建设项目全过程跟踪审计表格工程类doc.docx
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附表-工程类
序号
表格名称
二
工程类(B)
表B-1
基建程序执行情况调查表
表B-2
建设项目管理制度调查表
表B-3
建设项目基本情况表
表B-4
审计相关资料提供情况一览表
表B-5
招投标情况审查表
表B-6
合同管理情况审查表
表B-7
合同付款情况审查表
表B-8
合同分包情况审查表
表B-9
合同变更情况审查表
表B-10
工程进度情况统计表
表B-11
工程进度款支付审批单
表B-12
工程变更审批情况审查表
表B-13
工程变更价款审批单
表B-14
工程签证价款审批单
表B-15
材料、设备价款审批单
表B-16
工程索赔审批单
表B-17
工程造价审计情况统计表
表B-18
项目的社会效益和社会影响情况统计表
表B-1
项目名称:
序
基建程序名称
号
1项目建议书
环境影响评估
2
报告
可行性研究报
3
告
4初步设计概算
5概算调整
基建程序执行情况调查表
批准情况
备注
报送单位:
日期:
文号:
编制单位:
资质:
批准单位:
日期:
文号:
申请总投资:
批准总投资:
申请建筑面积:
批准建筑面积:
报送单位:
日期:
文号:
编制单位:
资质:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
报送单位:
日期:
文号:
编制单位:
资质:
批准单位:
日期:
文号:
申请总投资:
批准总投资:
申请建筑面积:
批准建筑面积:
批准主要内容:
报送单位:
日期:
文号:
编制单位:
资质:
编制主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
报送单位:
日期:
文号:
编制单位:
资质:
编制主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
6建设用地许可
7建设规划许可
8建设施工许可
9房屋拆迁许可
10消防审查
11施工图审查
12质量监督
13其他
编制人:
批准主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
建设规模:
合同价格:
合同开工:
合同竣工:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
批准单位:
日期:
文号:
批准主要内容:
指定质量监督单位:
编号:
日期:
文号:
负责人(签章):
日期:
年月日
表B-2
建设项目管理制度调查表
项目名称:
序
健全完善情况
项目有关管理制度
有
无
备注
号
好
中
差
1工程发包与设备、材料的招投标制度
2合同管理制度
3质量控制制度
4进度控制制度
5工程物资采购、保管、收发制度
6档案管理制度
7成本控制制度
8财务管理制度
9建设资金专户存储、专款专用
10财、钱、物分开管理
11固定资产保管、定期盘点制度
12债权、债务定期清理核对制度
13非正常损失核销报批制度
14各类工程申请、审计、审批制度
15
16
17
18
19
20
21
审计人员:
复核:
日期:
说明:
1.好——制度得到全面有效的落实
未发现明显失控;
2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象;
3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
表B-3
建设项目基本情况表
编号:
主要参建
单位
建设单位
单位地址:
项目名称
建设地址
项目法人代表
联系电话
财务负责人
联系电话
计划开、竣工日期
年
月
日
至
年
月
日
建设时间
实际开、竣工日期
年
月
日
至
年
月
日
可研报告编制单位
估算投资
万元
批准估算单位及文号
批复日期
初步设计编制单位
概算投资
万元
批准概算单位及文号
批复日期
调整概算单位文号
调整后概算
万元
设计单位
勘察单位
监理单位
施工总承包单位
主要专业分包单位
分包工程名称
分包工程名称
万元
万元
计划投资
万元
实际投资来源
万元
来源
万元
万元
建设规模
目前工程形象进度
累计付款
万元
其他需要说明的事项:
编制:
审核:
日期:
年月日
表B-4
审计相关资料提供情况一览表
单位名称:
编制人:
日期
索引号:
项目名称:
复核人:
日期
页次:
序号料名称料来源是否提供提供注
1⋯
2⋯
3⋯
4⋯
5⋯
6⋯
7⋯
8⋯
9⋯
表B-5
招投标情况审查表
单位:
万元
序
概算
标
招标
招标
公告
投标
投标
评委
中标
底
组织
投标单
最终
中标
资
合同价
备注
工程项目
金额
方式
日期
日期
成员
号
价
形式
位数量
评标价
单位
质
中标价
制表:
复核:
年月日
表B-6
合同管理情况审查表
客户:
编制:
日期:
会计期间(或工程项目):
复核:
日期:
核对内容
合同纠
是否存在签
合同变更、
订合同失职
序号
合同编号
合同名称
条款是否
是否全
纷及金
解除是否履
或利用职权
金额
合规、完备
面履行
额和处
行手续
通过合同转
理情况
移资金问题
索引号:
页次:
违约者
是否依
照有关其他备注条款追
究责任
表B-7
合同付款情况审查表
被审单位名称:
编制人:
编制日期:
索引号:
序
金
额
财务控制点
专业控制点
日
期
凭证号
摘
要
号
原始凭证内
帐务处理正
付款
按合同规定
付款
会签单
美
元
人民币
容完整
确
审批单
付款
会签单
附件
表B-8
合同分包情况审查表
被审单位:
编制人:
编制日期:
索引号:
页次:
总包合同
分包合同
控制审查
序号
分包内容合
分包商资质
备注
合同名称/编
承包商名称
合同总价
合同名称
分包商名称
合同总价
授权及审批
号
规
充足
适当
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表B-9
