步折旧策略设置”界面,根据实际需要设置启用会计期间及相关参数。
启用会计期间默认为“2016年01月”,影响下一步折旧初始化,如选择默认值则折旧初始化将卡片折旧数据重算至2015年12月,满足本次清查需要。
设置完成相应参数后点击保存按钮即可:
图217折旧策略设置界面
(5)选择“第三步折旧初始化设置”进入折旧初始化设置界面,在此界面可以对选择的资产进行累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。
图218折旧初始化界面
在折旧初始化界面,通过“全选”列选择需要修改的数据,可以通过表头进行批量选择。
图219数据选择
在折旧初始化界面,通过折旧重算按钮,对已经选择的数据按照折旧要素进行折旧数据重新计算,只能针对累计折旧、已提折旧期数为空的卡片进行折旧重算:
图220折旧重算
针对未选中的资产或已经提过折旧的资产,可以通过手工修改的方式对累计折旧、已提折旧期数、使用年限、残值率等进行调整。
图221手工调整折旧数据
折旧初始化完成后,点击保存按钮,对折旧初始化数据进行保存及校验,如果校验不通过,根据提示信息进行修改,直到数据保存无误即完成折旧初始化工作。
图222数据保存与校验
(6)折旧初始化完成后,进入“第四步计提折旧”界面,单位之前已经计提折旧,但是未计提到2015年12月,需要点击计提折旧进入“计提折旧单据”界面,可以在“资产折旧明细”页签对本次折旧额进行修改,然后点击一键计提按钮完成当前系统账期的折旧,直到“当前系统账期”为2016年01月,说明已完成截止到2015年12月的资产提折旧。
图223计提折旧界面
(7)完成计提折旧后,进入“第五步资产摊销”界面,点击新建按钮弹出“资产摊销”单据界面,点击卡片选择按钮选择需要做摊销的无形资产卡片,点击保存按钮完成一期的摊销。
当摊销的“记账日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。
图224资产摊销界面
注意事项:
l若单位计已提过折旧但未折到相应的账期,则可以忽略前三步,直接在第四步进行一键计提。
l第三步折旧重算之前需要将累计折旧以及已提折旧期数清空,保存后再进行折旧重算,当第四步有折旧单据时,这两栏不允许修改,若要修改,需要将计提折旧单据全部删除。
2.62015年发生业务,记账日期填写2015年12月31日之前
此事项为提示事项,需确认系统中业务的发生日期在2015年12月31日之前,以便获取到最新的数据。
若单位已经对相关业务已经确认,可选择确认或忽略。
图2252015年发生业务,记账日期填写2015年12月31日之前
3第二步清查盘点
功能概述:
清查盘点是指单位基于系统资产卡片,选择相应的盘点方式进行实物盘点,并将盘点结果进行录入的一系列工作,需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作,并且盘点结果检查通过后,才能进行下一步清查报表填报工作。
操作说明:
资产清查在系统中通过四个步骤完成:
筛选盘点范围
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