汇算清缴财务取数工具简易操作手册.docx
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汇算清缴财务取数工具简易操作手册
汇算清缴财务取数生成报表
【导出数据】
【操作步骤】
1解压软件测试包,双击根目录下执行程序EPNSRGL.exe,直接点击进入[企业所得税]模块
2填写基础信息与简化选表,然后点击“申报表自动取数”
3确认导入余额表包含必须字段,导入后点击下一步
4拖动滚条,查找并设置项目对应列,点击下一步
5检查并调整科目对照表(企业如认为匹配不佳,可据实调整),然后点击“生成申报表”
6进入菜单[申报表智能填写],初步检查报表数据与科目余额表是否吻合
营业收入:
营业外收入:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
营业成本、营业外支出:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
销售费用、管理费用、财务费用:
营业税金及附加、资产减值损失、投资收益、公允价值变动收益:
【其他说明】
转化95版EXCEL,避免导入后显示乱码(该问题最新成果已经修复,如果仍然出现,暂按下列办法处理)
影响匹配效果,导致报表生成不准确。
这种情况下需指引用户转成常规EXCEL格式,重新导入则可
红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目,默认匹配到申报表中“其他”,请重点关注,下次导入时将根据企业最近一次的调整后的规则自动匹配申报科目
点击“显示全部科目”,会展示红底未匹配的科目,该部分科目为资产负债等财务报表对照科目,与年报无关,不进行匹配。
生成报表直接进入报表列表进行检查确认(企业可直接看到取数成果,迅速开展检查确认)最终成果将实现
直接进入下图步骤:
另外,如属于提取工具授权的用户,需要调整菜单“申报表智能填写”名称为“申报表检查确认”。
(此处将考虑结合内管授权进行菜单差异化显示)
仅生成主表13栏“利润总额”以上栏目,以及收入成本费用等附表(如企业有纳税调整、税收优惠、弥补亏损、境外经营等业务需要继续填写其余附表)
【采集意见】
【此条作废】采用预定模板(包含科目代码、科目名称、本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额)抑或按照现状处理?
(兼容所有财务软件导出科目余额表)
注:
采用预定模板可免去手工设置项目对应列操作,兼容多种格式则显得软件更加智能便利,各有利弊。
其他意见
1)XXX
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