ERP实施方案.docx
- 文档编号:30310387
- 上传时间:2023-08-13
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:32.93KB
ERP实施方案.docx
《ERP实施方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP实施方案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ERP实施方案
ERP实施方案
ERP总体实施方案
一、总体目标:
充分利用现代化的计算机技术、网络技术,运用先进的、有效的计算机管理系统等手段,对采购、生产和分销体系进行规划、计划和有效控制;建立完整的成本核算手段和控制体系;财务管理从核算型转向成本费用管理控制型,达到管理型财务,使资金随着物流过程进行控制。
充分运用账龄分析手段,降低应收账款,使企业资金运作和抗风险的能力增强,从而实现对管理模式与优化后的管理流程的有效支撑与集成。
1、建立适应全球化竞争、面向流程、扁平化、学习型的组织模式,形成“规范、明确、高效”的
管理理念和现代企业管理模式;建立尽量最大化增值的目标流程体系;并建立配套的运行机制。
2、规范基础管理,实现管理的规范化。
3、建立与XXXX集团整体战略、管理、业务相匹配的集成一体化的信息支撑平台。
4、引进高效的管理工具和信息处理方式,建立全面支撑上述组织、流程、运行机制的IT支撑系
统。
从而建立物流、资金流一体的体系,包括全面的物料管理、生产管理、销售管理和以管理
会计为核心的财务管理等。
5、进而实现精细化管理,向管理要效益,提升XXXX的全球化竞争能力。
二、实施规划
(一)、项目规划
本项目是一个长期的项目,而且企业的变革和管理创新是个渐进的过程,涉及众多问题的解决,需要分阶段逐步解决。
因此本项目的总体实施原则是:
整体规划、突出重点、分步实施、逐步推广。
即针对整体需求,统筹规划,抓住业务运作的主线,以财务管理为核心,并围绕这条主线,分轻重缓急,逐步展开。
在集团公司部分分/子公司实施成功的基础上,向所有分/子公司以及办事处推广ERP系统。
在近期规划实施以下信息系统,分别是销售管理系统、采购管理系统、库存管理系统、;财务管理系统;人力资源管理系统;办公自动化系统。
其中前四个系统位于业务运作层,后两个系统基本处于管理层。
等业务系统运行一段时间积累了一定的数据后,可以考虑商业智能、数据仓库等决策支持系统。
本次规划完成以下内容:
1、XXXX纸业集团统一的采购、销售平台的建立。
2、XXXX纸业集团服务于内部管理的核算体系的建立,重点是财务管理平台的建立。
其中:
一期实施所有销售分公司、销售总公司的销售、库存、财务模块;各生产子公司的库存(产品)、
销售、发运模块。
二期实施各子公司的采购、库存(材料)、生产计划、成本、财务、集团财务。
一期工程实现以下目标:
1、结合信息系统,建成人机合一、快速响应的业务流程体系。
2、建成整合的管理模式,提高总部对部门/子公司/销售分公司监控的能力;实现物流、资金流
与信息流的集成。
3、实时掌握整体销售情况,快速响应市场变化及客户需求。
4、优化XXXX纸业集团物流体系,实时掌握库存情况,并有效控制潜在经营风险。
(二)、实施计划
时间项目进度责任人
.10.21,与各ERP服务商进行技术交流;拟定初步方案;初步方案11.10交有关业务部门讨论
11.11,11.20各部门讨论意见反馈、汇总、讨论、修改
11.21,11.30需求方案经业务部门确认;
以XXXXXXXX为例,设计出子公司,分公司,客户的有
