南京公用度财务分析报告.docx
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南京公用度财务分析报告
南京公用[000421]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
南京公用发展股份有限公司
公司英文名称
NanJingPublicUtilitiesDevelopmentCo.,Ltd.
公司简称
南京公用
股票代码
000421
成立时间
None
上市时间
1996-08-06
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省南京市建邺区白龙江东街8号(新城科技园科技创新综合体A4号楼)
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
南京公用2019年资产总额为12,130,152,123.64元,其中流动资产为7,317,202,645.12元,占总资产比例为60.32%;非流动资产为4,812,949,478.52元,占总资产比例为39.68%;
2019年南京公用总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,213,015
100.00%
1,143,423
100.00%
1,092,009
100.00%
流动资产合计
731,720
60.32%
631,659
55.24%
536,722
49.15%
非流动资产合计
481,294
39.68%
511,764
44.76%
555,287
50.85%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,南京公用2019年的流动资产主要包括存货、一年内到期的非流动资产以及货币资金,各项分别占比为50.40%,14.86%和11.19%。
2019年南京公用流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
731,720
100.00%
631,659
100.00%
536,722
100.00%
货币资金
81,843
11.19%
176,176
27.89%
249,819
46.55%
交易性金融资产
0
0.00%
0
0.00%
5
0.00%
应收票据及应收账款
31,431
4.30%
31,210
4.94%
39,553
7.37%
应收票据
731
0.10%
654
0.10%
866
0.16%
应收账款
30,700
4.20%
30,556
4.84%
38,687
7.21%
预付款项
24,269
3.32%
23,563
3.73%
8,446
1.57%
其他应收款
70,804
9.68%
75,569
11.96%
2,622
0.49%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
153
0.03%
存货
368,801
50.40%
241,307
38.20%
223,868
41.71%
一年内到期的非流动资产
108,698
14.86%
45,643
7.23%
0
0.00%
其他流动资产
45,871
6.27%
38,188
6.05%
12,405
2.31%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,南京公用2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及在建工程,各项分别占比为68.04%,16.94%和4.69%。
2019年南京公用非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
481,294
100.00%
511,764
100.00%
555,287
100.00%
长期应收款
0
0.00%
69,301
13.54%
137,911
24.84%
长期股权投资
81,512
16.94%
54,306
10.61%
50,267
9.05%
其他权益工具投资
7,945
1.65%
6,309
1.23%
12,903
2.32%
投资性房地产
21,465
4.46%
12,867
2.51%
12,531
2.26%
固定资产
327,495
68.04%
315,885
61.72%
292,823
52.73%
在建工程
22,564
4.69%
31,724
6.20%
27,630
4.98%
无形资产
10,719
2.23%
12,970
2.53%
13,251
2.39%
长期待摊费用
1,371
0.28%
1,298
0.25%
1,707
0.31%
递延所得税资产
8,095
1.68%
6,903
1.35%
6,154
1.11%
其他非流动资产
124
0.03%
195
0.04%
106
0.02%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
南京公用2019年年总负债金额为8,554,029,541.76元,所有者权益总额为3,576,122,581.88元,其中资本金为572,646,934.0元,资产负债率为70.52%,在负债中,流动负债为7,701,828,815.32元;占负债和所有者权益总额的63.49%,非流动负债为852,200,726.44元,占负债和所有者权益总额的7.03%。
2019年南京公用负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,213,015
100.00%
1,143,423
100.00%
1,092,009
100.00%
流动负债合计
770,182
63.49%
753,807
65.93%
687,423
62.95%
非流动负债合计
85,220
7.03%
43,727
3.82%
62,410
5.72%
所有者权益(或股东权益)合计
357,612
29.48%
345,888
30.25%
342,175
31.33%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,南京公用2019年的流动负债主要包括预收款项、短期借款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为62.43%,26.53%和4.44%。
2019年南京公用流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
770,182
100.00%
753,807
100.00%
687,423
100.00%
短期借款
204,350
26.53%
134,458
17.84%
202,056
29.39%
应付票据及应付账款
34,224
4.44%
0
0.00%
23,523
3.42%
应付账款
34,224
