财务部绩效量化考核指标案例及模板.docx
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财务部绩效量化考核指标案例及模板.docx
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财务部绩效量化考核指标案例及模板
财务部绩效量化考核指标案例及模板(供选择的考核指标)
序
口.号
考评项目
及考评指
标
指
标
权
重
计分标
准
信息
米集者
信息
采集
占八、、
信息采集时间
信息
采集
方法
信息采集结果
必
备条件
所
需
资源
说明
.、J.产1
"J11//
'|!
少
11/*.j;1
勺)■
11(|1I1
按计划
I1'■
1
r~-_,_
完成财
年
制度建设:
务管理
1
1
度
按照年度
制度的
11
||
档案
绩
现场
年度绩效考核前一周,督察员到
计划完成
制订与
笔录
档案室询问管理人员,笔录制度
室制
效
财务管理
修订工
督祭员或考核
法或
归档信息,或查证制度归档资
1
X%
度存
考
制度的制
作,得满
员
档资
核
数据
料,采集考核信息。
现场笔录法、
订与修订,
分;由于
查证
数据查证法见第五章五-
(一)、
料
前
完成率
工作人
法
(三)
100%
员责任,
周
每有一
项计划
未完成,
扣X分
续表?
?
?
序
口.号
考评项目及考
评指标
指标
权重
计分标准
信
息
采
集
者
信
息
采
集
占
八、、
信息采集时间
信息采集方法
信息采集结果
必备
条件
所需
资源
说明
jj‘「少'
|1f1f!
如果
年1
审计
没有违规项
督
审
度
滞后,
在年度绩效考核
制度执行:
税务
目得满分;由
察
计
绩
数
前一周,督察员
\\、—|i—'
”丨
以本
部门、审计部门
于财务工作
员
结
效
据
年度
查证年度审计结
2
对年度财务账
X%
人员责任,每
或
果
考
查
果和报告(组织
—-严5严
审核
目审计违规项
出现一次违
:
J
考
和
核
证
上年
内审计报告,国
目为0
'1
11
规事件,扣X
核
报
、八
刖
法
度结
家审计部门审计
分
员
告
周
果为
报告)
准
财务年度预算
年度财务预
督
年
年
数
在年度绩效考核
3
与执行:
年度财
X%
算准确率达
察
度
度
据
前一周,督察员
务预算准确率
到XX%以
员
决
绩
查
查证年度决算
达到XX%以上
上,得满分;由于财务部门预算或执行责任,准确率每降X%扣X分;准确率每增X%加X分
或
考核员
算
表
效
考核
、八
刖
周
证法或现场笔录法
■1
表,或询冋有关高层主管,笔录预算执行情况,采集考核信息
Id:
"
」n_____j
4
科学理财:
高层
主管对理财满意率达到XX%以上
X%
\4..胃
I----
1
1
高层主管满
意率达到X
X%以上,得
满分;满意率
每降X%扣
11
X分;满意率每增X%加
X分
督
察员或考核员
高层主管
年度绩效考核
、八刖
周
i
问
卷
调
查
法
在年度绩效考核前一周,督察员对高层主管进行满意率问卷调
查,米集考核信息。
调查问卷设计及调查方法见第五章五-(四)
5
税务缴纳:
要求合理避税,在年度考核期内,各种税务上缴差错率为0
X%
各种税务上
缴差错率为
0,得满分;由于财务人
员责任,每出
督察员或考
有
关
高层主
年度绩效考
现
场笔录法
在年度绩效考核前一周,督察员询冋有关咼层主管,或查证税务审计报告,米集
现一个差错,
核
管
核
考核信息
扣X分
员
和
、八
刖
税
-一一
务
周
审
计
报
二二W,I
告
■1
1>八;
V?
”■■
\」严、"二f
年
¥1”//
日常资金收
督
度
支、支票转账
i
财务日常收支:
的差错率为
察
各
绩
问
在年度绩效考核
在年度考核期
0,得满分;
员
业
效
卷
前一周,督察员
6
内,日常资金收
x%
由于财务人
或
务
考
调
对各业务部门进
支、支票转账的
11
员责任,每出
考
部
核
查
行冋卷调查米集
差错率为0
核
门
、八
刖
法
考核信息
现一个差错,
(■•--1
1
扣X分
员
周
财务分析:
每月
分析报告完
督
有
每
数
在每月报送时间
x日前报送上
成率100%
察
关
月
据
结束时,督察员
7
月财务收支状
x%
高层主管满
员
高
报
查
查证上报分析报
况,并进行财务
意率达到X
或
层
送
证
告;在年度绩效
分析。
完成率
X%以上,得
考
主
时
法
考核前一周,督
100%高层主管
对财务分析报
告满意率达到
XX%以上
满分;完成率
或满意率每降X%扣X分;完成率或满意率每增
X%加X分
核
员
管
I."
