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12U870培训文档供应链销售
870培训文档
1.1销售管理
销售是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心。
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分,提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务,并可对销售价格和信用进行实时监控。
2.1.应用流程
2.1.1.流程图
2.1.2.流程描述
1.销售管理中主要功能有销售报价、销售订单、销售发货、销售开票四个主要功能。
2.销售报价时,可以根据售前分析中的模拟报价生成报价单。
3.销售订单可以根据销售合同、销售报价单生成,也可以增加。
4.销售订单确认后,可以生成采购订单,可以发货。
还可以为MPS、MRP提供需求。
对于ATO件,可以直接下达生产和下达委外。
商业企业,可以根据销售订单直接生成采购订单进行采购。
5.订单下达以后,要进行发货时,可以由销售订单生成发货单。
6.发货以后,在库存管理,根据发货单生成销售出库单,货物出库。
如果用户有签收,可以由发货单生成发货签收单。
7.当需要与用户结算时,可以由发货单生成销售发票。
对于一些款货同时处理的业务(交款同时提货),可以直接填制销售发票,发票保存时直接生成销售发货单,并对销售发票进行现结。
现结时填入本次结算的金额和结算方式。
发票复核时,在应收管理中生成一张收款单,并同时核销。
8.对于一些赊销的业务,销售发票填制完成后,在应收管理中,财务人员可以对发票进行审核,审核后形成对客户的应收款,客户到款后填制收款单,然后与发票进行核销。
9.对于销售管理中的销售费用支出单,如果单据流向选择“其他应付单”,则在销售费用支出单审核时根据用户选择的供应商生成其他应付单。
2.2.主题1:
价格管理
2.3.1.培训目标
Ø掌握存货、客户定价、调价业务的处理。
Ø掌握单据取价的规则、方法。
以及最低售价、促销价、折扣的控制。
2.3.2.培训内容
2.3.2.1.概述
(1)业务场景
Ø企业在实际业务过程中,可能由于销售的批量不同、销售时间不同,销售客户不同,都可能会有不同的价格。
Ø系统提供客户可以针对不同情况分别设置销售价格政策,在业务过程中,根据价格政策取不同的价格。
(2)业务流程
1)设置价格政策
2)设置单据取价参数
3)单据中价格取值、控制。
(3)新增关键特性
A.价格设置:
✧存货价格列表、客户价格列表870改为显示用户设置的价格结果,不允许编辑,只提供查询。
所有对价格的修改全部通过存货调价单、客户调价单进行。
✧调价单分为存货调价单、客户调价单。
客户调价单中可以按客户+存货、客户大类+存货设置价格,还可以设置客户+存货、客户大类+存货的最低售价。
调价单可以挂接审批流,价格审批通过后,更新价格列表。
✧价格设置时,支持按批量、按有效期间设置价格。
✧可以全程记录价格设定、调整历史。
用户可以查询和删除调价历史。
B.单据取价:
✧取价顺序
✓优先按客户取价,对于按客户取价的顺序优先级可以设置。
●客户+存货价格:
取自客户价格列表。
●客户大类+存货价格:
取自客户价格表。
●客户+存货类扣率:
扣率取自大类折扣,报价取存货价格列表。
●客户类+存货类扣率:
扣率取自大类折扣,报价取存货价格列表。
●客户扣率:
扣率取自大类折扣,报价取存货价格列表。
✓如果不设置客户+存货价格和折扣,可以在客户档案中选择一个价格级别,开单时根据客户带相应价格级别的单价。
✧如果既未设置客户相关的价格、折扣,也未设置客户的价格级别,则系统自动带存货价格列表的价格。
✧单据在编辑状态时,可以进行重新取价,系统提供单行取价和整单取价。
单行取价,则用存货+自由项+数量+单据日期去价格列表中找相应的价格。
整单取价:
