工程项目结算审核工作流程.docx
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工程项目结算审核工作流程.docx
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工程项目结算审核工作流程
工程工程结算考核任务流程
为了进步结算考核品质,规范考核行动,增强考核治理,结
合我校结算工程工程的特色,特订正工程结算审计工程流程。
1、承受委托单元投递的“工程工程审计委托书〞〔附件1〕,
经过招标或其余方法,断定工程造价征询单元〔简称:
征询单元〕,
并签订建破工程造价征询审计条约书;
2、与征询单元签订“廉政义务书〞〔附件2〕;
3、征询单元交代资料,填写“结算资料交代单〞〔附件3〕;
在此之前,内审单元应请求施工单元签订“工程工程结算送审须知〞
跟“新建工程工程结算许诺书〞或“维修工程工程结算许诺书〞〔附件
4、5跟6〕;
4、征询单元熟习资料,提交“建破工程征询施行计划〞〔附
件7〕;
5、审计处构造召开有治理单元,施工单元跟征询单元〔简
称:
三方〕参加的工程结算审计审前任务集会,构成“工程造价结
算审前集会纪要〞〔附件8〕;
6、征询单元向审计处转达开端考核看法,在审计处掌管
下,与施工单元会晤核查开端考核看法。
为了催促核查单方恪守
时刻,单方对帐职员须填写“工程结算考核签到表〞〔附件9〕。
对每
日已核查承认的量价,须单方具名确认〔附件10,11跟12〕。
对
于有争议的工程,审计处构造召开相干部分的协商会,以便告竣
共鸣。
7、征询单元出具审计讲演及“结算经济目标〞〔初稿及附件
13〕,下达施工单元。
施工单元可在收到初稿15日内提出版面意
见,15日内不提出版面看法,视为默许。
在初稿掉掉承认后,三
方签订造价征询效果确认表,以便构成审计讲演。
如施工单元提
出版面看法,审计处构造相干部分独特复审确认,以便构成共鸣;
8、征询单元提交审计讲演,出借送审资料;
9、审计处填写“工程工程结算单〞〔附件14〕,转至治理单
位填写响应栏目,移交至财政处进展工程尾款的结算任务;
10、审计费结清。
依照结算许诺书的商定跟征询条约的相干
条目,断定审计费的领取单元,进展审计费的结算;
11、审计资料存档。
依照档案治理方法,将相干的资料收拾,
装订成册,纳入档案馆寄存。
附件1:
工程编号:
工程工程审计委托书
致:
审计处
一、兹有以下审计营业委托你处操持
被审计工程
计划总投资
国拨资金
资金到位
资金卡号
国拨资金
动工验收
委托事项
□有□无
□是□否
□是□否
体例标的□〔此中:
定额基价□清单报价□)
估算审计□
结算审计□
跟踪审计□
决算审计□
工程类不
所属时刻
计划结算年度
审计目标
跟请求
新建□维修□装潢□
结算曾经内审
□是□否
从20年代日至20
年代日
二、上述审计营业所需求用度请向我单元收取。
三、审计完毕后,请你处向我单元递交审计后果,一式
份。
四、本委托事项联络人:
;号码:
委托单元〔盖印〕:
担任人:
委托日期:
附:
工程工程送审表〔由治理单元填写〕
工程工程送审表
以下由治理单元填写:
工程称号
计划总投资
条约价款
监理单元
治理单元
自年代
至年代
施工单元
委托事项
动工动工时刻
体例标的□〔此中:
定额基价□
清单报价□〕
估算审计□
决算审计□
跟踪审计□
结算审计□
曾经内审
施工单元送审金额
内审审减额
□是□否
内审单元
内审后结算金额
内审审减率
□否
送审资料完全
签订新建工程工程
结算许诺书
□是
□是
□否
签订维修工程工程
结算许诺书
□是
□是
□否
□否
签订让利协定条目
许诺:
为保障审计处对委托事项作出客不雅、公平的判定、评估,确保在审计时期的
