《项目经济评价课程设计》报表范本.docx
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《项目经济评价课程设计》报表范本
表1建设投资估算表(单位:
万元)
序号
工程或费用名称
估算价值
占建设资产投资比例(%)
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其他
费用
合计
其中
外币
1
固定资产投资
210
280
43
39
572
91.96
1.1
固定资产购建投资
210
280
43
24
557
89.55
1.1.1
工程费用
210
280
43
533
1.1.1.1
生产车间
40
150
23
213
1.1.1.2
综合办公楼
150
150
1.1.1.3
仓储设施
20
130
20
170
1.1.1.4
辅助工程
1.1.2
其他工程费用
0
0
1.1.3
预备费
24
24
1.1.3.1
基本预备费
24
24
1.1.3.2
涨价预备费
0
0
1.2
建设期利息
15
15
2.41
1.3
投资方向调节税
0
0
0.00
2
无形资产投资
0
0
0.00
3
其他资产投资(开办费)
50
50
8.04
合计
(1+2+3)
210
280
43
89
622
100
表2流动资金估算表(单位:
万元)
序号
项目
最低周转天数
周转
次数
计算期
3
4
5
…
12
1
流动资产
640
708
708
708
708
1.1
现金
30
12
20
22
22
22
22
1.2
应收账款
30
12
164
181
181
181
181
1.3
存货
456
505
505
505
505
1.3.1
外购原材料、燃料及动力
40
9
190
211
211
211
211
1.3.2
在产品
20
18
102
113
113
113
113
1.3.3
产成品
30
12
164
181
181
181
181
1.4
预付账款
2
流动负债
95
105
105
105
105
2.1
应付账款
20
18
95
105
105
105
105
2.2
预收账款
3
流动资金(1-2)
545
603
603
603
603
4
流动资金本年增加额
545
58
58
58
58
表3建设期利息估算表(单位:
万元)
序号
年份
项目
建设期
1
2
3
…
12
1
借款
1.1
建设期利息
0
15
1.1.1
期初借款余额
0
0
1.1.2
当期借款
0
334
1.1.3
当期应计利息
0
15
1.1.4
期末借款余额
0
0
1.2
其他融资费用
0
0
1.3
小计(1.1+1.2)
0
15
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3)
3.1
建设期利息合计(1.1+2.1)
0
15
3.2
其他融资费用合计(1.2+2.2)
0
0
表4项目总投资使用计划与资金筹措表(单位:
万元)
序号
年份
项目
建设期
投产期
达产期
合计
1
2
3
4
1
总投资
249
373
475
35
1132
1.1
建设投资
249
358
607
1.2
建设期利息
0
15
15
1.3
流动资金
0
0
475
35
510
2
资金筹措
249
373
475
35
1132
2.1
资本金
249
0
153
0
402
其中:
用于流动资金
153
0
153
2.2
债务资金
0
373
322
35
730
2.2.1
长期借款(含利息)
0
373
373
2.2.2
流动资金借款
322
35
357
表5固定资产折旧费估算表(单位:
万元)
序号
年份
项目
合计
计算期
1
2
3
…
12
1
房屋、建筑物
1.1
原值
210
210
210
210
111
1.2
当期折旧费
0
0
11
11
11
1.3
净值
210
210
199
100
2
机器设备
2.1
原值
323
323
323
323
44
2.2
当期折旧费
0
0
31
31
31
2.3
净值
323
323
292
13
3
合计
3.1
原值
3.2
当期折旧费
3.3
净值
533
533
491
113
表6无形资产和其他资产的摊销估算表(单位:
万元)
序号
年份
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
…
12
1
无形资产
1.1
土地使用权
1.1.1
当期摊销费
1.1.2
净值
1.2
专有技术和专利权
1.2.1
当期摊销费
1.2.2
净值
1.3
其他无形资产
1.3.1
当期摊销费
1.3.2
净值
2
其他资产
50
50
50
50
40
30
20
10
2.1
当期摊销费
0
0
10
10
10
10
10
2.2
净值
50
50
40
30
20
10
0
3
合计(1+2)
3.1
当期摊销费
3.2
净值
表7外购原材料、燃料及动力消耗定额及价格表
项目
单位
消耗定额
单价(元)
原材料A
吨
7500/7100
2500
原材料B
吨
辅助材料C
吨
包装物
吨
低值易耗品
吨
其他材料
吨
水
吨
30000/7100
0.6
电
度
252000/7100
0.5
煤
吨
表8外购原材料、燃料及动力费用估算表(单位:
万元)
序号
项目
单位
定额
单价(元)
投产期
达产期
3
4
5-12
生产负荷
90%
100%
100%
1
外购原材料
1693
1882
1882
原材料A
吨
1.06
2500
1693
1882
1882
原材料B
辅助材料C
包装物
低值易耗品
其他材料
2
外购燃料及动力
12.96
14.40
14.40
水
吨
4.23
0.6
1.62
1.80
1.80
电
度
35.49
0.5
11.34
12.60
12.60
煤
3
合计(1+2)
1705.96
1896.4
1896.4
表9总成本费用估算表(单位:
万元)
序
号
年份
项目
投产期
达到设计能力生产期
合计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
外购原材料
1693
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
18631
2
外购燃料及动力
12.96
14.40
14.40
14.40
14.40
14.40
14.40
14.40
14.40
14.40
143
3
工资及福利
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1090
4
修理费
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210
5
折旧费
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
420
6
摊销费
10
10
10
10
10
50
7
财务费用
(利息支出)
57
29
29
29
29
29
29
29
29
29
318
8
其他费用
134
149
149
149
149
149
149
149
149
149
1475
9
总成本费用
(1+2+…+8)
2079
2256
2256
2256
2256
2246
2246
2246
2246
2246
22333
9.1
固定成本
373
360
360
360
360
350
350
350
350
350
3563
9.2
可变成本
1706
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
18770
10
经营成本
(9-5-6-7)
1970
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
21545
表10营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:
万元)
序号
产品名称
单位
单价
计算期
3
4
5
…
11
12
1
营业收入
万元
0.35
2237