按存货+自由项相同汇总数量,然后再到价格列表中找相应的价格。
C.价格控制:
✧最低售价控制:
✓手工新增单据,如果设置了客户+存货最低售价,则带客户+存货的最低售价,如果未设置,则仍带存货档案的最低售价。
✓参照来源单据生单时,最低售价带来源单据的最低售价。
重新取价时,如果设置了最低售价,也同时更新最低售价。
✓最低售价控制方式:
参照来源单据生单,如果来源单据的价格已经低于最低售价,在本单中修改带入的单价,如果改大,则不再控制最低售价;如果改小,则系统再次控制最低售价。
✧单据中单价能否修改的控制:
✓通过数据权限进行控制。
2.3.2.2.授课实际应用案例描述
环球电脑的一款产品:
(0303)环球普通PC,其参考售价为:
4200,其参考成本为2800元。
企业的销售部规定在销售时,默认一级批发价为¥3600,零售价为:
¥4200,二级批发价:
3800,最低售价是3200。
如果一单购买100台以上,一级批发价为3500,二级批发价为3600。
其客户(01002)北京大中电器有限公司使用的是二级批发价,未单独设置客户+存货价格。
一级经销商(02004)武汉华电由于与环球电脑有长期合作协议,所以对(0303)环球普通PC以前的购买价格是¥3450元,最近与该公司协议,将按照新的促销价格3400进行购买。
客户(02001)硅谷电脑对(0303)环球普通PC的购买价为3500,超出100数量时,则可以以优惠价3400销售。
(1)前提条件
D.存货档案价格相关项设置:
E.价格类别启用:
F.客户价格级别选择:
G.在销售选项里设置价格的取值选项:
(2)操作步骤
A.2006-10-10日,制定(0303)环球普通PC的价格。
✧销售管理——价格管理——存货价格——存货调价单下,输入如下信息:
存货名称
是否促销价
零售价
一级批发价
二级批发价
数量
下限
失效
日期
(0303)环球普通PC
否
4200
3600
3800
0
2007-02-28
(0303)环球普通PC
否
3500
3600
100
2007-02-28
B.2006-10-10日,设置(02004)武汉华电对应的(0303)环球普通PC的价格。
以及(02001)硅谷电脑的(0303)环球普通PC价格。
销售管理——价格管理——客户价格——客户调价单下,输入:
客户
存货名称
是否促销价
零售单价
批发价
最低售价
数量下限
(02004)武汉华电
(0303)环球普通PC
否
4200
3450
3200
0
(02001)硅谷电脑
(0303)环球普通PC
否
4200
3500
3200
0
(02001)硅谷电脑
(0303)环球普通PC
否
4200
3400
3200
100
Ø2006-10-20日,向(02004)武汉华电销售50台,价格为3450;向(02001)硅谷电脑销售40台,价格为3500。
向(01002)北京大中电器有限公司销售20台。
在销售管理——销售订货——销售订单:
业务类型
销售类型
客户简称
销售部门
存货
数量
报价
预发货
日期
普通销售
普通销售
(02004)武汉华电
201本地销售部
(0303)环球普通PC
50
3450
2006-10-25
普通销售
普通销售
(02001)硅谷电脑
201本地销售部
(0303)环球普通PC
40
3500
2006-10-25
普通销售
普通销售
(01002)北京大中电器
201本地销售部
(0303)环球普通PC
20
3800
2006-10-25
Ø2006-10-21日,(02004)武汉华电执行新的价格政策,维护客户调价单,增加促销的记录,批发价为3400。
调价单:
客户编码
存货名称
是否促销价
零售价
批发价
最低售价
数量下限
(02004)武汉华电
(0303)环球普通PC
是
4500
3400
3200
0
Ø2006-10-22日,向(02004)武汉华电销售0303,数量30台,价格为新的售价3400;同一天,向(02001)硅谷电脑销售了售价3200的该商品150台。