4.44%
0
0.00%
23,523
3.42%
预收款项
480,834
62.43%
488,295
64.78%
381,611
55.51%
应付职工薪酬
12,259
1.59%
12,714
1.69%
12,789
1.86%
应交税费
10,071
1.31%
9,560
1.27%
11,651
1.69%
其他应付款
26,284
3.41%
62,785
8.33%
12,539
1.82%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
321
0.05%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
1,384
0.20%
一年内到期的非流动负债
2,157
0.28%
45,992
6.10%
43,251
6.29%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,南京公用2019年的非流动负债主要包括长期应付款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为79.43%,19.36%和1.18%。
2019年南京公用非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
85,220
100.00%
43,727
100.00%
62,410
100.00%
长期借款
25
0.03%
1,349
3.09%
17,774
28.48%
长期应付款
67,692
79.43%
35,281
80.69%
37,751
60.49%
递延收益
16,499
19.36%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
1,002
1.18%
292
0.67%
1,592
2.55%
其他非流动负债
0
0.00%
6,803
15.56%
5,292
8.48%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年南京公用的所有者权益部分主要包括未分配利润、少数股东权益以及实收资本(或股本),各项分别占比为41.14%,27.24%和16.01%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
357,612
100.00%
345,888
100.00%
342,175
100.00%
实收资本(或股本)
57,264
16.01%
57,264
16.56%
57,264
16.74%
资本公积
40,735
11.39%
40,735
11.78%
40,569
11.86%
其他综合收益
-310
-0.09%
858
0.25%
4,777
1.40%
专项储备
437
0.12%
356
0.10%
246
0.07%
盈余公积
14,955
4.18%
14,807
4.28%
13,324
3.89%
未分配利润
147,108
41.14%
141,377
40.87%
131,403
38.40%
少数股东权益
97,420
27.24%
90,489
26.16%
94,589
27.64%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年南京公用的净利润为182,401,334.6元,与2018年的241,021,630.09元相比下降了24.32%。
2015-2019年南京公用净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
36,046
2016
28,902
-19.82%
2017
24,927
-13.75%
2018
24,102
-3.31%
2019
18,240
-24.32%
2.3.2营业利润分析
2019年南京公用的营业利润为253,486,543.7元,与2018年的339,313,196.23元相比下降了25.29%。
2015-2019年南京公用营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
8,987
2016
19,103
112.55%
2017
34,610
81.17%
2018
33,931
-1.96%
2019
25,348
-25.29%
2.3.3利润总额分析
2019年南京公用的利润总额为239,405,986.78元,与2018年的326,864,302.61元相比下降了26.76%。
2015-2019年南京公用利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
45,232
2016
38,609
-14.64%
2017
32,381
-16.13%
2018
32,686
0.94%
2019
23,940
-26.76%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年南京公用的成本费用总额为3,464,400,945.0100007元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为83.95%,9.58%和4.70%。
2019年南京公用成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-346,440
100.00%
-326,645
100.00%
-329,370
100.00%
营业成本
-290,844
83.95%
-269,274
82.44%
-271,832
82.53%
税金及附加
-2,210
0.64%
-1,505
0.46%
-2,715
0.82%
销售费用
-33,197
9.58%
-36,465
11.16%
-36,379
11.05%
管理费用
-16,269
4.70%
-15,915
4.87%
-15,723
4.77%
研发费用
-349
0.10%
-238
0.07%
0
-0.00%
财务费用
-3,567
1.03%
-3,245
0.99%
-2,719
0.83%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年南京公用的经营现金流量净额为-906,643,524.53元,与2018年的939,806,273.23元相比下降了196.47%;投资活动现金流净额为-642,910,031.93元;筹资活动现金流净额为605,325,064.9元。
2015-2019年南京公用经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-10,309
-32,189
65,071
2016
-13,706
-19,550
19,597
2017
312,380
-162,960
35,177
2018
93,980
2,395
-169,374
