财会部U9应付管理手册.docx

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财会部U9应付管理手册

恒耀中国标准

三阶文件

标准分级:

U9应付管理手册

标准名称:

标准号:

发行方式

普通

限制

2010年03月10日

订定日期:

改版日期:

2010年03月10日

生效日期:

发布单位：

财会部

恒耀中国企业-财会部文件管制中心

U9应付管理手册

版次

1

类号

1.目的：

确保本公司之所有应付管理之ERP操作及时有效,作业方式规范，数据完整且准确。

2.范围：

适用于应付模块账务处理管理操作。

3.组织权责：

单位组织

权责

使用单位

财会部

会计员

【应付单】，【付款单】，【应付核销】，【汇兑损益】计算，【结账】操作执行

权责主管

核决，拟订与修订作业流程

4.作业流程：

4.1.【应付管理】操作流程：

4.1.1．ERP的进入

第一步：

进入InternetExplorer

第二步：

输入网址（恒耀中国企业）

第三步：

进入U9服务器1或U9服务器2

第四步：

如图1所示

步骤1：

选取组织（厦门恒耀金属有限公司、厦门同恒金属有限公司等）

步骤2：

账号（输入自己的员工编号）

第一页

共十九页

步骤3：

密码（输入自己的密码）

步骤4：

登录

修订日期

恒耀中国企业

核准

审查

制订

修订日期

订定日期

10.03.10

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图1》

4.1.2.基础档案:

参照CBO-基础设置用户手册

4.2.【应付管理】-国内应付常用单据的操作:

4.2.1．【应付管理】-【应付单】账务处理

（1）无来源单据应付单账务处理

适用范围：

适用办公用品、固定资产等非ERP入库存货之应付账款情形。

步骤1：

填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图2所示

《图2》

第二页

共十九页

U9应付管理手册

版次

1

类号

步骤2：

填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图3所示

《图3》

步骤3：

保存、提交、审核

步骤4：

【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图4、5、6所示

《图4》

第三页

共十九页

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图5》

《图6》

步骤5：

找出对应凭证号，修改相关信息，如图7所示

《图7》

第四页

共十九页

U9应付管理手册

版次

第四页

共十二页

1

类号

（2）有来源单据应付单账务处理

适用范围:

适用ERP入库存货之应付账款情形。

步骤1：

填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图8、9所示

《图8》

《图9》

第五页

共十九页

步骤2：

填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图10所示

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图10》

步骤3：

保存、立账

步骤4：

【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图11、12、13所示

《图11》

第六页

共十九页

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图12》

《图13》

步骤5：

找出对应凭证号，修改相关信息，如图14所示

《图14》

第七页

共十九页

第三页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

4.2.2．【应付管理】-【付款单】账务处理

步骤1：

填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“基本”页签资料，如图15所示

《图15》

步骤2：

填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“其他”页签资料，如图16所示

《图16》

第八页

共十九页

备注：

若是预付款，则增加步骤如图17所示

第三页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图17》

步骤3：

【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择付款单据，按需修改会计科目（系统RMB默认银行存款-集美农行，USD默认银行存款-美元结算户），生成凭证，记录对应凭证号。

步骤4：

【总账】-【凭证】-【凭证维护】，查找对应凭证号，选择现金流量项目，保存即可，如图18所示

《图18》

第九页

共十九页

U9应付管理手册

版次

1

类号

4.2.3．【应付管理】-【应付处理】-【应付核销单】账务处理

步骤1:

【应付管理】-【应付处理】-【应付核销单】,点击新增菜单,筛选条件如图19所示

《图19》

第十页

共十九页

步骤2:

选择要核销的付款单与应付单,并保证其金额相等,单据类型一致,保存即可,如图19所示

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

4.3.进口应付的操作

4.3.1.进口【应付管理】-【应付单】账务处理

（1）进口无来源单据应付单账务处理（如：

进口固定资产）

适用范围：

适用进口固定资产等非ERP入库存货之应付账款情形。

步骤1：

填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图20所示

《图20》

步骤2：

填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图21所示

《图21》

第十一

页

共十九页

步骤3：

保存、提交、审核

第十一页

共十一页

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

步骤4：

进口【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图22、23、24所示

《图22》

《图23》

《图24》

第十二页

共十九页

生产凭证，核对摘要及会计科目参考图5，图6，图7。

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

（2）进口有来源单据应付单账务处理

适用范围:

适用ERP入库进口存货之应付账款情形。

步骤1：

填写进口【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图25、26所示

《图25》

《图26》

第十三页

共十九页

步骤2：

填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，详见图21

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

步骤3：

保存、立账

步骤4：

进口【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图27所示

《图27》

生产凭证，核对摘要及会计科目参考图5，图6，图7

4.3.2．进口关税账务处理

（1）适用范围:

适用ERP进口关税之应付单情形。

步骤1：

填写进口关税【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图28、29所示

《图28》

第十四

页

共十九页

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图29》

步骤2：

保存、提交、审核

（2）进口关税发票匹配账务处理，

步骤1：

摊关税，如图30，图31，图32

《图30》

第十五页

共十九页

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

《图31》

《图32》

第十六页

共十九页

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

步骤2：

结算，如图33，图34

《图33》

《图34》

第十七页共十九页

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

步骤3：

进口关税【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图35所示

《图35》

生产凭证，核对摘要及会计科目参考图5，图6，图7。

4.4期末汇兑损益计算

步骤1：

进入【应付管理】-【程序】-【汇兑损益】，点击新增，在期末汇兑损益计算对话筐中，核对记算日期，记账日期同计算日期，点击计算即可，如图36所示

《图36》

第十八页

共十九页

步骤2:

【应付管理】-【程序】-【转总账】,选择对应汇兑损益单,点击生成凭证即可。

第六页共十七页

U9应付管理手册

版次

1

类号

4.5.结账

前提:

【应付单】,【付款单】,【应付核销】,【汇兑损益】处理全部OK后方可结账,结账之后不能再进行当月应付管理账务处理.

步骤:

【应付管理】-【程序】-【结账】,选择结账月份,结账,如图37所示

《图36》

第十九页

共十九页

5．使用表单

5．1应付单

5．2付款单

5．3应付核销单

第六页共十七页

第六页共十七页