销售订单:
业务类型
销售类型
客户
销售部门
存货
数量
报价
预发货
日期
普通销售
普通销售
(02004)武汉华电
本地销售部
(0303)环球普通PC
30
3400
2006-10-25
普通销售
普通销售
(02001)硅谷电脑
本地销售部
(0303)环球普通PC
150
3300
2006-10-25
Ø后续体现:
具体可看到的结果,应包括针对概述中效果的具体表现。
2.3.2.3.案例操作习题
Ø2006-11-23日,向(02004)武汉华电销售(0303)环球普通PC,价格参考销售订单。
Ø2006-11-23日,向(02001)硅谷电脑销售(0303)环球普通PC,价格为3100,低于最低售价3200,审批后通过。
2.3.主题2:
账期管理
2.4.1.培训目标
Ø了解账期管理的流程。
Ø掌握账期管理的操作步骤和流程
2.4.2.详细内容
2.4.2.1.概述
(1)业务场景
Ø客户有一种付款条件。
如康佳的结账日期在25日,那么凡25日之前的单都在本月25日结款,26日的单在下月25日结款。
Ø在销售模块的信用控制中,客户采取的销货结算方式为月结,如:
某公司信用期限为月结30天,也就是每月初到月末为发货期,从月末起计算信用期。
企业目前的销售流程是:
发货单――发票――应收款,销售成本的核算按销售发票。
增加新的发货单时,应该是将所有未开发票、未核销的业务单据(包括发货单和发票,不考虑输入单据日期),均按客户录入的‘信用起始日期’加31天,系统对最早的一笔超信用期单据进行报警提示。
所以希望发货单和发票表头上都有两个日期(单据日期和信用控制起始日期)。
(2)基本概念
Ø收付款协议:
与客户或供应商确认的,记入应收款的依据和时间。
✧立账依据:
当前收付款协议的立账的依据,根据不同的产品,系统提供了:
销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、采购发票、其他应收单据、其他应付单据、进口商务发票,默认为销售发票。
收付款协议如果被业务单据引用过,其“立账依据”不可修改。
✧立账方式:
记入应收款的时间。
可以选择:
业务日期、月结、固定立账日。
✓业务日期:
根据单据的立账基准日期进行立账。
✓月结:
如果选择按月结进行立账,则根据立账基准日期,取立账基准日期所在自然月的最后一天作为立账日(无偏离天数时)。
比如立账基准日期为6.13日,而且按月结立账,则当前单据以6.30日作为立账日。
✓固定立账日:
即根据几个固定的时间进行立账:
下0月日、日、日。
可修改。
系统支持一个月最多有3个立账日,比如每月的5日、15日、25日为立账日。
✧立账基准日期:
指单据在以上面的立账方式进行立账时,按单据中哪个日期为准计算立账日。
✓出口销货单、出口发票、进口商务发票时可选择其他几个日期(发货日期、结关日期、提单日期、预计到达日期)”,其他只能选择单据日期。
✧立账偏离天数:
指在立账时,根据上面的规则计算出立账日时,向前或向后再偏离几天后作为单据真正的立账日。
立账日=固定立账日/月结日+立账偏离天数。
✧在单据中,根据立账日期、立账方式、立账偏离天数计算立账日。
✓比如用户立账方式是按月结进行立账的,并且没有偏离天数,则对于销售发货单,则立账基准日期只能以单据日期作为标准来计算其信用起始日期,如果单据日期是5.21日,则其立账日为5.31日。
但对于出口销货单,立账基准日期选择的是结关日期,结关日期为6.1日,单据日期为5.28日,那么其立账日需要以结关日期进行计算,则立账日为6.30日。
(3)业务流程
Ø在销售单据中,可以根据选项,选择收付款协议,并根据收付款协议中的内容,确定当前发货单/发票是否是立账单据,并计算当前单据的到期日。
Ø如果客户选择了按立账单据控制账期,则销售单据在保存时,根据选项中立账单据检查公式选择的单据,找到这些单据中未收款完毕的单据的最小到期日。
