日审夜审工作流程.docx
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日审夜审工作流程.docx
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日审夜审工作流程
日审夜审工作流程
酒店日审工作各个环节
、每日根据每日各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总,并修改入账,可以保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算,检查各项盈余的划分是否正确,检查和检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单,杂项调整单要与否审核所入帐户是否正确,如有错误立即调整,贷方调整首先检查有无部门经理或总经理的签字批准,审查原因是否清楚、合理,所记入的帐户是否正确。
4、通过客房日报表检查产销率,平均地价是否正确,发现问题及时适当调整。
5、在电脑账上编制营业收入报表,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分,表内还提供各营业部门负责人的预算比,同期比及月累计、年累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关党政。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对,凡发现和不合理长短款情况查知要立即查明原因,及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表,按会计制度和科目的规定精简记账通则凭证,遵行对营业收入做到日清月结。
8、审核外币取现的所有单据,发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核,对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准,审核无误的职员用餐偏齿及时审查传递至成本部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11审核餐饮宴会部预定单的执行情况,月末做出宴会销售统计表。
12对明爱研究班部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核,与康乐部核对售卡人提成情况。
13、每月月末个营业部门的收入分析。
14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额,并将相关转帐资料报总帐。
15、保管、资料保存经办的各种历史统计数据。
酒店夜审党务工作流程
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间的工作核算人员。
夜间审定审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天直观酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需需要有发现错弊,追踪根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部分:
客房收入、娱乐场所审核收入和康乐收入审核。
其工作内容包括:
(一)审核审核各消费点的营业收入,并拟定酒店营业收入报表。
(二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
(三)抽查各收款点备用金。
其操作程序包括:
一、客房收入的夜间申报:
(一)核查所有出勤的前厅收银员是否已交来收银员报表及帐单。
1)将前厅收银员交来的“客房收银专管报表”与电脑核对是否相符,如不符查明其原因,并将详情详细描述在“交班本”上。
2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符,如不符应逐一屈埃泰,把和未交缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,奉献给次日有关主管人员审阅调查。
(二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1)将前厅交上交的帐单分类汇总,与“客房收银出纳财务报表”核对金额是否相匹配。
2)核查入住和离店天数,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经如果计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。
3)核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。
4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结账单明细是否相符(例:
房号、房价等)。
临时搬进登记单后面所搬来记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与“预收订金”一致。
最后查看签字手续是否齐全。
5)核查房价上涨是否合理,调房是否有人盖章。
申请材料房价由高调低手续是否齐全。
6)核查挂帐、招待是否有客人与盖章授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。
7)核查储值卡收件人结账是否拓印卡号,除非有会员签字,所拓印卡号与结账收件人卡号是否一致。
8)核查协议房价为何准确,客人签字是否是协议单位授权的人员。
9)复核核查所有的收入调减是否合理,是否有授权人签名。
10)核查消费、赔偿等收费如果符合酒店规定的标准。
11)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有账单按付款方式分类归集装订。
12)统计消费卡、迎送消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
(三)迷你吧、商场审核:
1)审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等相关手续是否齐全。
2)审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制不一平衡表显示数额是否一致,在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定,并在更改处签章)。
3)将迷你吧、商场酒水单与电脑多组核对,核查购买价是否正确、数量是否相匹配,发现问题及时查明原因并将详情记录难题在“交班本”上交由日审处理。
二、餐饮收入的夜间审核:
(一)核查所有出勤的餐饮收银员全部已是否交来收银员报表及帐单。
1)将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符,如不符查明原因在于,并将详情纪录在“交班本”上。
2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失信用额度帐单的收银员名字和缺失帐单详情详细描述在“交班本”上,留给次日有关主管人员审阅查核。
(二)每个餐饮收银员交来的每一张帐单
1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总,与“收入交款单”核对金额是否相符。