2019
-90,664
-64,291
60,532
2.4.2现金流入结构分析
2019年南京公用现金流入总金额为8,493,038,939.219999元,其中经营活动现金流入为4,197,783,885.04元,占现金流入总额的49.43%;投资活动现金流入为181,319,479.16元,占现金流入总额的2.13%;筹资活动现金流入为4,113,935,575.02元,占现金流入总额的48.44%。
2019年南京公用现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
849,303
100.00%
887,658
100.00%
1,206,352
100.00%
经营活动现金流入小计
419,778
49.43%
540,465
60.89%
743,218
61.61%
投资活动现金流入小计
18,131
2.13%
42,492
4.79%
39,084
3.24%
筹资活动现金流入小计
411,393
48.44%
304,700
34.33%
424,050
35.15%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,710,421,774.81元,占经营活动现金流入小计的88.39%;收到的税费返还为1,410,628.11元,占经营活动现金流入小计的0.03%;收到其他与经营活动有关的现金为485,951,482.12元,占经营活动现金流入小计的11.58%。
2019年南京公用经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
419,778
100.00%
540,465
100.00%
743,218
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
371,042
88.39%
481,981
89.18%
672,903
90.54%
收到的税费返还
141
0.03%
926
0.17%
44
0.01%
收到其他与经营活动有关的现金
48,595
11.58%
57,557
10.65%
70,270
9.45%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为64,178,080.23元,占投资活动现金流入小计的35.4%;取得投资收益收到的现金为20,368,408.73元,占投资活动现金流入小计的11.23%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为13,273,203.03元,占投资活动现金流入小计的7.32%;收到其他与投资活动有关的现金为83,499,787.17元,占投资活动现金流入小计的46.05%。
2019年南京公用投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
18,131
100.00%
42,492
100.00%
39,084
100.00%
收回投资收到的现金
6,417
35.40%
5,626
13.24%
26,059
66.67%
取得投资收益收到的现金
2,036
11.23%
1,340
3.15%
4,608
11.79%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,327
7.32%
947
2.23%
481
1.23%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
52
0.12%
-507
-1.30%
收到其他与投资活动有关的现金
8,349
46.05%
34,525
81.25%
8,443
21.60%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为8,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.19%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为8,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.19%;取得借款收到的现金为2,462,300,000.0元,占筹资活动现金流入小计的59.85%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,643,635,575.02元,占筹资活动现金流入小计的39.95%。
2019年南京公用筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
411,393
100.00%
304,700
100.00%
424,050
100.00%
吸收投资收到的现金
800
0.19%
15
0.00%
400
0.09%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
800
0.19%
15
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
246,230
59.85%
294,680
96.71%
339,060
79.96%
收到其他与筹资活动有关的现金
164,363
39.95%
10,005
3.28%
84,590
19.95%
2.4.3现金流出结构分析
2019年南京公用现金流出总额为9,437,267,430.779999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,104,427,409.57元,占现金流出总额的54.09%;投资活动现金流出小计为824,229,511.09元,占现金流出总额的8.73%;筹资活动现金流出小计为3,508,610,510.12元,占现金流出总额的37.18%。
2019年南京公用现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-943,726
100.00%
-960,656
100.00%
-1,021,754
100.00%
经营活动现金流出小计
-510,442
54.09%
-446,485
46.48%
-430,837
42.17%
投资活动现金流出小计
-82,422
8.73%
-40,096
4.17%
-202,044
19.77%
筹资活动现金流出小计
-350,861
37.18%
-474,075
49.35%
-388,872
38.06%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,081,390,799.13元,占经营活动现金流出小计的79.96%;支付给职工以及为职工支付的现金为46
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