瑞斯康达6038032季度财务分析报告原点参数.docx
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瑞斯康达6038032季度财务分析报告原点参数
瑞斯康达[603803]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
瑞斯康达科技发展股份有限公司
公司英文名称
RAISECOMTECHNOLOGYCO.,Ltd.
公司简称
瑞斯康达
股票代码
603803
成立时间
1999-06-08
上市时间
2017-04-20
交易所
上海证券交易所
注册地址
北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
瑞斯康达科技发展股份有限公司是一家主要从事通信网络接入产品的研发、制造和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括综合接入终端产品、集中式局端产品、工业网络产品、专用无线网络产品、软件产品和辅助性接入产品。
其产品主要用于通信运营、智能电网和智能交通等领域。
该公司主要在国内外市场分销产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
瑞斯康达2019年2季度末资产总额为4,061,204,516.45元,其中流动资产为3,561,799,383.86元,占总资产比例为87.70%;非流动资产为499,405,132.59元,占总资产比例为12.30%;
2019年2季度瑞斯康达总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
406,120
100.00%
341,418
100.00%
349,437
100.00%
流动资产合计
356,179
87.70%
288,180
84.41%
302,150
86.47%
非流动资产合计
49,940
12.30%
53,237
15.59%
47,287
13.53%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,瑞斯康达2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为33.18%,30.19%和28.90%。
2019年2季度瑞斯康达流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
356,179
100.00%
288,180
100.00%
302,150
100.00%
货币资金
102,924
28.90%
68,208
23.67%
80,094
26.51%
应收票据及应收账款
118,166
33.18%
149,970
52.04%
133,511
44.19%
应收票据
10,631
2.98%
5,579
1.94%
1,014
0.34%
应收账款
107,535
30.19%
144,390
50.10%
132,497
43.85%
预付款项
62,893
17.66%
221
0.08%
1,003
0.33%
其他应收款
2,972
0.83%
3,312
1.15%
3,022
1.00%
存货
67,323
18.90%
66,400
23.04%
66,566
22.03%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
4
0.00%
其他流动资产
1,900
0.53%
66
0.02%
17,948
5.94%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,瑞斯康达2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为54.83%,21.93%和11.35%。
2019年2季度瑞斯康达非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
49,940
100.00%
53,237
100.00%
47,287
100.00%
长期股权投资
5,670
11.35%
6,671
12.53%
0
0.00%
投资性房地产
344
0.69%
385
0.72%
0
0.00%
固定资产
27,382
54.83%
28,048
52.69%
27,164
57.45%
在建工程
0
0.00%
287
0.54%
0
0.00%
无形资产
10,949
21.93%
11,497
21.60%
11,908
25.18%
长期待摊费用
443
0.89%
956
1.80%
28
0.06%
递延所得税资产
4,878
9.77%
5,143
9.66%
5,924
12.53%
其他非流动资产
270
0.54%
247
0.46%
2,260
4.78%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
瑞斯康达2019年年总负债金额为1,578,461,404.92元,所有者权益总额为2,482,743,111.53元,其中资本金为421,055,557.0元,资产负债率为38.87%,在负债中,流动负债为1,578,419,627.37元;占负债和所有者权益总额的38.87%,非流动负债为41,777.55元,占负债和所有者权益总额的0.00%。
2019年2季度瑞斯康达负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
406,120
100.00%
341,418
100.00%
349,437
100.00%
流动负债合计
157,841
38.87%
102,422
30.00%
113,099
32.37%
非流动负债合计
4
0.00%
6
0.00%
9
0.00%
所有者权益(或股东权益)合计
248,274
61.13%
238,989
70.00%
236,328
67.63%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,瑞斯康达2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.62%,29.22%和29.22%。
2019年2季度瑞斯康达流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
157,841
100.00%
102,422
100.00%
113,099
100.00%
短期借款
73,582
46.62%
37,054
36.18%
49,060
43.38%
应付票据及应付账款
46,122
29.22%
37,270
36.39%
29,607
26.18%
应付账款
46,122
29.22%
37,270
36.39%
29,607
26.18%
预收款项
10,389
6.58%
874
0.85%
2,733
2.42%
应付职工薪酬
16,730
10.60%
13,457
13.14%
16,323
14.43%
应交税费
999
0.63%
2,835
2.77%
1,130
1.00%
其他应付款
10,017
6.35%
10,930
10.67%
14,242
12.59%
其中:
应付利息
0
0.00%
43
0.04%
83
0.07%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,瑞斯康达2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年2季度瑞斯康达非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
4
100.00%
6
100.00%
9
100.00%
递延所得税负债
4
100.00%
6
100.00%
9
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度瑞斯康达的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.29%,27.62%和16.96%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
248,274
100.00%
238,989
100.00%
236,328
100.00%
实收资本(或股本)
42,105
16.96%
42,105
17.62%
42,105
17.82%
资本公积
68,576
27.62%
68,428
28.63%
68,428
28.95%
其他综合收益
327
0.13%
-385
-0.16%
323
0.14%
盈余公积
17,342
6.99%
16,361
6.85%
14,814
6.27%
未分配利润
119,880
48.29%
112,458
47.06%
110,525
46.77%
少数股东权益
41
0.02%
20
0.01%
130
0.06%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度瑞斯康达的净利润为51,113,453.99元,与2018年的41,391,522.95元相比上升了23.49%。
2017-2019年2季度瑞斯康达净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
7,985
2017
7,985
0.00%
2018
4,139
-48.17%
2019
5,111
23.49%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度瑞斯康达的营业利润为63,521,274.44元,与2018年的58,899,502.94元相比上升了7.85%。
2017-2019年2季度瑞斯康达营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
9,094
2017
9,094
0.00%
2018
5,889
-35.24%
2019
6,352
7.85%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度瑞斯康达的利润总额为61,272,733.34元,与2018年的59,117,626.02元相比上升了3.65%。