关订单、发货、发运、入库、出库、收款的各种正常和不
正常的模拟业务流程
12.1,12.20需求方案及模拟流程传重点ERP服务商,由服务商据此做
解决方案、设置软件参数做现场演示;
ERP服务商与我方一起确定硬件方案;
12.21,12.31确定软件及软件服务商,完成招标工作,签订招标合同
.1.1,1.30硬件设备选型、招标,确定硬件供应商,制定详细硬件安
装方案;硬件设备订货
2.1,2.28硬件设备到货、安装、调试;
系统详细调研,做出详细实施方案和计划;调研报告和实
施方案讨论通过
3.1,3.15软件安装
3.1,3.31实施人员培训
3.15,4.15流程定制、参数配置、编码
4.16,4.30XXXXXXXX、试点分公司数据转换
5.1,6.15办公室模拟运行、测试、调整
6.16,6.30操作员培训,整理业务流程手册
7.1,7.31数据转换、7月份数据输入,系统正式运行
8.1,其他分公司、子公司推广
三、项目一期(销售部分)现状及解决方案
(一)、现状分析:
1、销售分公司/生产子公司没有系统支撑生产/库存等信息的共享,一方面所有生产子公司的制造资源和库存物
资无法统一调配,无法挖掘企业内部物流效益,另一方面由于分公司对子公司的生产状况和库存情况缺乏准
确认识,导致定单的可执行性和执行力度缺乏有力保证,从而无法保证客户满意度,最终流失客户资源,加
大企业经营风险;
2、销售部门提供给财务、销售、审计部门的报表内容、格式和需求重点都不一致,相关报表的制作量非常大,
致使业务人员忙于简单重复的事物性工作,严重影响了相关人员致力于业务发展的精力和力度;3、目前销售开票相对与销售发货严重滞后,导致业务发生后财务无法立即开始帐务处理,上市公司所有的业务活
动都在税务机关的严密关注之下,该业务模式无形加大了企业的经营风险;
4、XXXX集团内销售公司、销售分公司、生产子公司等集团内部成员间存在内部交易、内部挂帐的情况,报表合并
低效困难;
5、利润主要在生产子公司实现,整个集团的现金管理、有效利用和控制非常困难;
6、目前公司销售存在两种模式:
一是襄樊、赤壁、海拉尔三个公司通过销售总公司开票,再由销售总公司与销售
分公司或客户发生业务关系。
二是其他子公司不通过销售总公司,直接与销售分公司或客户发生业务关系;7、现有财务管理模式:
股份公司下分权的分公司管理模式,分公司独立核算,总公司考核分公司利润指标
(二)、现有销售模式的不足:
i)、无法对整体的销售业务进行有效的控制:
a.无法及时了解各地分公司的订单情况,只能事后通过业务报告来了解
b.无法统一制定的价格政策,造成销售价格混乱.
c.无法及时了解客户的需求.
ii)、无法及时掌握整体分销网络上的库存情况:
a.无法及时了解脱销、滞销,降低整体库存水平
b.影响对客户的响应时间。
c.不能优化物流,降低发运成本.
iii)、各地销售分公司与各个生产厂之间多对多,交易关系复杂a.各地销售分公司自己选择向哪个生产厂下订单,缺乏科学的优化排产
b.各地销售分公司与各个生产厂之间结算复杂,资金回收难以得到有效的保证.v)、无法及时地掌握各地的应收账款情况,造成坏账
a.销售业务模式复杂,对应收账款管理不严.
b.缺乏有效的事前控制,而统一的订单处理平台是事前控制的基础.
vi)、缺乏统一的客户管理平台
a.客户信息无法共享,造成同一客户面对着多个销售分公司.b.缺乏有效的客户信用检查,造成呆坏账.
Vii)、现有财务管理模式的不足:
a.缺乏对分公司经营业务的实时监控,例如:
对分公司的销售价格政策、信用政策的监管失控
b.没有科学的预算体系
c.应收账款过高,资金回收周期过长
缺乏对分公司费用支出的有效监管c.
