建材投资项目可行性研究报告.doc
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建材投资项目
可行性研究报告
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目录
第一章 建材项目绪论 1
一、 建材项目名称及承办企业 1
二、 建材产品概述 1
三、 建材项目选址及用地规模控制指标 1
四、 环境保护及安全生产 2
五、 建材项目投资方案及预期经济效益 3
六、 建材项目建设进度规划 4
七、 建材项目综合评价 4
第二章 报告编制说明 7
一、 报告编制范围 7
第三章 项目建设背景及可行性 10
一、 建材产业发展规划背景 10
二、 区位发展背景 11
三、 产业发展符合性 12
四、 有利于发展扬州经济 12
五、 项目建设可行性分析 13
六、 建材业行业分析 14
第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析 16
一、 建设规模及主要内容 16
二、 产品规划方案及生产纲领 16
三、 产品方案合理性分析 17
第五章 建材项目选址科学性分析 19
一、 项目建设选址原则 19
二、 项目选址方案 19
三、 项目用地总体要求 20
四、 建材项目选址综合评价 22
第六章 工程设计总体方案 23
一、 工程设计条件 23
二、 建筑规划方案 24
三、 采用的标准图集 25
四、 土建工程建设指标 25
第七章 工艺技术设计及设备选型方案 26
一、 工艺技术设计确定的原则 26
二、 工艺技术方案 27
三、 设备选型 28
第八章 建材项目环境保护分析 30
一、 项目建设区域环境质量现状 30
二、 建设期环境影响分析及防治对策 31
三、 运营期废水影响分析及防治对策 34
四、 运营期废气影响分析及防治对策 34
五、 运营期固废影响分析及防治对策 35
六、 运营期噪声影响分析及防治对策 36
七、 综合评价 36
第九章 节能分析 37
一、 项目所在地能源消费及供应条件 37
二、 项目节能措施 37
三、 项目预期节能综合评价 38
第十章 组织机构及人力资源配置 39
一、 项目建设期管理 39
二、 项目运营期组织机构 39
第十一章 建材项目实施进度计划 41
第十二章 投资估算与资金筹措 42
一、 投资估算的依据和说明 42
二、 建设投资估算 42
三、 建材项目总投资估算 46
四、 资金筹措与投资计划 47
第十三章 经济评价 50
一、 经济评价财务测算 50
二、 建材项目盈利能力分析 54
三、 财务生存能力分析 55
四、 不确定性分析 56
五、 偿债能力分析 56
第十四章 建材项目综合评价结 59
第十五章 建材项目附件报表 61
一、 固定资产投资估算表 61
二、 流动资金估算表 61
三、 总投资及构成一览表 61
四、 项目投资使用计划与资金筹措表 62
五、 资金来源与运用一览表 62
六、 项目借款还本付息计划表 63
七、 营业收入税金及附加和增值税估算表 63
八、 达纲年综合总成本费用估算表 64
九、 利润与利润分配表 64
十、 项目主要经济评价指标一览表 65
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第一章建材项目绪论
本章作为可行性研究报告的首章,主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论,并对项目建设的可行与否提出最终建议,为xxx有限公司“建材投资项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。
一、建材项目名称及承办企业
(一)项目名称
建材投资项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建项目,主要从事建材的研制开发与制造业务。
(三)项目承办企业
项目承办企业名称:
xxx有限公司。
二、建材产品概述
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。
可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。
结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等。
装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。
三、建材项目选址及用地规模控制指标
(一)建材项目建设选址
本期工程项目选址在扬州xxx经济开发区。
(二)项目用地性质及规模
1、本期工程项目计划在扬州xxx经济开发区建设,用地性质为建设用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积48000.24平方米(折合约72.00亩),代征公共用地面积1200.01平方米,净用地面积46800.23平方米(红线范围折合约70.20亩)。
(三)用地控制指标及土建工程
1、本期工程项目净用地面积46800.23平方米,建筑物基底占地面积33811.13平方米,总建筑面积47757.59平方米,其中:
规划建设主体工程34997.21平方米,仓储设施面积6224.43平方米(其中:
原辅材料仓储设施3650.42平方米,成品贮存设施2574.01平方米),办公用房2808.00平方米,职工宿舍1076.41平方米,其他建筑面积2651.54平方米(含部分公用工程和辅助工程);根据测算:
本期工程项目不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积47757.59平方米;项目规划绿化面积3210.50平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积9778.60平方米;土地综合利用面积46800.23平方米。
2、该工程规划建筑系数72.25%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%,固定资产投资强度3411.64万元/公顷,建设场区土地综合利用率100.00%;根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、环境保护及安全生产
本期工程项目符合扬州xxx经济开发区发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合扬州产业结构调整规划和国家的产业发展政策。
应对气候变化不仅是当今全球各国共同面临的严峻挑战,而且也是我国未来实现可持续发展的内在要求。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出,有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放,推进工业等重点领域低碳发展。
《工业绿色发展规划(2016-2020年)》中提出,2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。
这些要求必将推动工业低碳转型发展,对未来工业发展产生重要而深远的影响。
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
五、建材项目投资方案及预期经济效益
(一)项目投资规模及资金构成
1、根据谨慎财务测算,项目总投资20028.38万元,其中:
固定资产投资15966.46万元,占项目总投资的79.72%;流动资金4061.92万元,占项目总投资的20.28%;在固定资产投资中,建设投资15892.10万元,占项目总投资的79.35%。
建设期固定资产借款利息74.36万元,占项目总投资的0.37%。
2、本期工程项目建设投资15892.10万元,其中:
工程建设费用14677.65万元,占项目总投资的73.28%,包括:
