智能锁项目投资计划与经济效益分析.docx
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智能锁项目投资计划与经济效益分析.docx
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智能锁项目投资计划与经济效益分析
智能锁项目投资计划与经济效益分析
一、项目背景
从国际看,全球经济在再平衡中实现艰难复苏。
全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动,中国国际地位快速提升。
全球科技和产业变革孕育新的突破,新一轮产业转移渐次展开。
国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略,有利于深层次转变经济发展方式,实现经济社会转型发展。
同时,全球经济依然处于后危机时代,全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧,发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。
发达国家实施工业4.0和再工业化战略,贸易保护主义抬头,绿色低碳经济正在开启一个新的时代。
面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战,区域必须放眼全球,加紧战略转型,加快固本培元,化挑战为机遇,抢占新一轮竞争制高点。
从国内看,中国经济步入新常态,经济增长从高速转为中高速,“三期叠加”矛盾凸显,投资和出口增速明显放缓,全要素生产率出现下滑,产能过剩有所加剧,社会矛盾逐步累积,整个经济社会发展的压力也将不断增大。
在此背景下,提出《中国制造2025》、“互联网+”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领,这将进一步推动体制机制变革,深层次激发市场活力。
只有紧跟国家战略步伐,才能推动经济社会发展迈上新台阶。
从全局看,区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。
进入改革发展新的关键时期,区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现,为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。
但同时也必须清醒的看到,经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。
创新驱动内生乏力,经济增长支撑不足,城市功能有待提升,空间结构亟待优化,人口老龄化程度加剧,社会矛盾压力增大,各种要素对经济增长的约束进一步显现。
所有这些表明,传统发展模式已不可持续,保增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨,因此,深刻把握国际国内发展基本趋势,谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。
中国智能门锁行业逐渐腾飞,发展神速,截止到2017年,全国智能锁有1300多家企业,2800多个品牌。
智能家居联动时代的开启,也助力作为安全入口的智能门锁行业的发展。
据统计,目前我国智能门锁的渗透率仅为5%,据数据统计,市场上的销量较大的智能门锁品牌的市占率仅为2—5%。
因此,尽管2017年销量达到800万套,是超过2000家厂商集体供应的,平均下来每家厂商约0.4万套,份额最大者不会超过40万套,国内智能门锁市场呈现碎片化。
根据消费者购买智能门锁考虑因素的调查结果显示,86.8%的消费者重视智能门锁的安全性,其次消费者考虑最多的便是实用性和便捷性,再有就是质量。
依据智能门锁行业的发展趋势,
我们认为安全、便捷和适用将会成为产品主流,行业将会出现以消费者主导的消费者品牌,而不是行业品牌,这就要求相关企业要足够洞悉消费者的心理。
随着智能生活的不断推进,智能家居概念日益普及,智能门锁市场逐渐走俏,形成新的风口。
智能门锁以着它先天的技术特性和时代特性,已逐步成为海外门锁市场的主流产品。
据制锁行业信息中心数据显示:
目前欧美智能门锁的市场渗透率已接近50%,韩国高达近80%,日本近40%。
随着人工智能技术的快速发展、居民消费水平的提高及智能家居概念的日益火爆,越来越多的普通用户开始关注智能门锁产品,C端市场渗透率的提升带动行业进入快速发展阶段。
从市场容量来看,目前智能锁在中国的渗透率约为3%,其渗透率还有非常大的提升空间。
目前中国约有14亿人口,4亿家庭,渗透率每提高1%,将带来400万套的增量需求,以智能锁平均售价约2000元估计,渗透率每提高1%,将带来80亿元的市场规模。
我国智能锁2016年销量已达350万套,预计2020年销售量将达到3200万套,2016-2020年的年复合增速达73.89%。
预计2020年我国智能锁市场渗透率将达到19.75%。
假设智能锁终端均价为2000元/套,2020年智能锁市场规模将达到640亿元,市场空间广阔。
二、企业概况
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
三、项目投资概述
深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,优化产业结构,加快技术进步,发展循环经济,提升发展质量和效益,进一步加大联合重组、淘汰落后力度,走高效的可持续发展道路,促进产业长期平稳较快发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资72805.14万元,其中:
建设投资57303.76万元,占项目总投资的78.71%;建设期利息594.61万元,占项目总投资的0.82%;流动资金14906.77万元,占项目总投资的20.47%。
项目正常经营年份每年营业收入151000.00万元,综合总成本费用122168.82万元,税金及附加743.90万元,净利润21065.46万元,财务内部收益率21.48%,财务净现值40303.27万元,全部投资回收期5.56年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资57303.76万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计49032.03万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为19186.45万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为28398.55万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
253
19878.98
2
辅助生成设备
29
2271.88
3
研发设备
33
2555.87
4
检测设备
22
1703.91
3
环保设备
18
1419.93
3
其它设备
7
567.97
合计
362
28398.55
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1447.03万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为6854.93万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1416.80万元。
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款24269.90万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息594.61万元。
建设期利息估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
594.61
594.61
0.00
1.1.1
期初借款余额
24269.90
1.1.2
当期借款
24269.90
24269.90
0.00
1.1.3
当期应计利息
594.61
594.61
0.00
1.1.4
期末借款余额
24269.90
24269.90
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
594.61
594.61
0.00
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3)
594.61
594.61
0.00
3.1
建设期利息合计
594.61
594.61
0.00
3.2
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为14906.77万元。
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资72805.14万元,其中:
建设投资57303.76万元,占项目总投资的78.71%;建设期利息594.61万元,占项目总投资的0.82%;流动资金14906.77万元,占项目总投资的20.47%。
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
72805.14
100.00%
1.1
建设投资
57303.76
78.71%
1.1.1
工程费用
49032.03
67.35%
1.1.1.1
建筑工程费
19186.45
26.35%
1.1.1.2
设备购置费
28398.55
39.01%
1.1.1.3
安装工程费
1447.03
1.99%
1.1.2
工程建设其他费用
6854.93
9.42%
1.1.2.1
土地出让金
3704.52
5.09%
1.1.2.2
其他前期费用
3150.41
4.33%
1.2.3
预备费
1416.80
1.95%
1.2.3.1
基本预备费
900.38
1.24%
1.2.3.2
涨价预备费
516.42
0.71%
1.2
建设期利息
594.61
0.82%
1.3
流动资金
14906.77
20.47%
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资72805.14万元,其中申请银行长期贷款24269.90万元,其余部分由企业自筹。
十、经济测算基本假设及参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期1年(12个月),运营期9年。
项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
十一、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入151000.00万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
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