(三)、系统需求:
实施需求实施效果
一、销售管理:
一、销售管理:
1、包含销售报价1、统能提供生成销售报价单及报价单的修改、审核、查询等具体功管理、销售订单、能~同时提供灵活的业务处理方式。
销售订单和销售发票均提供客户销售开票、销售发的信用额度控制功能~提供单价控制。
货、销售报表、销2、提供销售发货处理功能~处理安排和控制销售提货、送货、发货售分析等功能。
业务~开据销售发货通知单时可查询即时库存情况。
支持要货单位与2、客户信息的集开票单位的不一致及要货单位和收货单位不一致处理。
中管理、合同的集3、提供产品销售结构、流向和增长分析报表~产品销售流向分析可中管理。
能够支持按a.地区、b.按产品进行分类汇总~科学统计和分析企业产品销售情集团化销售~与仓况。
存管理、应收账款4、可以从任意一个销售行为向前追溯、或者向后跟踪到相关的业务管理完整结合在操作,
一起~提供有效的5、可以及时掌握当天的销售数量、销售价~每日的流水,会计管理,6、进行批次管理~可以跟据批号跟踪到每一个物品。
支持灵活的价3、积极支持销售格和销售策略并能随时查询产品报价和库存货物可用量情况~为企业业务活动~快速客决策提供帮助。
户订单处理和准7、总公司能够对a.各地进销存对比分析~b.同期发货总量对比分析~时的客户订单发c.对客户的要货情况进行汇总分析~e.客户货款及欠款汇总查询~f.货,帮助企业通过每日分品种各仓库的库存分布。
实时的、综合的客8、分公司的查询功能具有对本公司进销存业务汇总查询及对各子公户订单信息~改善司仓库的库存情况查询,
客户服务质量。
9、具有a.进货汇总查询~c.销售汇总查询~d.库存查询~e.资金占4、客户订单执行用情况查询~f.货物在途情况查询~g.客户回款情况查询~h.同期发情况的查询、销售货总量对比分析~i.客户货款及欠款查询~j.每日库存明细表等功能。
计划的查询、运输10、查询销售单的各种状态:
未发货/已发货/客户已确认收货/客户合同的管理以及已付款等。
并且可以查询相应的发货单、延期支票、收货确认单等的销售的统计分析明细。
和报表打印等等。
11、可以限制订单录入人员在系统中操作的权限~比如a.只能看到当
地销售产品的价格,b.只能操作销售订单录入屏幕,c.只能查询当地
和全国公共仓库的库存数量,能查询库存状态~如实际库存和在途库
存等,,d.只能查询自己的信用额度余额,但不能访问其他系统信息,
各分、子公司管理各自的库存数量、库存金额。
12、跟踪订单没有完成情况~实时统计分析销售订单没有得到及时满
足的情况~并根据不同的原因进行分类统计。
实施需求实施效果
二、库存管理二、库存管理
1、包括收货、发货、调拨1、按仓库、区域、货位和批次多层次管理。
与移库管理、在途管理、
仓库管理、库存分析等。
2、提供多种计量单位~单位之间有换算关系或没有换算关系。
2、支持双计量单位,有换算关系或无换算关系,。
3、可为物品设臵最大库存和安全库存量~并有超界报警处理和物品积压与3、在库存中任何形式的货短缺统计。
可记录库存物品当前的残损、被占用、可使用等状态下的数量。
物移动都要对库存状况做出实时的更新。
系统不仅4、在收到订货需求以后可以在系统中查询并确认库存,根据客户要求发货反映库中物料在不同组织的日期~综合在库和在途库存~以及在制品来计算可承诺交付量是否满足要层次上的数量~而且可以求,~如果库存不能满足发货~则系统可以给出提醒的信息.反映物料的各种状态~包
5、查询库存即将到货情况:
根据计划到货日期查询即将到货的订单编号、括物料库存中的在途库
存~已订购未交货数量~物料、数量、位等,生成到货预报通知为客户所作的预订量~已发货未开票量等。
可以使企业方便地区分库存中物料的不同情况。
4、各分公司、子公司各仓库的产品库存,按产地、品种、规格、克重、批次,统计~分别统计:
帐面库存、实物库存、已发货未开票、已开票未发货、已开订单、代存等。
5、能进行库龄分析。
三、销售财务管理:
