018sapfico后台配置及前台操作copa获利能力分析0116.docx
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018sapfico后台配置及前台操作copa获利能力分析0116
FICO配置文档
CO-获利能力分析PA(ProfitabilityAnalysis)
COPA是PCA的升级版。
PCA一个维度的利润分析;COPA地区、部门、产品多维度分析,e.g.横向:
电视机→彩色电视机→高清电视机→型号A,纵向:
客户/代理商/区域…
COPA弊端:
数据量激增
即使启用COPA,PCA一般也同时用着
(BW模块:
纯技术模块,与业务不相关,数据进行建模等,出各种复杂报表,大型项目才会上;启用BW,COPA可以不用)
COPA模块前台的任务主要就是出报表,在后台将从各个模块传过来的数据设置好即可。
✓MaintainOperatingConcern维护经营范围:
KEA0
OperatingConcern,即经营范围是CO最高级别的结构:
N个公司代码分给一个成本控制范围ControllingArea,N个控制范围分给一个operatingconcern
若要开启COPA即获利能力分析功能,必须要创建经营范围并分配成本控制范围给经营范围
1.DataStructuretab
填好Description;Costing-based基于成本(一般用这个),account-based基于账户;
点Create创建Datastructure→由特征值(chars)和值字段(valuefields)组成。
特征值:
分析的维度→包括横向的、纵向的,如地区、产品线、型号、类别等;值字段:
要分析特征值的什么东西→收入、成本、折扣、数量等,它们是COPA里最重要的两个概念。
2.Datastructure
从已有的特征值/值字段中进行选择,选中的为蓝色。
如果已有的不能满足要求,WW开头的特征值和VV开头的值字段可以自定义:
WW开头的自定义特征值要选Userdefined,Withownvaluemaintenance表明需要检查取值的有效性,取值范围应在之后KES1中规定的范围之内
Validation部分选项不能更改,与上面的withownvaluemaintenance选择有关,如果选择了withoutvaluemaint.则此处会选中Nocheck。
注意:
激活→后退→弹出”Doyouwishtogeneratetheoperatingconcernenvironment?
”→Yes。
此步所需时间较长。
3.Attributestab
Operatingconcerncurrency为RMB,Fiscalyearvariant为K4→operatingconcern,controllingarea,companycode的fiscalyearvariant必须一致。
4.Environmenttab
激活→Status是绿色的有效
✓维护自定义特征值的取值范围:
KES1
此处维护的是上面表T2507的内容,即COPA过账时,要检查WWSTR的取值应在T2507即KES1维护的这些值当中,否则无效。
此处更改不能通过TR传送,应在生产机中直接进行,注意其与其它TR传输之间的先后顺序
✓基于成本与基于账户核算方式的区别
1.基于成本的核算方式:
1)通过SD的条件类型对应PA的valuefield,把收入,成本,数量等传到PA去,而分析对象则通过特征传到PA去。
2)可以多个条件类型对应一个值字段
3)可以在创建销售订单的阶段把数据传到PA去,即使没有产生生成和收入,也能进行分析。
而这个时候财务上还没反应上去
2.基于账户的核算方式:
1)通过成本要素把数据传到值字段上
2)会计科目和成本要素一一对应,通过成本要素,传到PA去,保证PA的帐和FI财务的帐一致。
3)在创建销售订单的阶段不把数据传到PA模块,因为还没有产生财务凭证。
✓Assigncontrollingareatooperatingconcern分配控制范围给经营范围:
KEKK
✓维护获利能力分析段特征值:
KEQ3
把N个特征值绑在一起,成为获利能力分析段,可以作为成本对象。
特征值创建后在KEQ3默认是使用的,如果不希望激活使得CE4XXXX表过于庞大影响系统性能,可以更改为NotUsed,需要注意的是如果某一特征值选了NotUsed,则KEDR中由此特征值推导出的其它特征值无法用KEND来对已过账的凭证进行Realignment。
此处配置的传输应与经营范围同时传送,否则易出问题。
✓COPA的数据来源
如上图,COPA有不同的recordtype表示不同的凭证来源,MM的数据一般通过产生FI凭证或者STO等间接从FI/SD传到COPA.