2)核查结帐单后注记单据(酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等)所有消费品项、数量、金额与结账单完全一致是否一致。
跟单是否写明斤两、数量是否与结账单一致。
3)核查结账单后所附附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅喜用单、餐厅消费卷板机是否一致。
4)核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。
5)核查绝大部分所有的收入调减是否合理,退单是否有授权人签字,理由是否充分。
6)除非核查打折权限是否准确,(例:
餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。
)7)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。
8)核查会员卡结账是否拓印卡号,是否有会员单位签字,所拓印卡号与结账卡号基本一致是否完全一致。
9)核查消费、赔偿等收费是否符合规章酒店规定的标准。
10)将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部是。
11)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有账单按结账方式分类归集。
12)统计消费卡、招待工业生产项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
酒水类由日审审核三、康乐收入的夜间审核:
(一)核查所有出勤的康乐收银员是否已帐单交来收银员表单及全部。
1)将康乐店员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符,如不符查明其原因,并将详情记录在“交班本”上。
2)校对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符,如不符应逐一细读,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,开展调查留给次日有关主管人员审阅进行调查。
(二)核查每个康乐收银员交来的每一张多张帐单
1)将康乐收银员交上交的帐单分类汇总,与“收入交款单”核对金额是否相符。
2)检查洗浴、游泳球票是否剪票、是否过期。
如延期使用是否有有权限领导权限所签。
3)核查会员卡短信通知结账是否拓印卡号,是否有会员登记表,拓印所拓印卡号与结帐卡号是否一致。
4)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。
5)检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限,是否使用其结算除浴资外的其他消费。
6)检查免单人员的免单品项是否正确(分与全免和单免浴资),签单是否真实。
7)核查所有的收入调减是否合理,是否有授权人签名。
8)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的技术标准。
9)将有环境问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有总账按结账方式分类归集装订。
10)统计消费卡、馈赠消费品项,后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
统计现金门票数量,为填制报表做马上。
(三)各输单点(男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆)的审核:
1)审核各输单点消费小票各个消费品代售处项汇总数与其对应的压制平衡表显示数额是否一致,在控制平衡表签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定,并在更改处签章)。
2)对各点的消费小票领用与核销要如实登记,核查消费小票是否有丢失、跳号现象。
3)审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性,检查赠送汤圆、食品是否有有权限人员签章。
4)核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。
4)核查会员房入住和离店扫码时间,酬金房费是否符合要求标准收取。
5)核查会员房减价、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。
6)将所有消费单张、餐厅多用单与电脑逐一核对,核查计价是否正确、数量是否完全一致,发现问题及时弄清并将详情记录在“交班本”上交由日审补救。
四、成形酒店经营情况“晨报”及相关报表
所有营业部门的正确性帐单审核无误后,夜审要将收银员上交的电话簿按收银员部门分类汇总,统计出有的各类消费总数及收入总额,并根据打印条码出来的各种报表、数据,制出餐厅经营情况“晨报”和其他相关报表。
(1)统计出有客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商场、其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。
(2)统计出餐饮、洗浴、游泳馆、美容美发消费人数,食品、酒水、香烟、VOD、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日餐饮/康乐收入财务数据”
(3)将“夜审试算羽蛛属”及“每日餐饮/观龙楼收入报表”所统计的数据按照一定的比例,制作出“NIGHTAUDITORDREPORT”报表。
(4)在软件报表控制系统中“199”报表“在所住客人报表(历史除外日用房)”中统计出与当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房,在软件报表控制系统中“111”报表“招待发生报表”什的中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请(招待)等数据,制作出当日“晨报”表。
(5)根据“夜审试算平衡表”“每日餐饮/康乐收入财务指标”“NIGHTAUDITORDREPORT”“晨报”的数据制作出“每星期营业收入报表I”、“每星期营业收入报表II”与“收益总结表”。
(6)当前7张表“夜审阿库县平衡表”“每日餐饮/康乐收入报表”“NIGHTAUDITORDREPORT”“晨报”“每天营业收入报表I”“每天营业收入报表II”“收益总结表”已作完毕之后,手工统计当日最后一张“营业汇总表”将当日收入及些重要之后数据填写完毕后,由另一名夜审申报。
签字后此表转交日审。
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日审审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式宣布收入报告,负责与应收帐核对会计,保证每日收入核数的真实性,准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来(如四楼会员新房登记表)夜审审阅不到,可能需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的余地机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日拔除审再重新仔细检查一次,待确保无误后才,再记入到银行帐户各有关会计帐户里去,同时,日审控制也是对夜审工作质量的检查和支配。