用当前单据的单据日期与最小到期日比较,如果单据日期>=最小的到期日,则认为当前客户超账期,则按超信用期限进行控制,控制方法与以前版本相同。
Ø在进行信用期限控制时,如果当前单位的信用单位是其他的单位,则按信用单位的信用情况进行信用期限的控制。
Ø部门、业务员按账期控制时,立账单据的到期日不是按收付款协议的方法计算,而是直接用立账单据的单据日期+部门、业务员档案中的信用天数,作为此单据的到期日。
在账期检查时,单据在保存时,同样用当前单据的单据日期与最小到期日比较,如果单据日期>=最小的到期日,则认为超信用期限。
(4)约束条件
Ø销售管理中可以销售发货单、销售发票立账;采购管理中只能以采购发票进行立账;出口管理中可以出口销货单、出口发票立账;进口管理中只能以进口商务发票进行立账。
Ø对于一笔业务,只能以一种单据进行立账,比如一张发货单,要么以销售发货单立账,要么以销售发票立账,只能选择一种立账依据。
Ø只有当销售选项“根据账期控制信用期限”选中且客户档案的“控制信用期限”选中,对于客户可以进行账期控制。
Ø部门和业务员的账期控制,只要销售选项“根据账期控制信用期限”选中,且销售选项中选中了“控制部门信用”、“控制业务员信用”,就可以按账期控制部门和业务员的信用期限。
Ø按账期控制信用期限时,还需要选择立账单据检查公式,即在账期控制时,哪些单据作为企业账期控制的依据。
Ø如果销售选项未选中“根据账期控制信用期限”,则信用期限还是按原来的方式进行控制,而不是按收付款协议计算出的到期日进行期限控制。
(5)效果
Ø对于客户、部门、业务员可以按立账单据进行信用期限控制。
Ø应收应付分析时,可以按立账单据进行分析。
⏹涉及的账表:
业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单、应收账龄分析、欠款分析等等。
⏹基本思路:
对于单据进行账期管理的(发票、发货单[是否为立账单据]=‘是’且有到期日;其他应收单据有到期日),以立账单据作为分析的基础,到期日为立账单据上的到期日。
对于不进行账期管理的(发票、发货单[是否为立账单据]=‘否’且无到期日;其他应收单据无到期日)单据,可以按照原来的方法进行分析,即到期日=单据日期+付款条件中的信用天数。
2.4.2.2.授课实际应用案例描述
Ø环球电脑公司财务规定:
对于客户销售,以销售发货单作为立账单据,不同等级的客户信用天数不同,分别在客户档案中体现。
⏹武汉华电:
信用天数:
60天。
⏹苏宁电器集团:
信用天数30天。
Ø案例说明:
H.信用单位是自身的账期控制:
⏹(02004)武汉华电来演进账期控制和分析的结果。
(02004)武汉华电信用天数是60天。
⏹现状:
(02004)武汉华电10月份结账时,有5笔未收款完毕的发货单。
发货单最早的到期日为2006-12-25日(单据是发货单,单据日期为2006-10-15,立账日为2006-10-25,立账依据为销售发货单)。
I.信用单位是其他单位的账期控制:
⏹(01003)苏宁电器集团,(01999)苏宁电器上海直销部、(01998)苏宁电器北京直销部、(01997)苏宁电器深圳直销部,其信用单位都为苏宁电器集团。
⏹(01003)苏宁电器集团10月份结账时,(01999)苏宁电器上海直销部未收款完毕的销售发货单3张,最早的到期日为2006-11-25日(单据是发货单,单据日期为2006-10-18,立账日为2006-10-25);(01998)苏宁电器北京直销部未收款完毕销售发货单1张,单据是发货单,单据日期为2006-10-03,立账日为2006-10-5,到期日为2006-11-05。
(1)前提条件
1)设置收付款协议:
✧888账套中已有收付款协议:
⏹立账依据为:
销售发货单
⏹立账方式:
固定立账日
⏹立账基准:
单据日期
⏹账期取值:
同客户档案/供应商档案的信用期限。
✧设置客户档案
✧设置销售选项
2)相关业务的处理
✧录入销售发货单。