1.从SD过来:
启用了基于成本的核算方法后,可以通过SD的条件类型把SD的收入、成本、折扣等信息传到COPA模块。
可以在SD的创建销售订单(VA01)或开具形式发票(VF01)阶段把数据传到PA去。
两次传的数据通过Recordtype来区分开(SO订单的是A,发票是F)。
开具形式发票是默认要传到COPA的,而创建订单要传到COPA的话,必须在基于成本的COPA中在KEKF里启用才行——在Inc.SO列里输1,否则不会传过去。
销售订单结算VA88可通过获利能力分析段产生Recordtype为C的凭证,参见Make-to-order订单生产(MTO)文档。
Ø特征值--维护推导规则derivationrules:
KEDR
【例1—Tablelookup】COPA的KE24报表中,Region字段取的是客户主数据中的值,但货物实际被运送到的地区并不与主数据中的地区完全吻合,因此需要特征值WWSTR来反映实际送达地区。
Ship-toRegion是由销售订单中Ship-toparty送达方地址中的Region决定,则要通过推导规则体现出来:
意思是:
从表VBPA中,按销售订单号+itemnumber+partnerfunction进行搜索,将得到的结果的ADRNR字段赋值给USERTEMP5。
如下图,销售订单为20083685,item号为空,PartnerFunction为WE(注意KEDR中要填常量WE而不是SH),得出的结果中Address即ADRNR字段值为26003,则此条规则运行后USERTEMP5的值为26003
意思是:
从表ADRC中,地址Addressnumber取上一步中得到的值,在结果中取REGION字段作为COPA特征值WWSTR即送达地区的值。
注意NATION即addressversion字段为空,甚至不像上面的item在表中的值为0:
因此此处应使用之前CLEAR过的值为真正的空的字段USERTEMP3:
【例2—Derivationrule】
意思是通过BZIRK,KDGRP,VTWEG,SPART这四个特征值的取值来得出销售渠道WWIPC的值。
意思是只有在VKORG的值不等于FT,BP,SP,NR,PC并且WERKS不等于3000等条件满足的情况下,此条规则才会被执行。
点上面的MaintainRuleValues:
意思是当订单的salesdistrict=SA,customergroup=H,DistributionChannel=DI,Division=SV时,COPA报表FSIPCHANNELS特征值将取值SHAF
Ø值字段--维护SD的条件类型conditiontype到COPA的值字段的传输/对应关系:
KE4I
以便成本和收入从SD传入
从其他模块传到COPA是正还是负和成本要素的categories相关,基于下面的规则:
I.成本要素的categories为12时:
CreditinFI=MinusinCOPA,DebitinFI=+veinCOPA(Salesdeduction为负)
II.成本要素的categories为11时:
CreditinFI=+veinCOPA,DebitinFI=MinusinCOPA(收入为正)
III.成本要素的categories为01时:
CreditinFI=MinusinCOPA,DebitinFI=+veinCOPA(成本/费用为正)
即在“Transfer+/-”没有勾选的情况下,收入成本均为正(Creditmemo如退货等均为负)。
若勾选了“Transfer+/-”,则对于Billingdata(recordtype为F),则COPA中的符号与Billing中的条件类型正负一致——因此勾选“Transfer+/-”时应相当谨慎,因为此处只对recordtypeF有效,如企业还存在MTO的情况,即有recordtypeC的凭证生成,对于成本/费用科目,C和F的正负号不同,会对统计带来一定困难。
以上图为例,Billing中SKTO现金折扣为-7108.2USD,KE4I中设置了其对应于值字段KWSKTO,本来成本应为正,但由于勾选了Transfer+/-,COPA报表中其值为负。
2.从FI过来:
一些期间费用要想传到COPA里,一般来说有下面两个方法:
A:
先在FI那边直接记入到成本中心里,然后月末通过COPA的分配(KEU1+KEU5),可以把成本中心里的费用转至COPA的值字段,同时可以在周期里定义要分析的维度,也就是特征值。
