夏津社会保险管理中心部门决算.docx
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夏津社会保险管理中心部门决算
2017年度夏津县社会保险管理中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
内设股室:
1、办公室
2、信息网络管理股
3、基金管理股
主要职责是:
(1)宣传贯彻落实国家、省、市关于社会保险工作的方针、政策、法律、法规;
(2)建立社会保险基金管理工作制度并组织实施,参与社会保险经办业务方面的信访案件调查、处理工作;
(3)参与组织实施全县社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作;
(4)负责县各项社会保险基金的收缴、稽核和基金的划拨、支付、管理、使用、保值、增值;
(5)负责社会保险信息、统计和系统维护工作;负责企业退休人员社会化管理服务工作;
(六)负责全县社会保险干部队伍的教育培训等。
一、机构设置
纳入夏津县社会保险管理中心2017年部门决算编制范围的本级决算单位包括:
夏津县社会保险管理中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01部门:
夏津县社会保险管理中心金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
463.47
社会保障和就业支出
30
453.97
二、上级补助收入
2
6.56
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
470.03
本年支出合计
54
453.97
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
4.73
年末结转和结余
56
20.78
28
57
合计
29
474.76
合计
58
474.76
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
部门:
夏津县社会保险管理中心金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
470.03
463.47
6.56
208
社会保障和就业支出
470.03
463.47
6.56
20801
人力资源和社会保障管理事务
470.03
463.47
6.56
2080109
社会保险经办机构
470.03
463.47
6.56
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
夏津县社会保险管理中心金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
208
社会保障和就业支出
453.97
453.97
20801
人力资源和社会保障管理事务
453.97
453.97
2080109
社会保险经办机构
453.97
453.97
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
夏津县社会保险管理中心
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
463.47
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
447.41
447.41
8
……
22
本年收入合计
9
463.47
本年支出合计
23
447.41
447.41
年初财政拨款结转和结余
10
4.73
年末财政拨款结转和结余
24
20.78
20.78
一般公共预算财政拨款
11
4.73
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
468.2
合计
28
468.2
468.2
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
夏津县社会保险管理中心金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
447.41
447.41
208
社会保障和就业支出
447.41
447.41
20801
人力资源和社会保障管理事务
447.41
447.41
2080109
社会保险经办机构
447.41
447.41
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
夏津县社会保险管理中心
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
380.08
302
商品和服务支出
40.02
310
其他资本性支出
30101
基本工资
201.03
30201
办公费
8.35
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
92
30202
印刷费
8.35
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
41.46
30204
手续费
0.15
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.06
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
0.18
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
45.59
30207
邮电费
2.36
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
2.16
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
27.31
30211
差旅费
2.36
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
3.31
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
8.41
30216
培训费
0.66
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
2.52
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
15.59
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.92
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
9.95
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
407.39
公用经费合计
40.02
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
夏津县社会保险管理中心金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
夏津县社会保险管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.00
0.00
9.00
0.00
9.00
0.00
9.95
0.00
9.95
9.95
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计474.76万元。
与2016年相比,收、支总计各增加49.63万元,增长11.67%。
主要原因是:
上级补助收入和增长工资及住房补贴;合并单位人员增加。
收入支出总计变动图
(二)收入决算情况
2017年度收入合计470.03万元,其中:
财政拨款收入463.47万元,占98.6%;上级补助收入6.56万元,占1.4%;
(三)支出决算情况
2017年度支出合计453.97万元,其中:
基本支出453.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入决算总计468.2万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加43.07万元,增长10.13%。
主要原因是:
增长工资及住房补贴;合并单位人员增加。
财政拨款收入支出总计变动图
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为447.41万元,占本年支出合计的98.56%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.01万元,增加6.4%。
一般公共预算财政拨款支出总计变动图
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出447.41万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)主要反映用于社会保障和就业支出447.41万元,占100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为447.41万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费407.39万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.02万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
夏津县社会保险管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.95万元,其中:
公务用车运行维护费9.95万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数增加0.95万元,主要原因是车辆维修增加。
其中:
公务用车运行维护费增加0.95万元,公务用车运行维护费增加的主要原因是:
车辆维修增加。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)公务用车运行维护费指单位公务用车维修费、过路过桥费、汽然费、燃油费、保险费等支出。
其中:
公务用车运行维护费9.95万元。
主要用于车辆维修、过路过桥费、燃油费、保险费。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
夏津县社会保险管理中心本单位属于财政全额拨款事业单位,本单位本年度内无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
夏津县社会保险管理中心本年度内本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
夏津县社会保险管理中心本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.8万元,支出决算为453.97万元,完成年初预算的112%。
决算数大于预算数的主要原因:
增长工资及住房补贴,合并单位人员增加。
社会保障和就业(类)主要反映用于社会保障和就业支出。
年初预算为470.03万元,支出决算为453.97万元,完成年初预算的97%。
决算数小于预算数主要原因是:
压缩经费开支。
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