建筑工程投资8061.10万元,占项目总投资的40.25%;设备购置费6423.82万元,占项目总投资的32.07%;安装工程费192.73万元,占项目总投资的0.96%。
工程建设其他费用979.59万元,占项目总投资的4.89%(其中:
土地使用权费605.52万元,占项目总投资的3.02%);预备费234.86万元,占项目总投资的1.17%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资20028.38万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)14156.16万元,占项目总投资的70.68%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3636.92万元,占项目总投资的18.16%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款2418.33万元,占项目总投资的12.07%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1218.58万元,占项目总投资的6.08%。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2235.30万元,占项目总投资的11.16%(其中:
申请国家专项资金1277.31万元,占项目总投资的6.38%;其他融资957.99万元,占项目总投资的4.78%)。
(三)项目达纲年预期经济效益规划目标
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
38320.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
28828.47万元。
3、税金及附加:
259.84万元。
4、达纲年利税总额:
11809.05万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
9231.69万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
6923.77万元。
7、项目达纲年纳税总额:
4885.28万元。
8、达纲年投资利润率:
46.09%。
9、达纲年投资利税率:
58.96%。
10、达纲年投资回报率:
34.57%。
11、达纲年总投资收益率:
46.98%。
12、达纲年资本金净利润率:
65.21%。
13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
4.59年(含建设期12个月)。
14、全部投资财务内部收益率:
26.18%(达纲年)。
15、固定资产投资回收期:
3.66年(含建设期12个月)。
16、项目经营盈亏平衡点(BEP):
41.16%(达纲年)。
六、建材项目建设进度规划
“建材投资项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月。
七、建材项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合扬州及xxx建材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进扬州建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“建材投资项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国建材的国产化进程,推动建材制造产业调整和行业振兴;有助于提高xxx有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“建材投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进扬州xxx经济发展,为社会提供就业职位383.2个,达纲年纳税总额4885.28万元,可以促进扬州区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、“大力推进能效提升,加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划(2016-2020年)》十大重点任务之首。
工业是能源消耗的主要领域,工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在,是推进能源消费革命的主要方向,是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径,对加快推动工业绿色发展,全面推进生态文明建设,具有重要意义。
5、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率46.09%,投资利税率58.96%,全部投资回报率34.57%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值18993.69万元,总投资收益率46.98%,资本金净利润率65.21%,全部投资回收期4.59年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.66年(含建设期12个月),项目盈亏平衡点41.16%,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
第二章报告编制说明
核心提示:
项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析
依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和扬州等当地政府的有关政策、规定文件的要求,对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合扬州xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求,依据xxx有限公司对本期工程项目总体规划设想方案,认真编制《建材投资项目可行性研究报告》,现将报告编制情况说明如下。
一、报告编制范围
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对“建材投资项目”进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场对建材供需情况与建设规模;因此,本报告编制的主要内容有:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析,同时,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下九个方面。
1、建材项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述本期工程项目建设的背景及必要性。
2、建材市场供需分析:
根据我国行业市场需求的变化趋势,分析本期工程项目建材的发展前景,论证建材的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、建材项目建设方案:
根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、建材项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。
5、建材项目节能、环境保护与安全卫生:
针对项目的特点,分析本期工程项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、建材项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、建材项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和及扬州的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