1、审核夜间完成的各项报表、发现结构性问题立即改正。
1)审核夜审收入日报,夜审加减中平衡表中的各项收入,检查夜审的食用油,酒水等金额各项界定是否正确,核对酒店各项经营德杜、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)抽查夜审收入所做的房费收入、出租率、平均房价上涨是否正确。
2、与一起点收收银员上缴的现金收入,并核对与核对收入报表为何相等。
做出长、短款报表。
3、部门与出纳一起不定期体检各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点,检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的白天审核1、审核房租
前院接待处的市场条件房间状况报表、分析报告房务中心的房间状况报告、夜审的房租过帐报表三个笺报表必须一致。
1)浴室由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审孔图
审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前,还必须核对这些数据,以确保入帐数据的正确性。
1)复核前厅主厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据是否符合规定,十六万是否正确。
2)审阅现金帐单是否正确,凭据现金支出单据除非符合规定。
3)复核日用房租列茨科耶收入是否正确。
4)复核“冲减、折扣”单据是否一律按规定程序办理。
5)复核信用卡、挂帐、支票交易结算帐单是否支票符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表
1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2)复核杂项收益表及所附单据。
3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对,全部投资项目核对后,再核对借方项目的合计一千二百数与所属借方单据的合计数,贷方合计数与所属贷方单据的合计数。
4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)二、餐饮、康乐收入的日间审核
餐饮收入的餐饮日间审核主要负责三个方面的其他工作。
一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇编编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1)住客餐厅消费单据应住客日报表上与帐栏结算金额相等,还要与收银数据一致,即与收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致,餐厅挂帐单据数额与日报表上所栏的树额一致,检查挂帐单有无宾客签名。
2)检查信用卡、招待帐、结算单据与餐饮收入日报表上的一致,请客签属帐是否有经办人员签署。
3)核对食品、饮料、香烟、酒水数,核对服务费。
每天打印出更中餐厅(酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)会计报表转交成本部。
4)检查“餐饮利润率日报表”本身有无计算错误,把餐饮利润率日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数,与总计数额是否正确。
打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。
打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、新制制酒店营业收入日报表
将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后,可放的日间审核工作基本完成后,编制一份正式一份的酒店收入日报表。
收入超额收益日报表分为客房投资收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业投资收益四大项,有三大特征:
今日、本月累计和去年同期一般而言累计。
1)检查帐单号码控制表格、复核夜审编制的帐单精简使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据,有否有经理签名。
2)检查折扣数:
检测折扣帐单有无贵宾卡号码,核对签字笔迹、折扣数与否正确。
3)核对现金:
出纳按照各收银员交款信封上织染局的金额把现金收妥后,填写单据送存股份制银行,同时编制总出纳收款报表,并将送存银行回单及其他单据附在后面,一并交收核数审核。
4)核对应收帐款:
审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总经平往来帐,日审应定期与应收帐核对帐目,以保证收入核算部的挂帐数。
5)核对宴请(招待帐):
审核宴请(招待帐),签单人是否有效、差额是否正确、帐单Order单是否一致,并做汇总、记录、备案。
查核经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。
6)核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容,金额、开单时间必须与电脑高度一致,并按类汇总,并做技工、技师工资表。
7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日时审调整表,“收益总结表”。
夜审工作操作流程
夜审是指在夜间采取核算或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作基本概念是各收银点的收银员以及各教育工作营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是消费有效地审核由于客人要而产生的收入,保证达致当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的教育工作态度。
本酒店夜间审核主要分为两个部分:
间房收入和餐饮收入。
其党务工作内容包括:
(一)申报各消费点的注册登记营业收入,并基干酒店营业收入报表。
(二)完成前厅、餐饮的夜审清机以及POS机当日结算。
(三)不定时抽查各收银点备用金。
其操作程序包括:
一、客房收入的夜间审核:
11时30分3时30分
(一)11:
30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1)将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符,如不符查明原因在于,并将详情记述在“交班本”上。
2)核对附有帐单等凭据的前厅收银帐单的份数与前厅帐单收银系统中的“客房科东俄明细报表”是否相符,如不符应逐一查对,把帐单和缺失帐单的收银员名字和缺失未交详情记录在“交班本”上,留给次日由日审审阅调查。
(二)0:
00核查各个前厅收银员交来的每一张收银员帐单