2017-2019年2季度瑞斯康达利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
9,224
2017
9,224
0.00%
2018
5,911
-35.91%
2019
6,127
3.65%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度瑞斯康达的成本费用总额为1,216,749,687.58元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为66.81%,13.24%和11.14%。
2019年2季度瑞斯康达成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-121,674
100.00%
-100,712
100.00%
-91,571
100.00%
营业成本
-81,285
66.81%
-61,122
60.69%
-47,077
51.41%
税金及附加
-1,127
0.93%
-1,260
1.25%
-1,132
1.24%
销售费用
-16,112
13.24%
-15,335
15.23%
-19,281
21.06%
管理费用
-8,126
6.68%
-21,995
21.84%
-24,594
26.86%
研发费用
-13,553
11.14%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-1,469
1.21%
-998
0.99%
514
0.56%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度瑞斯康达的经营现金流量净额为-13,874,830.9元,与2018年的-129,670,341.21元相比上升了89.30%;投资活动现金流净额为-351,307,721.28元;筹资活动现金流净额为-57,060,206.99元。
2017-2019年2季度瑞斯康达经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
-25,318
-30,219
72,610
2018
-12,967
-3,127
-15,823
2019
-1,387
-35,130
-5,706
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度瑞斯康达现金流入总金额为2,952,354,953.58元,其中经营活动现金流入为1,697,223,738.8元,占现金流入总额的57.49%;投资活动现金流入为942,557,485.8元,占现金流入总额的31.93%;筹资活动现金流入为312,573,728.98元,占现金流入总额的10.59%。
2019年2季度瑞斯康达现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
295,235
100.00%
224,756
100.00%
207,835
100.00%
经营活动现金流入小计
169,722
57.49%
91,253
40.60%
89,089
42.87%
投资活动现金流入小计
94,255
31.93%
106,415
47.35%
10,864
5.23%
筹资活动现金流入小计
31,257
10.59%
27,087
12.05%
107,881
51.91%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,678,625,872.66元,占经营活动现金流入小计的98.9%;收到的税费返还为9,082,774.51元,占经营活动现金流入小计的0.54%;收到其他与经营活动有关的现金为9,515,091.63元,占经营活动现金流入小计的0.56%。
2019年2季度瑞斯康达经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
169,722
100.00%
91,253
100.00%
89,089
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
167,862
98.90%
89,874
98.49%
88,210
99.01%
收到的税费返还
908
0.54%
1,013
1.11%
554
0.62%
收到其他与经营活动有关的现金
951
0.56%
365
0.40%
323
0.36%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为2,541,837.14元,占投资活动现金流入小计的0.27%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,648.66元,占投资活动现金流入小计的0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为940,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.73%。
2019年2季度瑞斯康达投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
94,255
100.00%
106,415
100.00%
10,864
100.00%
取得投资收益收到的现金
254
0.27%
311
0.29%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1
0.00%
4
0.00%
5
0.05%
收到其他与投资活动有关的现金
94,000
99.73%
106,100
99.70%
10,858
99.95%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为312,573,728.98元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度瑞斯康达筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
31,257
100.00%
27,087
100.00%
107,881
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
72,109
66.84%
取得借款收到的现金
31,257
100.00%
27,087
100.00%
35,772
33.16%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度瑞斯康达现金流出总额为3,374,597,712.75元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,711,098,569.7元,占现金流出总额的50.71%;投资活动现金流出小计为1,293,865,207.08元,占现金流出总额的38.34%;筹资活动现金流出小计为369,633,935.97元,占现金流出总额的10.95%。
2019年2季度瑞斯康达现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-337,459
100.00%
-256,674
100.00%
-190,761
100.00%
经营活动现金流出小计
-171,109
50.71%
-104,220
40.60%
-114,407
59.97%
投资活动现金流出小计
-129,386
38.34%
-109,543
42.68%
-41,083
21.54%
筹资活动现金流出小计
-36,963
10.95%
-42,910
16.72%
-35,270
18.49%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,248,955,342.99元,占经营活动现金流出小计的72.99%;支付给职工以及为职工支付的现金为253,078,838.56元,占经营活动现金流出小计的14.79%;支付的各项税费为94,155,865.7元,占经营活动现金流出小计的5.5%;支付其他与经营活动有关的现金为114,908,522.45元,占经营活动现金流出小计的6.72%。
2019年2季度瑞斯康达经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-171,109
100.00%
-104,220
100.00%
-114,407
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-124,895
72.99%
-48,190
46.24%
-53,880
47.09%
支付给职工以及为职工支付的现金
-25,307
14.79%
-31,416
30.14%
-33,285
29.09%
支付的各项税费
-9,415
5.50%
-9,267
8.89%
-10,250
8.96%
支付其他与经营活动有关的现金
-11,490
6.72%
-15,346
14.73%
-16,991
14.85%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为3,694,788.64元,占投资活动现金流出小计的0.29%;投资支付的现金为170,418.44元,占投资活动现金流出小计的0.01%;支付其他与投资活动有关的现金为1,290,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的99.7%。
2019年2季度瑞斯康达投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-129,386
100.00%
-109,543
100.00%
-41,083
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-369
0.29%
-643
0.59%
-3,318
8.08%
投资支付的现金
-17
0.01%
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