间和年度绩效考核
、八刖
周
和现场笔录法
?
|
:
/1
•1
■1
察员询问有关高
层主管,笔录满
意率考核信息
11i"?
"■.i
|丨"几'';
1V.\/*■r;
;八「严一4;■
■.j1;,■
11.1'I
11b■打_■/
8
各种报表编制:
按照规定时间兀成各种报表编制,每周X下午报送收账周报;每月X日前报送资产负债表;每月X日前报送损益表;每月X日前报送现金流量表;次
■
i
X%
各种报表完
成率100%
差错率为0,得满分;由于财务人员的责任,每有一种报表未按时报送扣X分;每出现一个差错扣X分
督
察员或考核员
有
关
高
层
主管
各种报表要求的时间和每
数据查证法和现场笔录法
在各种报表要求的时间,督察员查证上报报表;在每月取后一个工作日,督察员询冋有关咼层主管,笔录报表的差错情况,采集考核信息
日X点前报送资金日报表;兀
成率100%差
错率为0
月
最后
个
工作日
■1
"1L
i"?
-7-?
ir--".|
年
督
度
未发生财务
保
i
在年度绩效考核
察
绩
现
财务保密:
严格
保密信息泄
密
前一周,督察员
员
效
场
遵守财务保密
密事件,得满
管
询问保密管理人
9
X%
或
考
笔
制度,各种财务
分;每发生一
理
员,笔录有关信
11
考
核
录
泄密事件为0
次泄密事件,
记
息,采集考核信
核
、八刖
法
扣X分
录
息
员
■
1
1
周
会计凭证管理:
会计凭证编
督
高
每
问
在母季度最后一
要求会计凭证
制差错率为
察
层
季
卷
周,督察员对高、
10
符合编制规则,
X%
0,得满分;
员
主
度
调
中层主管进行有
在年度考核期
每出现一次
或
管
最
查
关差错率冋卷调
内差错率为0
差错,扣X分
考
和
后
法
查;督察员用数
核
员
部门主管
周
和数据查证法
据查证法进行验
证,采集考核信
息
高层主管对
乙*、、r
"IL
年
I>ZX"';
融资筹资:
根据
融资和筹措
督
度
.*;W十1
1II'
—1H|
高层主管的要
资金的满意
察
绩
问
在年度绩效考核
求,完成融资筹
率达到XX%
员
高
效
卷
前一周,督察员
资数额,高层主
以上,得满
层
11
管对融资和筹
X%
分;满意率每
或
主
考
调
.
对高层主管进行
考
核
查
冋卷调查,米集
措资金的满意
降X%扣X
核
管
、八刖
法
考核信息
率达到XX%以
分;满意率每
员
一——
上
增X%加X
周
分
预期货款回收
按照规定时
督
有
提
现
在提父报表规疋
监督:
每月XX
间提交《预期
账目明细表》
察
员
关
高
交
报
场
时间,督察员询
冋有关咼层主
日前向有关咼
12
层主管提交《预
X%
及有关分析
或
层
表
笔
管,笔录明晰表
录
期账目明细表》
报告,得满
考
主
规
法
提交情况,采集
及有关分析报
分;由于财务
核
管
疋
考核信息
告,完成率100%
0
人员责任,每
有一次未按时提交,扣X分
员员
时
间
规
数
疋
据
完成率
时
在规定完成时
督
查
日常账目管理:
100%差错率
察
有
间
证
pl
间,督察员查证
111■
'll'i
按照规定时间
为0,得满
员
关
和
法
811.1”
完成率;在每季
13
完成对账、结账
X%
分;每有一次
业
每
度最后一周,督
未按时完成,
或
考
务'
季
和
问
1
察员对有关部门
工作,完成率
100%差错率为
扣X分;每出
核
部
度
卷
.