如果超过账期,则系统进行信用期限提示。
✧在应收中按账期进行账龄分析。
✧资金预测时,如果有到期日,则按到期日进行资金预测,如果没有到期日,则按单据日期+付款条件的信用天数进行预测,如果未录入付款条件,则按单据日期进行资金预测。
(2)操作步骤
1)基础档案设置:
✧根据企业实际情况设置相应的收付款协议:
✧销售选项中选择相关的选项:
✧设置客户档案中相关的选项:
2)业务处理:
A.销售订单:
日期
客户
部门
存货
数量
单价
2006-11-2
(02004)武汉华电
201(本地销售部)
(0303)环球普通PC
10
3400
2006-11-1
(01997)苏宁深圳直销部
201(本地销售部)
(0306)环球直板手机
5
1500
2006-11-15
(01999)苏宁电器上海直销部
201(本地销售部)
(0306)环球直板手机
3
1500
效果:
在2006-11-15日订单保存时,系统会提示账期超期。
B.销售发货单:
2006年11月20号,签订发货单:
日期
客户
部门
存货
数量
单价
2006-11-15
(02004)武汉华电
201(本地销售部)
(0303)环球普通PC
8
3400
2006-11-26
(02004)武汉华电
201(本地销售部)
(0303)环球普通PC
8
3400
效果:
在做第二笔发货单时,可看到系统提示超信用期限,让用户确认。
C.销售发票:
日期
客户
部门
存货
数量
单价
2006-11-27
(02004)武汉华电
201(本地销售部)
(0303)环球普通PC
10
3400
2006-11-6
(01997)苏宁深圳直销部
201(本地销售部)
(0306)环球直板手机
5
1500
D.应收应付账表查询:
业务明细账
2.4.2.3.案例操作习题
Ø以部门信用期限控制为例,做一个账期控制的例子。
2.4.主题3:
追溯管理
2.5.1.培训目标
Ø掌握追溯报表的使用。
2.5.2.培训内容
2.5.2.1.概述
(1)业务场景
Ø产品/商品流向的管理,便于后期的回收物流、售后服务的管理。
问题产品的原因追查:
回收、售后服务。
Ø串货追查,通过逆向追溯,分析商品的采购途径,采购供应商,销售对象,发货渠道,开票对象,以及经手业务员、办事处。
Ø原材料问题追踪,进行产品回收和召回(医药行业、汽车、汽配召回),了解某批次料品在哪些生产任务中耗用,分析目标产品中原辅料的批次构成,便于发现由于原辅料质量问题导致产品缺陷。
(2)效果
J.订单追溯:
✧以销售订单为依据,查询包括当前销售订单号的采购订单、委外订单、生产订单,然后以订单为依据,查找其对应的后续单据。
采购订单对应的入库情况,委外订单对应的入库和领料情况。
生产订单对应的入库和领料情况。
✧在实际业务过程中,企业在销售订单签单以后,希望能随时查询销售订单的执行情况。
对于销售订单中的LP件、订单跟单的存货,ATO直接下达生产的销售订单、根据销售订单生成的采购订单,都可以通过订单追溯来进行查询。
K.业务追溯:
追溯时采用两种方式,两种方式可结合使用,也可分别使用:
Ø单据之间的关联关系,即参照生单时产生的关联关系。
✧从上游单据查询下游单据时,一条记录对应多条记录,即一对多的关系。
✧从下游单据追溯上游单据时,一条记录对应一条记录,即一对一的关系。
✧单据间存在关联关系时,报表展现时能够体现该关联关系。
Ø存货的追溯属性,可以通过存货的追溯属性进行不同业务环节的追溯。
✧批号
✧入库单号
✧销售订单号+行号
✧序列号
Ø结合使用时,优先按单据关联查询,并按存货追溯属性查询。
2.5.2.2.授课实际应用案例描述
(1)前提条件
Ø前期有相关的数据。
(2)操作步骤
Ø
2.5.2.3.案例操作习题
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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