项目资金使用计划表汇总.xlsx

项目资金使用计划表汇总.xlsx

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XXX公司项目月资金使用情况及计划表项目名称：

XXX2011年3月币制：

苏丹镑序号费用名称上月计划金额上月实际使用金额上月资金使用率%（实际数计划数100）本月计划金额备注1当地雇员工资及解雇90,000.0098,387.00109.32100,000.00上月实有工人261名人均月工资376.96SDG2中方人员生活费提取40,000.0039,898.7599.7540,000.00上月实有员工97名3生活物资采购10,000.005,444.0054.448,000.004办公费用3,000.003,233.00107.773,000.005车辆及设备配件0.000.000.006零星材料20,000.008,783.0043.9210,000.007零星油料20,000.008,539.0042.7020,000.008水泥0.000.000.009钢材0.000.000.0010设备租赁及工程分包285,000.0095,360.0033.46135,000.00本月已经支付一眼水井的尾款款并一眼水井的部分预付款；下月计划打井1眼11现场管理10,000.004,431.0044.315,000.0012施工用水0.000.000.0013生活用水0.000.000.0014对外加工及修理0.00200.000.0015氧气及乙炔0.000.000.0016监理费用10,000.005,524.0055.246,000.0017监理雇员工资及解雇7,000.007,705.00110.078,000.00上月实有工人12名；人均月工资642.08SDG18其它开支20,000.00819.004.1020,000.00合计515,000.00278,323.7554.04355,000.00苏丹镑说明：

1、上月计划金额实际到账300，000.00SDG（占原计划的58%），比原计划金额少到账215，000.00SDG（占原计划的42%）。

2、实际使用资金和实际到账资金的比例为93%。

分公司经理：

项目经理：

制表：

XXX公司项目月资金使用情况及计划表项目名称：

XXX2011年3月币制：

苏丹镑序号费用名称上月计划金额上月实际使用金额上月资金使用率%（实际数计划数100）本月计划金额备注1当地雇员工资及解雇90,000.0098,387.00109.32100,000.00上月实有工人261名人均月工资376.96SDG2中方人员生活费提取40,000.0039,898.7599.7540,000.00上月实有员工97名3生活物资采购10,000.005,444.0054.448,000.004办公费用3,000.003,233.00107.773,000.005车辆及设备配件0.000.000.006零星材料20,000.008,783.0043.9210,000.007零星油料20,000.008,539.0042.7020,000.008水泥0.000.000.009钢材0.000.000.0010设备租赁及工程分包285,000.0095,360.0033.46135,000.00本月已经支付一眼水井的尾款款并一眼水井的部分预付款；下月计划打井1眼11现场管理10,000.004,431.0044.315,000.0012施工用水0.000.000.0013生活用水0.000.000.0014对外加工及修理0.00200.000.0015氧气及乙炔0.000.000.0016监理费用10,000.005,524.0055.246,000.0017监理雇员工资及解雇7,000.007,705.00110.078,000.00上月实有工人12名；人均月工资642.08SDG18其它开支20,000.00819.004.1020,000.00合计515,000.00278,323.7554.04355,000.00苏丹镑说明：

1、上月计划金额实际到账300，000.00SDG（占原计划的58%），比原计划金额少到账215，000.00SDG（占原计划的42%）。

2、实际使用资金和实际到账资金的比例为93%。

分公司经理：

项目经理：

制表：