经典财务表格大全.docx
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经典财务表格大全
经典财务表格大全
银行别
昨日结存
支出
支出
本日结存
备注
主管:
制表:
现金清点报告表〔一〕
年月日
面值
数量
金额
清点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金
清点结果及要点报告
小计
其他项目:
未核销费用
员工借支
总计
帐面数
在列款项及票据于年
月日时清点时自己在场,并如数出借无误。
保管人:
清点人:
盘盈
项目
张数
清点数
盘盈
应收票据:
代收
库存
应收保证票据
算计
核准:
复核:
清点人:
现金清点报告表
单位称号:
年月日
实存金额
帐存金额
对比结果
备注
盈
亏
清点人签章出纳员签章
银行存款余额调理表
帐号:
年月日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调理后余额
调理后余额
备用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金报表清单
编号:
科目:
月日至年月日填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
算计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管:
填表:
支票票期统计表
月日
兑现日
张数
票额算计
百分比
平均票额
最高三张支票额
备注
算计
%
出纳管理日报表
年月日
摘要
本日收支额
本月算计
本月估量
备注
现金
存款
算计
前日余额
支出
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
公家借款
预收保险费
进帐算计
归还借款
资料购入
推销品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出算计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
年日
银行称号
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
算计
银行称号
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
算计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录:
总经理经理科长出纳
外币资金状况表
年月单位:
元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户折旧为记帐本仅次币金额
外汇兑换券折合为记帐本位币金额
外币金额
美元
港元
外币金额
折合为记帐本位币金额
外币金额
折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
临时投资
外币资产算计
有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
临时借款
应付公司债
外币负债算计
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年、月份应收款日程表
年月日第页编号:
项次
客户称号
金额
明细表编号
预定收款日期
收款检讨说明
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
算计
算计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号:
年月日第页
客户称号
预定收款日期
月日时分
项次
一致发票
货单号码
金额
收款状况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
金额
收单日期
客户称号
银行称号
金额
算计
算计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户称号
应收帐款
应收帐款
算计
本月
累计
%
本月
累计
%
本月
累计
%
算计
100
100
100
审核填表
付款注销表
付款期:
页次
验收单号
公司称号
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人:
编号:
帐号:
担任人:
信誉限额:
指定:
背书人:
客户:
地址:
:
NO.
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期:
年月日
入帐
传号票码
摘要
银行称号
票据号码
兑现日期
记号
支出票据
兑现金额
月
日
借
贷
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