2485
2485
2485
2485
2485
1.1
产品
吨
6390
7100
7100
7100
7100
7100
2
营业税金及附加
万元
2.1
城市维护建设税(0.6%)
万元
2.2
教育费附加(2%)
万元
3
增值税(17%)
万元
132
147
147
147
147
147
表11借款还本付息计划表(单位:
万元)
序号
年份
项目
利率
(%)
建设期
投产期
达到设计能力生产期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
借款及还本付息
1.1
年初借款本息累计
349
0
349
1.1.1
本金
334
334
1.1.2
建设期利息
9.0
0
15
15
1.2
本年借款
0
334
334
1.3
本年应计利息
0
15
31
0
46
1.4
本年偿还本金
349
0
349
1.5
本年支付利息
31
0
31
2
偿还借款本金的资金来源
2.1
利润
304
379
2.2
折旧
42
42
84
2.3
摊销
10
10
20
偿还本金来源合计
(2.1+2.2+2.3)
356
431
计算
指标
利息备付率
偿债备付率
借款偿还期(从借款开始年算起)=(4-2)+349/356=3年
表12利润与利润分配表(单位:
万元)
序
号
年份
项目
投产期
达到设计能力生产期
合计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
营业收入
2237
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
24602
2
营业税金及附加和增值税
-248
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
3
总成本费用
2079
2256
2256
2256
2256
2246
2246
2246
2246
2246
4
补贴收入
5
利润总额(1-2-3+4)
406
505
505
505
505
515
515
515
515
515
6
弥补以前年度亏损
7
应纳税所得额
406
505
505
505
505
515
515
515
515
515
8
所得税
102
126
126
126
126
129
129
129
129
129
9
净利润(5-8)
304
379
379
379
379
386
386
386
386
386
10
期初未分配利润
11
可供分配利润(9+10)
304
379
379
379
379
386
386
386
386
386
12
法定盈余公积金
30
38
38
38
38
39
39
39
39
39
13
供投资者分配利润
274
341
341
341
341
347
347
347
347
347
14
应付优先股股利
15
提取任意盈余公积金
16
应付普通股股利(13-14-15)
274
341
341
341
341
347
347
347
347
347
17
各方投资利润分配
18
未分配利润(13-14-15-17)
274
341
341
341
341
347
347
347
347
347
19
息税前利润
(利润总额+利息支出)
463
534
534
534
534
534
534
534
534
534
20
息税折旧摊销前利润
(息税前利润+折旧+摊销)
515
586
586
586
586
586
586
586
586
586
表13 项目投资现金流量表(单位:
万元)
序
号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
2237
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
3108
1.1
营业(销售)收入
2237
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
1.2
回收固定资产余值
113
1.3
回收流动资金
510
2
现金流出
249
358
2197
1934
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
2.1
建设投资
249
358
2.2
流动资金
475
35
2.3
经营成本
1970
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2.4
营业税金及附加和增值税
-248
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
3
税前净现金流量(1—2)
-249
-358
40
551
586
586
586
586
586
586
586
1209
5295
4
累计税前净现金流量
-249
-607
-567
-16
570
1156
1742
2328
2914
3500
4086
5295
5
调整所得税(25%)
102
126
126
126
126
129
129
129
129
129
6
税后净现金流量(3—5)
-249
-358
-62
425
460
460
460
457
457
457
457
1080
4044
7
累计税后净现金流量
-249
-607
-669
-244
216
676
1136
1593
2050
2507
2964
4044
税前净现金流量折现值
-226
-296
30
376
364
331
301
273
249
226
205
385
2218
税前累计净现金流量折现值
-226
-522
-492
-115
248
579
880
1153
1402
1628
1833
2218
税后净现金流量折现值
-226
-296
-47
290
286
260
236
213
194
176
160
344
1591
税后累计净现金流量折现值
-226
-522
-568
-278
7
267
503
716
910
1086
1247
1591
计
算
指
标
所得税前 所得税后
财务内部收益率:
% %
财务净现值(ic=10%):
2218万元 1591万元
投资回收期(静态):
4.0年4.5年
投资回收期(动态):
4.3年5.0年
表14 项目资本金现金流量表(单位:
万元)
序
号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
2237
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
3108
1.1
营业(销售)收入
2237
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
1.2
回收固定资产余值
113
1.3
回收流动资金
510
2
现金流出
249
0
2383
2054
2054
2054
2054
2057
2057
2057
2057
2057
2.1
项目资本金
249
0
153
0
2.2
借款本金偿还
349
2.3
借款利息支付
57
29
29
29
29
29
29
29
29
29
2.4
经营成本
1970
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2.5
营业税金及附加和增值税
-248
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
-276
2.6
所得税
102
126
126
126
126
129
129
129
129
129
3
税后净现金流量(1—2)
-249
0
-146
431
431
431
431
428
428
428
428
1051
4092
4
累计税后净现金流量
-249
-249
-395
36
467
898
1329
1757
2185
2613
3041
4092
6
税前净现金流量(3+2.6
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