运行一下即可传到PA去。
B:
定义获利能力分析段:
可以在KEQ3里定义获利能力分析段,然后FI人员从F-02或FB50里输入费用时,成本对象选为获利能力分析段,在段里面可以输入分析维度,即特征值,这样也把数据传到了COPA中。
Ø特征值--过账时成本对象输入获利能力分析段
F-02时的成本对象可以输成本中心、内部订单,也可以输获利能力分析段(OBC4字段状态组:
additionalaccountassignments→profitabilitysegment),这样数据就通过FI模块传到了COPA→F-02传的只是特征值,值字段是通过PA传输结构传的
如上图F-02界面,可以输入获利能力分析段ProfitabilitySegment
Ø值字段--维护PA传输结构:
KEI2
上图中50USD通过KEI2的设置传入对应的值字段中。
如上图,成本要素3003000至300000中发生的费用,都将传到COPA的Valuefield值字段ERLOS中。
3.从MM过来:
MM采购模块也有部分信息是存放在条件类型里的,比如跨公司的STO采购时,A公司把商品卖给B公司,B公司向A公司开PO,而A公司不开SO订单的,A公司基于B公司的PO开出库单,然后开发票,这时候A公司的收入就是B公司PO里的采购价,那要此收入传到COPA的话,就得在MM的地方维护了,因为其条件类型是MM的,即在KE4IM里,定义条件类型和值字段的关系。
另一方面,MM模块里的费用可以通过PA传输结构传输。
比如材料领用科目,其他消耗的费用科目通过在PA结构(KEI2)进行配置并传到COPA。
Ø(通过SD)维护MM的conditiontype到COPA的值字段的传输/对应关系:
KE4IM
以便成本和收入从MM传入
Ø(通过FI)维护PA传输结构:
KEI2
以便费用从MM传入
✓CO-PA:
ActiveFlagforProfitabilityAnalysis激活获利能力分析:
KEKE
此处激活后,OKKP查看成本控制范围,ProfitAnalysis显示已激活COPA,不是灰显状态
做完这步,可以前台做凭证,查看COPA报表了。
✓设定产品层次V/76
(哪个产品类L1下的硬件还是软件L2下的什么模块L3)
✓维护商品/物料主数据——把产品层次维护到商品主数据中
Sales:
salesorg.2视图ProductHierarchy
✓COPA重排列Re-alignment:
KEND
KEDR中新创建的derivationrule只对这之后创建的订单起作用,之前已经创建好的订单其COPA对应值并未被改变,如【例2】中销售渠道WWIPC的值并不会自动变为新增加的SHAF。
KEND的作用即根据新的推导规则重写之前的值。
先创建重排列运行(蓝色),再创建重排列申请(白色)
上面为待选特征值,选择后点向下箭头出现在下面被选区域即为已选中。
填入Char.Value,意为将之前客户号为填写的值,客户组为H,分销渠道为DI,部门SV,FSIPCHANNELS为NHAF的COPA记录按照新的derivationrule重排列/重新得出结果。
意思是将原先FSIPCHANNELS以及salesdistrict的值替换为SHAF和SA
✓COPA行项目:
KE24/KE25
KE24为实际数据,KE25为计划数据
KE24选择’Readasposted’即“所见即所得”,之前过账的凭证保持不变(仍为北美):
选择’Readacc.Tocurrentstructure’则显示为re-alignment重排列之后的结果,即历史凭证根据新的规则显示新的值(南美):
✓COPA分摊:
KEU5
Cycle创建/更改/显示:
KEU1/KEU2/KEU3
✓COPA报表:
KE31/KE91+KE30
KE31/KE91画报表,KE30显示报表。
KE31和KE91的区别——KE91是用来创建基于行项目的COPA报表(数据取自行项目表CE1XXXX和获利段表CE4XXXX,其中:
XXXX为经营范围代码);KE31是用来创建获利能力段的报表(该类报表的特性只能取KEQ3/KEQ4中的可用的获利能力特性,若KEQ3中将某特性设置为不可用,则KE31中无法取到该特性的信息),其数据取自获利段级别的数据表CE3XXXX和获利段数据表CE4XXXX。
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