稽察权,咱们向贵处供给实在、正当、完好的送审资料,不脱漏,并在查阅文件、
财富追查以及商定当事人说话等方面,赐与踊跃共同。
治理单元(盖印)
施工单元(盖印)
内审单元(盖印)
担任人:
担任人:
担任人:
委托时刻:
200
年
月
日
附件2:
廉政义务书
工程工程称号:
委托单元〔甲方〕:
征询单元〔乙方〕:
为增强工程工程审计中的廉政建破,规范工程审计委托与被委托单方的各项
运动,避免发作种种谋取分歧理好处的守法违游记为,爱护国度、
团体跟当事人
的正当权利,依照国度有关工程建破跟审计的执法法例跟廉政建破义务制规则,
特订破本廉政义务书。
第一条甲乙单方的义务
〔一〕应严厉恪守国度执法、法例、相干政策跟行业规范,以及廉政建破的
各项规则。
〔二〕严厉履行委托审计条约文件,盲目按条约服务。
〔三〕营业运动必需保持地下、公道、公平、诚信、通明的原那么〔除执法法
规尚有规则者外〕,不得为猎取分歧理的好处,侵害国度、团体跟对方好处,不
得违背工程造价征询跟审计的规章轨制。
〔四〕发觉对方在营业运动中有违规、违纪、守法行动的,应实时提示对方,
情节严峻的,应向其下级主管部分或纪检监察、司法等有关构造告发。
第二条甲方的义务
甲方的指导跟从事该项审计的任务职员,在工程委托审计的事先、事中、事
后应恪守以下规则:
〔一〕禁绝向乙方跟相干单元索要或承受背工、礼金、有价证券、宝贵物品
跟益处费、感激费等。
〔二〕禁绝在乙方跟相干单元报销任何应由甲方或团体领取的用度。
〔三〕禁绝请求、表示或承受乙方跟相干单元为团体装修住房、婚丧嫁娶、
夫妇后代的任务布置以及出国〔境〕、游览等供给便利。
〔四〕禁绝参加有能够妨碍公平履行公事的乙方跟相干单元的宴请、健身、
文娱等运动。
〔五〕禁绝向乙方跟相干单元引见或为夫妇、后代、支属参加同甲方工程工
程造价征询跟审计等运动。
第三条乙方的义务
应与甲方保持畸形的营业来往,依照有关执法法例跟顺序展开营业任务,严
格履行工程工程征询跟审计的有关目标、政策、准那么跟规范,并恪守以下规则:
〔一〕禁绝以任何来由向甲方及其任务职员索要、承受或赠予礼金、
券、宝贵物品及背工、益处费,感激费等。
有价证
〔二〕禁绝以任何来由为甲方跟相干单元报销应由对方或团体领取的用度。
〔三〕禁绝承受或表示为甲方、相干单元或团体装修住房、婚丧嫁娶、夫妇
后代的任务布置以及出国〔境〕、游览等供给便利。
〔四〕禁绝以任何来由为甲方、相干单元或团体构造有能够妨碍公平履行公
务的宴请、健身、文娱等运动。
第四条违约义务
〔一〕甲方任务职员有违背本义务书第一、二条义务行动的,依照治理权限,
依照有关执法法例跟规则赐与党纪、政纪奖励或构造处置;涉嫌破功的,
法构造追查刑事义务;给乙地契元形成经济丧掉的,应予以抵偿。
移交司
〔二〕乙方任务职员有违背本义务书第一、三条义务行动的,依照治理权限,
依照有关执法法例跟规则赐与党纪、政纪奖励或构造处置;涉嫌破功的,
法构造追查刑事义务;给甲地契元形成经济丧掉的,应予以抵偿。
移交司
第五条本义务书作为工程委托审计条约的附件,与工程委托审计条约存在
等同执法效能。
经单方签订后破刻掉效。
第六条本义务书的有效期为单方签订之日起至该工程工程结算审计完毕
时止。
第七条本义务书一式四份,由甲乙单方各执一份,送交甲乙单方的监视单
位各一份。
甲地契元:
〔盖印〕
法定代表人:
法定代表人委托人:
地点:
乙地契元:
〔盖印〕
法定代表人:
法定代表人委托人:
地点:
:
:
年
月日
年代
日
日
甲方监视单元〔盖印〕
乙方监视单元〔盖印〕
年
月日
年代
〔此件为建破部办公厅建办监[2002]21号文告诉,由湖北省建破厅印制〕
附件3:
结算资料交代单
:
受中国地质年夜学审计处委托,我公司对贵单元
工
程进展审计。
对以下资料进展交代。
〔治理单元〕于
年
月
日将以下资料交给
〔征询单元〕。
序号
资料称号
份数
页数
备注
1
2
施工图或动工图
工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件
施工条约及响应弥补协定
经同意的动工讲演、工期延期联络单
计划变卦及图纸会审纪要
根底处置审定单
3
4
5
6
7
荫蔽工程验收资料
8
现场签证的工程量审定单
经同意的施工构造计划或施工计划
现场签证的工程价款调剂资料
经签证承认的资料、装备推销、租赁合等同
工程概估算书、标底、招标报价表
工程量盘算式
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
动工结算书
工程动工验收资料
新建工程工程结算许诺书
维修工程工程结算许诺书
让利协定
治理单元包办人:
征询单元包办人:
附件4:
工程工程结算送审须知
1、为了对送审资料增强操纵,送审资料应严厉按以下请求准
备:
装订划一,体例目次,体例页码,复印件明晰,加盖有
关部分确实认跟同意印章,资料必需完全,具名手续必需完
备,送审资料的正当性、实在性必需掉掉有关部分确实认跟
同意后才干送审。
2、本工程结算按条约及招招标文件履行,结算方法为条约价加
增减变卦,结算资料依照该方法进展体例。
3、为保障送审资料的严正性,请施工单元再次反省送审资料
能否有脱漏,若有脱漏,请在三天内〔
年
月
日
往常〕送审,
年
月
日当前不再承受任何有关
经济签证资料。
4、施工单元确认送审资料完全无脱漏,依照工程性子,签订
“新建工程工程结算许诺书〞或“维修工程工程结算许诺书〞。
治理单元:
施工单元:
〔盖印〕
〔盖印〕
年
月
日
年
月
日
附件5:
新建工程工程结算许诺书
依照《中国地质年夜学〔武汉〕基建工程修理工程工程审
计施行方法》,为了严厉工程结算治理,为了保障工程结算的
精确性,本公司〔单元〕许诺:
1、本公司于
年
月
日前向中国地质年夜学〔武
工程结算资料
汉〕报送的
实在、正当、完好,无漏报。
若有漏报本公司本身承当责
任,不再补报。
结算资估中分歧格〔变卦内容不明白、签
字单元不完全等〕的变卦签证,本公司赞同依照有效签证
处置。
2、工程结算的偏差率〔偏差率=〔内审审减额+外审审减
额〕/变卦增减局部施工方送审额〕操纵在
以内。
如
果偏差率超越,本公司赞同按总审减额〔内审审减
额与外审审减额之跟〕的8%领取审计费〔此中,外审审
计费=外审审减额*8%,内审审计费=内审审减额*8%〕,审
计费由中国地质年夜学〔武汉〕直截了当从工程结算款中扣除。
许诺方:
〔盖印〕
年
月
日
附件6:
维修工程工程结算许诺书
依照《中国地质年夜学〔武汉〕基建工程修理工程工程审
计施行方法》,为了严厉工程结算治理,为了保障工程结算的
精确性,本公司〔单元〕许诺:
1、本公司于
年
月
日前向中国地质年夜学〔武
工程结算资
汉〕报送的
料实在、正当、完好,无漏报。
若有漏报本公司本身承
担义务,不再补报。
结算资估中分歧格〔变卦内容不明
确、具名单元不完全等〕的变卦签证,本公司赞同依照
有效签证处置。
2、工程结算的偏差率〔偏差率=〔内审审减额+外审审减
额〕/施工方送审额〕操纵在
以内。
假如偏差率超
过
,本公司赞同按总审减额〔内审审减额与外审
审减额之跟〕的8%领取审计费〔此中,外审审计费=
外审审减额*8%,内审审计费=内审审减额*8%〕,审计
费由中国地质年夜学〔武汉〕直截了当从工程结算款中扣除。
许诺方:
〔盖印〕
月
年
日
附件7:
建破工程征询施行计划
工程称号
工程概略
征询单元
称号
征询任务
目标