合同变更情况审查表
单位:
元
被审单位名称:
编制人:
编制日期:
索引号:
页次:
合同签定
合同变更
序
变更提
变更后合同总价
累计已支付
合同未付
合同名称
合同号
承包商
原合同价格
变更金额
备注
号
出
变更原因
变更内容
变更批复
美元
人民币
甲方
美元
人民币
美元
人民币
美元
人民币
美元
人民币
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计0000000000
表B-10
项目进度情况统计表
工程名称:
统计截止日期:
计划
实际开工
调整后的
实际完工
合同金额
截至目前
截至目前
原计划
日期或预
或计划金
的计划完
完成比
单项(合同)工程名称
开工
日期或预
计划完工
实际完成
备注
完工日
测的完工
额
成投资
率
日期
测开工日
日期
投资(万
期
日期
(万元)
(万元)
(%)
期
元)
合计
编制人:
复核:
表B-11
工程进度款支付审批单
工程项目名称:
编号:
合同名称
合同编号
预付款
初始预付款:
工
合同进度款
本期申请:
累计进度付款:
作
变更签证进度款
本期申请:
累计变更、签证进度付款:
量
抵
扣预付款
本期扣款:
累计扣款:
扣
扣保留金
本期扣款:
累计扣款:
款
扣其他
本期扣款:
累计扣款:
本期申请付款
累计付款
承包单位
负责人
日期
施工监理工程师意见:
附件:
监理负责人:
日期:
基建管理部门意见:
部门负责人:
日期:
造价咨询单位意见:
附件:
项目负责经理:
日期:
建设单位审批:
负责人:
日期:
说明:
1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12
工程变更审批情况审查表
变更金额(元)
审计测试情况
变
变更审批管理方面
变更造价方面
现场勘察方面
序
更
是否存在
是否存在
变更理
变更资
变更与变
是否完全扣
是否
与丈量
是否
变更主要内容
单价
号
编
增加
减少
是否超
时间不一
由是否
料是否
更之间是
减变更减少
存在
变更
存在
号
变更分解
套用
结果是
越审批
致有超前
充分合
充分齐
否有重复
部分的工程
算术
是否
虚假
逃避上一
是否
否存在
权限
或滞后
理
全
内容
量
性误
实施
变更
级审批
合理
出入
差
审计小结:
表B-13
工程变更价款审批单
工程项目名称:
编号:
合同名称
合同编号
变更原因
提出变更单位
工程部位:
主要工程内容和
变更项目名称:
工程内容与数量:
数量
变更费用预算
本项设计变更按合同规定共计增加
/减少合同金额
元
附件:
工程预算书
承包单位
负责人
日期
施工监理工程师意见:
附件:
监理负责人:
日期:
基建管理部门意见:
部门负责人:
日期:
造价咨询单位意见:
附件:
项目负责经理:
日期:
建设单位审批:
负责人:
日期:
说明:
1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14
工程签证价款审批单
工程项目名称:
编号:
合同名称
合同编号
工程部位:
签证事项描述
签证内容:
签证费用预算承包单位
本项签证按合同规定申请增加附:
工程预算书
/减少合同金额
负责人
元
日期
施工监理工程师意见:
附件:
监理负责人:
日期:
基建管理部门意见:
部门负责人:
日期:
造价咨询单位意见:
附件:
项目负责经理:
日期:
建设单位审批:
负责人:
日期:
说明:
1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;
2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15
材料(设备)定价审批单
工程项目名称:
编号:
合同名称
合同编号
询价方式
询价时间
询价参加人员
1、材料(设备)名称:
2、辅助材料名称:
3、生产厂家:
4、供应商:
5、供应方式及供应单位报价:
询价记录
6、材料规格、品种、质地、颜色、等级:
7、质保期:
8、质保期满主要维修保养费用零部件、辅材价格承诺书;
9、单价包括的内容:
10、拟购数量:
11、施工单位报价:
附件:
承包单位
负责人
日期
施工监理工程师意见:
附件:
监理负责人:
日期:
基建管理部门意见:
部门负责人:
日期:
造价咨询单位意见:
附件:
项目负责经理:
日期:
建设单位审批:
负责人:
日期:
说明:
1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;
2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16
工程索赔审批单
工程项目名称:
编号:
合同名称
合同编号
索赔理由
附件:
索赔内容及简明
计算过程
附件:
工期索赔
费用索赔
承包单位
负责人
日期
施工监理工程师意见:
附件:
监理负责人:
日期:
基建管理部门意见:
部门负责人:
日期:
造价咨询单位意见:
附件:
项目负责经理:
日期:
建设单位审批:
负责人:
日期:
说明:
1、本表一式六份,供相关单位存查;经各单位流转后,由施工监理单位统一分发;
2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
表B-17
工程造价审计情况统计表
建设项目:
填报日期:
统计截止日期:
序号
项目名称
审计核增造价
审计核减造价
审计核定造价
备注
送审造价
小计(万元)
审计核增核减的主要内容
小计(万元)
(万元)
合计
编制人:
复核人:
表B-18
项目的社会效益和社会影响情况统计表
建设项目:
填报日期:
统计截止日期:
项
目
促进GDP增长情况
促进就业人数
拖欠工程款数量
拖欠农民工工资数
是否产生噪音、废水、弃渣
(人)
(万元)
备注
(万元)
量(万元)
编制人:
审核人:
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