进行差错率问卷
0
现一次差错,
门
最
调查,采集考核
员
1]
调
扣X分
后
信息
查
法
周
1
成本控制在
督
费
年
在年度绩效考核
财务成本控制:
XX鸠内,
察
用
度
数
前一周,督察员
销售费用、制造
得满分;由于
员
支
绩
据
查证支出统计表
14
费用和管理费
X%
财务管理人
或
出
效
查
和预算表。
成本
用的成本控制
员责任,成本
考
统
考
证
控制率=当期实
在XX%以内
每增加X%
核
计
核
法
际发生费用/当
扣X分;每降低X%加X
员
表
和
、八
刖
期预算费用X
100%
分
预
周
算
表
银行对账管理:
按照规定时
每
按照规定时间
间完成、差错
督
月
"丨L
在每月最后一个
做好银行收支
察
最
现
*1,11
次数为0,得
财
ri
工作日,督察员
款工作,未按时
满分;每有一
员
务
后
场
询问财务总监,
15
完成次数为0;
X%
次未按时完
或
总
笔
i
笔录银行对账结
按规定做好银
成,扣X分;
考
监
个
录
果,采集考核信
行余款调节表,
每出现一次
核
工
法
息
调节表出现差
差错,扣X分
员
作
错次数为0
11
日
流动资金周
督
资
流动资金周转天
r---_
1■■■--
转天数在X
察
产
每
数
数二月流动资金
流动资金周转:
X天内,得满
员
负
月
据
平均余额/月产
流动资金周转
分;每增加1
债
最
品成本总额X30
16
天数不得超过
X%
天,扣X分;
或
表
后
查
天;月流动资金
考
证
XX天
流动资金周
核
和
法
平均余额二(上
转率每提高
员
损
周
月未流动资金实
X%加X分
益
际余额+本月未
表
・1
流动资金实际余额)/2。
流动资金周转提咼率一
(原有流动资金周转天数?
现有流动资金周转天数”原有流动资金周转天数X
100%
17
财务档案管理:
按照规定时间
完成会计凭证归档工作,完成
率100%
X%
1
按照规定时间完成会计凭证归档工
1
作,得满分;完成率每降
X%扣乂分;
完成率每增
X%加X分
督察员或考核员
财
务档案
年度绩效考核
、八刖
周
现场督察法或数据查证法
11
在年度绩效考核前一周,督察员询问档案室工作人员,笔录会计凭证归档情况,或查证财务档
案,采集考核信息。
现场督察法见第五章五
-
(二)
18
固定资产管理:
要求固定资产
X%
固定资产账、卡、物统一,
督
察
固
定
年
度
抽
样
在年度绩效考核
前一周,督察员
做到账、卡、物
统一,差错率为
0
差错率为0,得满分;每出现一次差错,扣X分
员或考核员
资产账目
绩
效考核
、八
刖
检
查
法
抽样检杳账、卡、
物,米集考核信息。
抽样检查法见第五章五
-(五)
周
11
||
按照计划完
广1
X|
.-7*”
?
串、i#严-广一—-■>■
1■•「;•‘■-.j1
7>\'7一
J〕1||
成培训任务、
-z11■;
.11'1
11.1'i
1■b■打r[
S.■、''/j-/
财务知识培训:
学员参训率
i.7
每年对中层管
达到XX%以
人
年
1?
|
1
?
1
培训
参训率=头际参
理人员进行X
上、考试合格
督
力
度
经费;
加培训人数/应
次财务培训,让
率达到XX%
察
资
绩
数
培训
参加培训人数X
其了解财务基
以上,得满
员
源
效
据
部门
100%合格率=
19
本知识和有关
X%
分;每减少一
或
部
考
查
或人
培训结束时本期
法规,应参训学
次,扣X分;
考
或
核
证
1
力资
考试合格人数/
员参训率达到
1
参训率或合
核
培
、八刖
法
源部
本期参加培训考
XX%以上,考
格率每降
员
训
-一
配合
试总人数X100%
试合格率达到
X%扣乂分;
部
周
XX%以上
参训率或合
格率每增
X%加X分
20
服务满意率;组
织内与财务工作有关的其他部门对财务人员服务态度满意率达到XX%以上
X%
财务人员服务满意率达到XX%得满分;满意率每降X%扣X分;满意率每增X%加X分
督
察员或考核员
各
部
门
主
管
年度绩效考核
、八
刖
周
问卷调查法
pl
在年度绩效考核前一周,督察员对各部门主管进行冋卷调查,米集考核信息
n-r-.|
!
.<%z
kv山心
.11\;*
11,1J1
1「b!
7/
现
1
•I
1
1
年
场
在年度绩效考核
主管领导的
督
度
笔
前一周,督察员
交办任务:
完成
满意率达到
''i、—["■一
察
绩
录
询问其主管领
领导交办的临
XX鸠上,
主
11
员
效
法
导,笔录交办工
时工作任务,主
得满分;满意
管
21
X%
或
考
或
作的满意率,或
管领导的满意
率每降X%
领
考
核
问
对其主管领导进
率达到XX%以
扣X分;满意
导
1
核
、八
刖
卷
行冋卷调查,米
上
率每增X%
员
一一
调
集满意率考核信
加X分
周
查
息
法
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