8、建材资金筹措方案:
根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、建材项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为:
政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
第三章项目建设背景及可行性
一、建材产业发展规划背景
(一)国民经济十三五发展规划
党的十八大以来,美丽中国建设迈出重要步伐。
深入贯彻绿色发展新理念,让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美,开创生态文明新局面,需要各地立足优势,瞄准问题,因地制宜,因势而为,探索具有中国特色的生态文明建设之路。
(二)工业绿色发展规划
“大力推进能效提升,加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划(2016-2020年)》十大重点任务之首。
工业是能源消耗的主要领域,工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在,是推进能源消费革命的主要方向,是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径,对加快推动工业绿色发展,全面推进生态文明建设,具有重要意义。
(三)中国制造2025
面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。
聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。
(四)经济新常态下产业结构调整
过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力。
随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。
因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。
(五)“十三五”中小企业发展规划
推进中小企业信用制度建设,建立和完善中小企业信用信息征集机制和评价体系,提高中小企业的融资信用等级。
完善个人和企业征信系统,为中小企业融资提供方便快速的查询服务。
构建守信受益、失信惩戒的信用约束机制,增强中小企业信用意识。
二、区位发展背景
深入贯彻“中国制造2025”和“互联网+”战略,以新一代信息技术与制造业深度融合为抓手,坚持“企业主体、政企联动、循序渐进、分类实施、创新引领、统筹推进”,加快推进智能制造、发展高端装备。
着力实施智能制造“四大工程”,开展“工业2.0补课、3.0普及”和智能制造示范;着力推进高端装备产业发展“四大行动”,加快传统装备制造业向中高端攀升,积极发展新兴高端装备制造业;着力强化关键要素“四大支撑”,加快铸就智能制造和高端装备联动发展的先进制造业。
显著提升扬州制造的产业层次和发展水平,为建设“强富美高”新扬州提供有力支撑。
智能制造投资更加优化。
每年新开工工业重大项目中智能制造项目比重达40%以上,工业技改中智能化项目比重达50%以上。
智能制造能力显著增强。
到2020年,创成智能车间(工厂)50家以上,国家两化融合管理体系贯标企业50家以上,重点行业工业机器人密度达150台/万人以上,规上工业劳动生产率年均增长5%以上。
高端装备规模大幅提升。
高端装备产业产值力争年均增长15%以上,2020年总规模突破2000亿元,占规上工业15%左右,占装备工业30%左右。
到2020年招引高端装备重大投资项目40项以上、总投资达600亿元以上。
高端装备技术不断突破。
到2020年,研制应用省首台(套)重大装备及关键零部件100项以上,新增发明专利200件以上,新制(修)订国家及行业标准20项以上。
引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。
进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。
我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
三、产业发展符合性
为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中:
建材制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
中国是当今世界第二大经济体,已在经济上领跑全球。
然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。
中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身,但也走在“尖端”吗?
不久前,一份中国的调查引起广泛关注。
调查称:
中国的工业水平落后德国100年。
这显然过于夸张,但却指出了关键问题,即中国必须提高自身的技术能力,且越快越好。
四、有利于发展扬州经济
本期工程项目建成后将形成年产建材0.000.00的生产能力,将为扬州工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;xxx有限公司利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施“建材投资项目”形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达纲后对发展扬州经济、增加财政收入、引领建材产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
五、项目建设可行性分析
(一)符合建材产业政策发展的客观要求
中国是当今世界第二大经济体,已在经济上领跑全球。
然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。
中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身,但也走在“尖端”吗?
不久前,一份中国的调查引起广泛关注。
调查称:
中国的工业水平落后德国100年。
这显然过于夸张,但却指出了关键问题,即中国必须提高自身的技术能力,且越快越好。
(二)顺应建材行业市场发展的必然趋势
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。
可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。
结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等。
装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。
(三)满足企业转型升级的现实需要
10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。
回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。
改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。
那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。
实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。
此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。
我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发
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