1)核查入住和离店时间延迟,房租有否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,相匹配钟点房房租是否与入住时间相符,在操作日志上查看是否在楼价客人入住时确定的房价,如不不一是否有房价变更房价上涨单或折单。
2)核查收货结帐单后所附单据是不是齐全,押金单必须连一号,如有押金单缺失是否注明原因,核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者担保签字部门经理,且单号、金额等是否与电脑相符。
3)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单是否相符(例:
房号、房价等)。
洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心的消费是否计算机输入电脑,押金单号、金额是否与“预收订金”一致,核对迷你吧单单号是否与电脑一致,接著最后查看签字审批手续是否齐全。
4)核查房价是否恰当,调房是否有人签字。
房价由高调低手续是否齐全。
5)核查挂帐、馈赠是否有客人与赠礼授权人签字(挂帐帐单签字是否为协议单位授权人)。
6)核查贵宾卡结帐是否有印卡号,所印卡号与结帐卡号是否一致。
7)核查协议房价若准确,客人签字是否是协议单位许可授权的人员。
检查协议房价帐单后若有RC单以及是否有销售部人员签名,并核对RC单上的明细是否与结帐单相符,
9)核查所有的收入调减是否合理,是否有授权人签名。
10)提款审核完毕后,将服务中心的房态表与接待处房态进行核对。
11)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定除非的标准。
12)核对因特网网络定房是否有传真偏齿,团队、会议定房是否有团队是不是联系单(查看会务费,联系人签字,房价,结算方式等)
13)核对客人资料单的明细项目(客人姓名,房价,抵离日期,客人签字等)14)核对今日余额(上日余额+净差额=今日余额)是否与电脑相符。
15)将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。
把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。
16)统计宴请(招待)消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
17)核对所开发票是否交钱与支票一致,并检查消费金额与发票金额(消费行为发票金额不能大于消费金额)
(三)2:
30迷你吧、商场、商务中心的审阅
1)将迷你吧、商场、商务中心、洗衣单与电脑中的“入帐明细”进行核对,检查是否有错收或漏收复查怪象,在把迷你吧、商场、商务中心、迷你吧单与出品联及进行核对。
2)审核迷你吧、商场、商务中心、各个品项汇总数与迷你吧、商场商务中心“橙汁销售日报表”显示数额是否一致,在迷你吧、商场、商务中心的“橙汁销售日报表”上签章后再以与营业日报核对确认无误后转交成本部(如不一致知悉数为原因后按实际数核定,并在更改处所签章)。
3)将迷你吧、商场、商务中心海逸坊的酒水单与电脑逐一核对,核查固定价格是否正确、数量是否相符,发现问题及时查明原因并将详情记录详情请在“交班本”上交给日审处理。
二、餐饮收入的夜间审核:
凌晨3时30分5时
(一)3:
30核查餐饮收银员是否已全数交来收银员交钱报表及帐单。
1)将餐饮收银员交来的“营业收入班别附注”与电脑核对若相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。
2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是
否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失缺少帐单详情记录
在“交班本”上,留给次日由日审审阅调查。
(二)4:
00核查每个餐饮企业收银员交来的每一张帐单
1)将餐饮收银员上交的帐单分类汇总,与“营业收入班别附注”核对金额是否相符。
2)核查结帐单后所附单据(酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单)所有工业生产项、数量、净额有没有与结账单是否一致。
海鲜单是否标明斤两、数量是否结账与结账单保持一致。
3)核查结账单后所附的加选项卡菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单、餐厅消费单与后厨出品联进行核对,并检查盖章是否加盖收银章。
4)政协会议核查结账单后所附两会、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。
5)自查所有的收入调减是否支出合理,退单是否有授权人签字,理由是否充分。
6)核查打折权限是否准确,例:
餐饮部经理有全单8折权限(酒水香烟海鲜除外)、餐饮主管有8.8折权限(香烟、酒水、海鲜除外)等。
7)核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与授权人签字(挂帐帐单签字协议书是否为协议单位授权人)。
8)核查贵宾卡结帐是否拓印卡号,所拓印卡号与结帐卡号是否一致。
9)核对早餐券、自助餐券、消费券、抵扣券面值是否与帐单相符,日期是否有效。
有无过期、涂改等现象。
10)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
11)核对开出发票是否与复查帐单一致。
12)检查开出发票登记表,开出发票张数、金额是否正确。
13)将赠送明细挑出来,次日转交费用部。
14)将ENT帐单独挑出来,放在所有餐饮帐单的最餐饮业上面。
15)将餐饮赔偿项目及金额登记,次日转交成本管理部。
16)将餐饮酒水与“奶茶销售日报表”核对,次日由日才审复核,确认后转交成本部。
17)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有帐单按结账方式分类归集。
18)冲减当日的早餐券,即把客人当天早上在西餐厅的早餐券从房务收入当中予以扣除,然后手工加在当天手工艺的餐饮收入中。
19)统计招待消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项之中做冲减。
三、制出酒店经营业相关报表:
凌晨5时7时
5:
00所有人营业部门部门负责人的帐单审核无误后,夜审要将收银员上交的帐单按分类汇总,统计出总量准确的各类消费总数及收入总额,进去并根据打印出来的各种报表、数据,截叶酒店经营情况“晨报”和其他相关人员报表。
(1)统计出与客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店、商场、商务中心、行政酒廊、其他收入、客帐、净差额等,制出“夜审试算平衡表”。
(2)统计出中餐、西餐、大堂吧、景盛吧消费人数,食品、酒水、香烟、会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表”
(3)将“夜审试算丫蕊”及“每日餐饮收入报表”所人口统计的数据按照一定的比例统计分成,制作出“NIGHTAUDITOR"D"REPORT”报表。
(4)根据“客房销售来源分析日报和客房营业日刊发(按房类)”作出晨报。
(5)统计出当天宴请单据与高职膳食制作出ENT报表。
(6)夜审时统计出前厅AR帐帐单与家政AR帐帐单制作出“每日AR帐报表
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