1、应能满足财会人员日常复杂的核算要求~能对企三、销售财务管理:
业的应收账款,包括应收1、发生公司间内部交易时~自动记录双方帐务,内部往来科目的自动对帐,账款~其它应收款~应收自动处理公司内各部门之间的交易,自动计算分摊费用.多币种帐务处理,票据,进行全面的核算、并可定义外币核算方法.管理、分析、预测、决策。
2、具有强大的分析管理功2、记录预收款、分期收款~并与未结应收帐款匹配,汇总应收已收~应收能~未收~并记录什么时间发生,提供应收账款明细及报表
实施需求实施效果贴近企业对应收账款3、开具发票时~确认实际销售情况~并自动记录应收帐款、销售实际管理的需要。
主收入、结转销售成本、计算增值税销项税.月末系统自动汇总并要包括:
产生销项发票清单.a.销售发票、合同信4、提供灵活的多栏帐设臵功能~能方便的查询多栏帐,多角度、息等业务。
多层次、多条件立体查帐~方便快捷,提供总帐、日记帐、明细帐、b.应收账款核销,数量帐、辅助帐、余额表、日报表等多种帐表。
c.坏账自动处理,5、设臵不同的公司间帐务处理类型,设定需跨科目核算的项目、e.支票与应收票据管成本中心、利润中心~并可按项目、成本中心、利润中心来查询理,财务帐目~提供项目、成本中心、利润中心的明细与汇总报表,f.自动进行往来对查询时可直接从总帐到明细帐~从明细帐可直接查出某一凭证的账、结算管理、核销,内容用户自定义自动转帐凭证,实现期末自动转帐,并可控制结转g.提供应收账款回款次序,如费用-成本-产成品-销售成本-利润~并提供校验功能。
分析,6、提供应收款台帐~可按各种条件查询应收款的详细情况,查询h.周转分析、往来对拖欠款情况,自定义帐龄周期~提供多角度帐龄分析及坏帐损失估账,算。
i信用管理,7、记录应收款的核销过程,多条件~多角度查询收款情况。
j.并能根据不同设臵8、支持多种付款方式和现金折扣类型~自动计算现金折扣,支持提供债权、催款提示多币种~可自动调整汇率~与物流系统完全集成、实现相关数据等~最大化地提高财自动转账。
务对销售的监控力9、对表内不是常数的数据项可以定义运算公式,可定义表内数据度。
并强化对各类费间的运算关系~可完成报表的横向和纵向汇总,可将不同单位的帐用的管理控制和审计务数据汇总生成合并报表。
能力。
10、定义表内表间数据平衡关系~并完成平衡关系检查。
11、分公司及销售员回款情况进行汇总分析。
12、各分公司的销售、回款、管理费用情况进行分析。
方便总部
管理各地分、子公司的库存及时掌握各分、子公司的库存数量、库存金额及库存结构。
13、延期支票,即所开支票的日期是将来的时间,的处理:
系统
要能够登记已经收到的延期支票及其对应的客户收货确认单,要
能够检查是否每一笔发货都有收货确认~并且对应每笔收货确认
是否都收到延期支票。
可以查询对应每个客户的已发货但未收到延期支票的金额。
14、定义、生成并能在线发送客户催款通知和客户对帐单,在销售尾款要到期的时候系统可以自动提示财务和销售代表需要向客户收款保存户所有应收帐款、收款历史记录,并可以查询。
15、从客户付款、应收帐款等项目可在线追溯至发票、运单和销售订单等业务信息发票在过帐到总帐之前必须经过确认~
实施需求实施效果
在确认之前可以修改和删除发票录入,系统可以记录发票的简单
信息~如:
发票号、供应商号、付款条件、发票总数等等可以被
记入系统~但是没有帐户编码和相关量。
16、核算银行存款和提款~相应的交易自动从应收帐款和应付帐款
系统中提出~对电子或人工存款和付款进行核算~并自动产生日
记帐、更新总帐。
17、定义或选择现金流量预测内容(例如:
包括未结应付帐款、未
结应收帐款、采购订单、销售订单等)~从其他子系统中实时获得
预测基本信息~定期的资金使用情况报告与现金流量表。
18、可以按照产品的大类、大区、平台分类~进行财务分析~统计
应收、应付、人均销售额、利润情况等等。
19、实时从销售、库存、成本等子系统获得相关业务和财务数据~
进行利润分析。
20、统计分摊到每个客户、每个产品、分公司、大区和总部的费用~