征询依照
及
规范
征询方法
征询单元
姓名
联络
工程职员工程担任人
设置
土建考核人
装置考核人
征询品质
目标
咨
询
进
度
计
划
争议处
理办法
征询合
同编号
征询单
位担任
人看法
征询单元担任人具名
年代日
附件8:
工程造价结算审前集会纪要
工程称号:
时刻
所在
掌管人
记载人
参加集会单元及职员:
委托单元:
治理单元:
施工单元:
征询单元:
集会议题:
1、送审资料断定;
2、送审金额断定;
4、三方职员断定;
6、审计费确实定。
3、结算方法断定;
5、考核时刻计划;
集会确认看法:
1、
2、
3、
4、
为保障送审资料的严正性,施工单元慎重声明送审资料不脱漏,不再递送任何有
关经济签证资料。
本工程经黉舍内审,内审后送审金额为
元,施工单元对
自报的结算书担任,对结算书中漏算、少算的金额不予添加。
本工程结算条约及招招标文件履行:
本工程为条约价加增减变卦
的结算方法。
本工程单方对帐职员确实定:
治理单元
施工单元
征询单元
土建
装置
土建
装置
土建
装置
姓
名
联络
施工方对帐职员须持公司书面委托函,单方对账职员一经断定半途不得无端改换,
并对逐日已核查承认的量价进展具名确认。
5、
审计时刻应延续,从
年
月
日开场。
6、
审计费按审前施工方签订的“新建工程工程结算许诺书〞或“维修工程工程结算许诺
书〞履行。
治理单元具名:
施工单元具名:
征询单元具名:
附件9:
工程结算考核签到表
工程称号:
考核日期以及告诉
征询单元
施工单元
序号
考核内容
备注
时刻
对帐职员
抵达时刻对帐职员抵达时刻
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
附件10:
工程量计价体例阐明
工程称号:
一、工程概略:
二、考核依照:
三、考核看法:
四、考核阐明:
五、工程担任人看法:
工程担任人具名:
附件11:
工程量确认表
工程称号:
序号
定额编号
工程称号
计量单元
审定工程量
备注
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
施工单元具名:
征询单元具名:
附件12:
结算资料价钱确认表
工程称号:
序号
资料称号
规格
计量单元
核实价钱
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
治理单元具名:
施工单元具名:
征询单元具名:
附件13:
结算经济目标
工程称号:
数目
称号
目标
单元
土建
装置
算计
修建面积
M2
钢
材
T
T/m2
M3
3
m/m2
商品砼
木
材
M
3
m/m
32
土修建价
装置造价
元
元
元
元/㎡
元/㎡
元/㎡
造价算计
工程造价年夜写:
元
附件14:
财政委字:
结算审字:
工程编号:
工程工程结算单
工程称号
征询单元
审计讲演文号
施工单元
施工单元送审金额
内审审减额
内审后送审金额
外审审减额
判定金额
元
元
元
元
元
曾经内审
□是□否
内审单元
外审审减率
表里审审减率
%
%
条约优惠额
领取审计费单元
外审审计费金额
填表人
元审计处(盖印)
施工单元
□是□否
元
担任人:
考核人
以下内容由治理单元填写
送审资料出借
内审审计费金额
协定让利率
协定让利额
填表人
□是□否
治理单元(盖印)
元
元
担任人:
考核人
以下内容由财政处填写
预支款
进度款
质保金
元
元
元
财政处(盖印)
财政结算金额
元
填表人
担任人:
考核人
一式四份〔审计、财政、治理单元、资产〕
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- 工程项目 结算 审核 工作 流程