对照销售收入得出利润~以利于进行利润分析可以按照产品的大
类、大区、分公司分类~进行财务分析~统计应收、应付、人均
销售额、利润情况等等~并生成相关报表。
四、客户管理:
四、客户管理:
1、可以把所有客户1、整个公司,总部和外地销售平台,使用统一的客户信息数据库。
按照实际需要进行进行交易后~系统可以保存客户的基本资料和所有的交易信息。
分类~除了记录客2、可以登记基本客户信息:
客户所属分类/公司名称/公司地址/多
户办公地点~联系个发货地址/税号/银行帐号/邮编/电话/客户档案建立日期/客户
人和联系电话等基信用额度/法人代表/主要联系人/备注等情况。
本信息外~系统可3、评估新客户:
可以将销售人员调查的潜在客户的综合信息录入
对不同类型的客户及查询~如企业规模、营业额、市场影响力、人员状况、渠道销售
需求、客户嗜好、能力、信誉度、忠诚度等。
购买能力进行统计4、权限控制:
a.可以设臵权限范围~以控制不同人员可以修改和
分析。
查询客户资料的范围,比如按销售区域等客户分类进行控制,维护
2、可对客户的信用并跟踪客户独立的信用额度和允许的帐期,
度、付款条件、催b.可以对客户的订货、提供销售退回处理~通过整理、分析客户的
收款地区分布、开销售退货~来评估客户的质量要求、企业质量水平、客户的合作水
户银行信息、收发平等销售人员所关心的问题。
货地址信息等进行5、可以按照区域、时间属性,潜在客户、正在开发的客户、老客
管理~系统可以随户,、重要性,核心、重要、一般,等进行分类。
并可以根据需要
时对客户发生的业增加分类的类型,可以设臵不同的客户信用风险类别,b.对不同的
务、欠款以及回款信用风险类别可以采取不同的信用控制政策,c.可以给每个客户单
独设臵信用额度和帐期.
实施需求实施效果
进行多角度的统6、维护并跟踪客户独立的信用额度和允许的帐期~在销售出库时进计和分析~为减少行信用检查,a.如果客户有超额度或者超帐期~则可以冻结该客户的企业的坏帐损失、销售单以及所有发货,b.系统可以有报警功能,c.信用控制可以分别加速资金回笼提根据给该客户的出货但未付款金额或者应收款来进行管理,有时候销供依据。
售发货出库的时候并不是同时开发票~尽管出库的时候不开发票~但3、可通过山东是也要进行信用控制,,对于属于实际上属于同一家但名义上是多家XXXX集团账表系的不同法人~可以合并其信用额度和帐期来进行管理。
统查询分析客户7、如果客户有超额度和帐期~则需要有专人,具有相应权限,来进销货信息。
行审批~通过之后才能放行出库。
要有地方记录审核人员、审核时间以及审核意见的备注。
b.也可以把订单设臵成不允许发货但是允许系统处理的状态,这种情况出现在当客户的信用超额度或超期被认为是暂时的问题~需要通过系统先行订货但是需要等客户的信用额度满足之后才能发货,
输出账表
客户单位销售情况汇总表:
统计某一时段每一客户销售情况的汇总表。
客户单位销售情况明细表:
统计某一时段每一客户销售情况的明细表。
销售出库汇总表:
是按产品、部门、业务员、客户等为条件,汇总输出发货数量、已开票、未开
票发货数量的报表。
销售出库明细表:
是按货物、部门、业务员、客户等为条件,明细输出发货数量、已开票、未开
票发货数量的报表。
销售订单统计表:
统计某一时段退货情况的明细表。
销售订单执行汇总表:
统计某一客户订单执行情况的汇总表。
销售订单执行情况明细表:
按日期统计某一客户订单执行情况的明细表。
销售毛利润表:
统计一段期间内收入与成本配比的报表。
销售收入统计表:
销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表。
销售退货统计表:
统计某一时段退货情况的汇总表。
产品销售结构分析:
是对所有存货进行销售结构统计、查询、分析,提供按期间进行查询货物销
售构成和结构状况。
产品销售流向分析:
按购买产品客户所在地区分析销售流向。
产品销售增长分析:
分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度,系统提供按期间进行查询。
分公司仓库保管账(只统计入分公司库存的产品)
某分公司仓库三栏式明细账:
(只统计入分公司库存的产品)
收发存明细表:
(只统计入分公司库存的产品)
发货部门发货台账:
(包括发分公司库存的和直接发客户的)是按生产厂统计的。
客户分类明细账(在销售分公司地区的所有发货信息以客户为口径统计)
客户实际欠款明细表
月度收款明细表
销售分公司月回款统计表
客户授信额度执行情况分析表
应收账款账龄分析
销售分公司两项资金占用情况分析表
(五)、主要业务流程描述
1、订单处理:
1、)客户将订单传至我方所在销售分公司,并同时将定购内容电话通知跟单业务员;
2、)调度员接到客户订单后,先确认订单所示货物价格是否到位,再发货是否超授信额度;
3、)如果符合再发货的条件,确认分公司仓库是否有货,分公司仓库如有备货,按照调度员“十
八”不发货原则安排发货;
4、)如果分公司仓库没有订单所示货物,可向各生产子公司进行询单,等询单返回后,按照询单内容回复客户,如果客户能接受各生产子公司的排产、发运条件,则按照调度员“十八”不发货原则安排发货。
订单流程图如下:
分公司根据客户需求与子公司沟通后下订单(签合同)
客户
销售业务员
子公司销售处所在销售分公司
销售分公司发货子公司仓库发货发货
订单流程图
2、产品发运:
(1)、生产子公司发货:
各销售分公司将手续完备的发货申报单传到各生产子公司后,生产子公司
确认生产及交货时间后回传各销售分公司,生产子公司根据入库情况按照销售分公司的申报单要求
合理安排发运。
(2)、发运方式:
一般来说有三种发运方式:
铁运、水运或汽运。
各销售分公司根据订单到货时间
要求及路途远近,选择一种最经济、便捷的运输方式。
(3)、分公司仓库发货:
每个销售分公司都有一个或两个仓库,对于一些小型或临时性订单的客户
或客户因仓库容量不大在我集团销售分公司仓库暂存部分货物,可从销售分公司仓库中直接出货,
其程序如下:
客户下订单并通知业务员,由业务员填写内部发货申报单,报销售分公司经理审批,
审批后交调度员,调度员根据调度员“十八”不发货原则安排发运(调度员根据业务员填写的内部
发货申报单内容找出货物对应的仓编号或批号,然后按要求开出内容齐全的出库单、送货单,交给
客户或我方车队人员到仓库提货,提完货,客户确认后在送货单上签字、盖章,然后送货单返回销
售分公司调度员手中。
(4)、货物送达客户有三种方式:
(a)自己到销售分公司仓库提货;
(b)销售分公司车队将货物送到客户仓库;
(c)各生产厂子公司发汽运或海运直接送到客户手中。
3、发票开取:
在我方发出货后,所跟单人员便将出库单(分公司发货)会计记帐联,或直发货物调拨单的记账联与客户的送货签收单核对后交给财务人员,财务人员核实后依据此单开出相应客户的发票(发票可由分公司开取或由各子公司、总公司开取,能由子公司或总公司开的尽量由子公司或总公司开),业务员在填好发票送达签收单的前提下,将发票送到客户手中,并要求客户在发票送单签收单上签字。
4、货款回收:
跟单人员按照所签合同期限到客户处收取货款(按照哪里开发票,款回哪里的原则进行货款分流)。
注:
(1)、客户下订单时如果分公司仓库没有订单所需货物,而临近分公司仓库恰好又有此货物,
为了与客户的长期合作,分公司之间经过协商可相互调货,此时客户发票可由调货分公司开具或由
被调货分公司开具,当调货分公司给客户开具发票时,被调货分公司应与调货分公司在帐务上走平
(a、被调货分公司给调货分公司开具发票,调货分公司给被调货分公司付款;b、被调货分公司将
此批货从其对应的子公司帐上调到调货分公司帐上)。
(2)、开发票时,XXXXXXXX、武汉XXXX、亚松XXXX、齐河XXXX
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 实施方案